Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
Утверждена: Указание Банка России от 07.02.2017 № 4282-У — О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, не….
📘 Порядок заполнения раздела 4 аналогичен порядку заполнения раздела 3 отчета с уч
Текст формы в утвердившем акте
«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными#❝
фондами» (форма) Ко Идентификационный Основной Номер д номер государственный территории лицензии | OK ATO налогоплательщика | регистрационный (ИНН) номер (ОГРН)#❝
Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности#❝
доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, всего, в том числе:#❝
доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению, всего, в том числе:#❝
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности, всего, в том числе:#❝
1 2 3 1.3.2 OT вложений в долевые ценные бумаги 1.3.3 от вложений в долговые ценные бумаги и депозиты от сдачи имущества в аренду и операций финансовой аренды 1.3.4 (лизинга) 1.3.5 от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами 1.3.6 от операций с производными финансовыми инструментами доходы от восстановления сумм резервов под обесценение прочих активов за вычетом отчислений в резерв под 1.3.7 обесценение прочих активов 1.3.8 прочие инвестиционные доходы пенсионные взносы, направленные на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной 1.4 деятельности фонда) 1.5 целевые взносы 1.6 доходы от списания кредиторской задолженности 1.7 прочие доходы 2 Расходы, всего, в том числе:#❝
2.1 расходы на содержание персонала 2.2 расходы на аренду комиссионное вознаграждение посредникам, связанное с 2.3 заключением договоров ОПС, НПО 2.4 расходы на рекламу 2.5 представительские расходы 2.6 прочие расходы, связанные с заключением договоров ОПС, НПО расходы по операциям с основными средствами и нематериальными 2.7 активами 2.8 расходы на оплату юридических и консультационных услуг 2.9 расходы на проведение аудита 2.10 комиссионные и аналогичные расходы 2.11 амортизация основных средств и нематериальных активов 2.12 вознаграждение управляющей компании 2.13 вознаграждение специализированному депозитарию имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и 2.14 пенсионных накоплений, всего, в том числе: расходы на формирование (пополнение) резерва по 2.14.1 обязательному пенсионному страхованию 2.14.2 расходы на формирование (пополнение) страхового резерва 2.15 гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений корректировка обязательств по обязательному пенсионному 2.16 страхованию до наилучшей оценки корректировка обязательств по негосударственному пенсионному 2.17 обеспечению до наилучшей оценки 2.18 прочие расходы 3 Прибыль (убыток) по уставной деятельности до налогообложения 4 Прибыль (убыток) по уставной деятельности после налогообложения Справочно.#❝
5 Выплаченные дивиденды акционерам фонда 6 Поступления от продажи собственных акций 7 Поступления от выпуска новых акций#❝
Номер Номер Наименование раздела (подраздела) Строка Наименование показателя, Графа Наименование | Значение | Примечание строки раздела раздела |который расшифровывается раздела показателя | показателя (подраздела) (подраздела) (подраздела) 1 2 3 4 5 6 7 8 9#❝
Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)#❝
Номер строки | Наименование | Класс | Иденти- Вид Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. | Наименование | ИНН или | ОГРН или Сумма управляющей | актива | фикатор |задолжен- [`ъсего в том числе дебитора, TIN ОГРНИП | резерва под компании актива ности до 30 | от31ло | от91 до | свыше кредитора | дебитора, | дебитора, | обесценение, дней | 90 дней | 180 дней | 180 дней кредитора | кредитора тыс. руб.#❝
Раздел 3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам#❝
Номер Вид Наименование Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. Наименование | ИНН или ОГРН или | Сумма резерва строки | деятельности дебиторской всего в том числе дебитора TIN дебитора| ОГРНИП | под обесценение, задолженности до 30 |от31до 90| от9] до свыше дебитора тыс. руб. дней дней 180 дней | 180 дней 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Итого x x х x х#❝
Раздел 4. Информация о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым#❝
активам Номер Вид Наименование Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. Наимено-| ИНН или |ОГРН или строки | деятельности | обязательства всего в том числе вание TIN ОГРНИП до 30 дней oT 31n0 90 дней | oT 91 до 180 дней | свыше 180 дней |кредитора| кредитора | кредитора тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. руб. руб. руб: руб.#❝
Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами#❝
Номер | Категория | Наименование | ИНН или TIN | ОГРН или ОГРНИП | Наименование | Остаток по строки | связанной связанной связанной связанной стороны показателя операциям, стороны стороны стороны тыс. руб.#❝
Раздел 6. Сведения об обособленных подразделениях фонда#❝
Номер | Код | Полное Дата Вид Указание на осуществление Место Код | Фактическая Фамилия, имя, Номера строки | ОКПО | наимено- | открытия | обособ- | деятельности | ведения | ведения хранения нахождения | террито-| численность | отчество телевание 0б0соб- | ленного то бухгал- | пенсион- | договоров ОПС, | обособрии работников | (последнее | фонов обособленного | подраз- | обязательному | терского ных НПО, а также ленного места | на отчетную | при наличии) ленного подраз- | деления | пенсионному учета счетов документов, подраз- | нахож- | дату, чел. |руководителя подразделения страхованию и накописвязанных с деления дения обособделения негосудартельной | назначением и ленного ственному пенсии | осуществлением подразпенсионному пенсионных деления обеспечению выплат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 Номер | Пенсионные резервы, | Пенсионные накопления, Имущество, Пенсионные Доход за отчетный Количество действующих строки | находящиеся на учете | находящиеся на учете в выделенное резервы, период от размещения пенсионных договоров, в обособленном обособленном обособленному размещенные пенсионных резервов, заключенных обособленным подразделении, подразделении, подразделению для обособленным находящихся на учете в подразделением, ед. тыс. руб. тыс. руб. обеспечения его подразделением, обособленном деятельности, тыс. руб. тыс. руб. подразделении, тыс. руб.#❝
1 15 16 17 18 19 20 1 2 Номер | Количество участников | Количество застрахованных | Количество именных | Количество Количество участников Количество застрахованных строки | фонда по действующим лиц по договорам пенсионных счетов, солидарных фонда, получающих лиц, получающих пенсионным обязательного пенсионного ед. пенсионных | негосударственную пенсию накопительную пенсию договорам, чел. страхования, чел. счетов, ед. через обособленное через обособленное подразделение, чел. подразделение, чел.#❝
Номер Пенсионные Доход от размещения пенсионных Выплата Выплата выкупных сумм по Количество заключенных строки взносы за резервов, находяцтихся на учете | негосударственных пенсий расторгнутым пенсионным обособленным подразделением отчетный в обособленном подразделении, в отчетном периоде, договорам и выплаты в отчетном периоде период, направленный на пенсионные тыс. руб. правопреемникам в отчетном пенсионных договоров, ед. тыс. руб. счета в отчетном периоде, периоде, тыс. руб. тыс. руб.#❝
1 27 28 29 30 31 1 2 Номер Количество участников по Количество пенсионных договоров, ранее заключенных строки заключенным обособленным обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, ед. подразделением в отчетном периоде всего в том числе пенсионным договорам, чел. в связи с выполнением обязательств в связи с расторжением | в связи со смертью | по другим по пенсионному договору пенсионного договора участника причинам 1 32 33 34 35 36 37 1 2#❝
Бланк и сведения о версиях — из официальных справочников ФНС России (раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности») и официальных текстов приказов по данным pravo.gov.ru.