Канал
Приказ Фонда социального страхования России от 02.11.2017 № 539 · Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средс… · https://zakonbaza.com/prikaz-fond-sotsialnogo-strahovan-2017-11-02-539/
Приказ Фонда социального страхования России от 02.11.2017 № 539

Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средс…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 02.11.2017 № 539 "Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также формы справки о наличии счетов, формы справки об остатках денежных средств на счетах, формы выписки по операциям на счетах"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 21.09.2026 12:52. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

2 ноября 2017 г. № 539#

Об утверждении Порядка представления банками (иными#

кредитными организациями) информации о наличии счетов в#

банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках#

денежных средств на счетах, об операциях на счетах#

организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам#

территориальных органов Фонда социального страхования#

Российской Федерации, а также формы справки о наличии#

счетов, формы справки об остатках денежных средств на#

счетах, формы выписки по операциям на счетах#

Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2018 г.#

Регистрационный № 49691#

В соответствии с пунктом 6 статьи 22-2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2016, № 1, ст. 14, № 27, ст. 4183) п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации:#

Порядок представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;#

форму справки о наличии счетов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;#

форму справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению № 3 к настоящему приказу;#

форму выписки по операциям на счетах согласно приложению № 4 к настоящему приказу.#

2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 8 февраля 2016 г. № 33 "Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также соответствующих форм справок и выписки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2016 г., регистрационный № 41399).#

Председатель Фонда А.С.Кигим#

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1#

к приказу#

Фонда социального страхования#

Российской Федерации#

от 2 ноября 2017 г. № 539#

Порядок#

представления банками (иными кредитными организациями)#

информации о наличии счетов в банке (иной кредитной#

организации) и (или) об остатках денежных средств на#

счетах, об операциях на счетах организаций,#

индивидуальных предпринимателей по запросам#

территориальных органов Фонда социального страхования#

Российской Федерации на бумажном носителе#

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 22-2 и подпунктом 8-6 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).#

2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках (иных кредитных организациях) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.#

3. Настоящий Порядок применяется при представлении банками (иными кредитными организациями) на бумажном носителе следующих документов по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда, Фонд соответственно):#

1) справок о наличии счетов;#

2) справок об остатках денежных средств на счетах;#

3) выписок по операциям на счетах.#

4. Банком (иной кредитной организацией) в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении всех счетов, открытых (закрытых) организации, индивидуальному предпринимателю во всех филиалах банка (иной кредитной организации).#

Филиалом банка (иной кредитной организации) в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении счетов, открытых (закрытых) организации, индивидуальному предпринимателю в этом филиале.#

5. Исчисление срока, установленного пунктом 4 статьи 22-2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (три дня), в течение которого банком (иной кредитной организацией) в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа Фонда, осуществляется:#

1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации), - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации) о получении запроса;#

2) для запроса, направленного в банк (иную кредитную организацию) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации) почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении.#

6. Справки (выписки) подписываются уполномоченным представителем банка (иной кредитной организации), заверяются печатью банка (иной кредитной организации) (при наличии) и вручаются должностному лицу территориального органа Фонда, либо направляются в территориальный орган Фонда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.#

_____________

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 2#

к приказу#

Фонда социального страхования#

Российской Федерации#

от 2 ноября 2017 г. № 539#

____________________________________________

(наименование территориального органа Фонда#

социального страхования Российской Федерации)#

_____________________________________________

(адрес места нахождения)#

Справка о наличии счетов#

Банк (иная кредитная организация) (филиал банка (иной кредитной организации) __________________________________________________________________________________________#

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование банка (иной кредитной#

организации) (филиала банка (иной кредитной организации) в соответствии с Книгой#

государственной регистрации кредитных организаций)#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#

ИНН |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

_ _ _ _ _ _ _ _ _#

БИК |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

В соответствии с запросом территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации от _______________ № ______________#

в отношении __________________________________________________________________________________________#

(полное наименование организации, Ф.И.О.<1> индивидуального предпринимателя)#

Регистрационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Код _ _ _ _ _ в территориальном органе |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| подчиненности |_|_|_|_|_| Фонда социального страхования Российской Федерации#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ИНН/КИО |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке (иной кредитной организации) _ (филиале банка (иной кредитной организации)) указанному лицу<2> |_|#

|-----------|---------|-----------------------------|----------------|-------------------|
|     1     |   2     |             3               |        4       |          5        |
|-----------|---------|-----------------------------|----------------|-------------------|
|номер счета|вид счета|цифровой код валюты счета (в |  дата открытия |дата закрытия счета|
|           |         |соответствии с Общероссийским|счета (дд.мм.гг)|   (дд.мм.гг)<3>   |
|           |         |   классификатором валют)    |                |                   |
|-----------|---------|-----------------------------|----------------|-------------------|
|           |         |                             |                |                   |
|-----------|---------|-----------------------------|----------------|-------------------|

2. Сообщает об отсутствии счетов в банке (иной кредитной организации) _ (филиале банка (иной кредитной организации) у указанного лица<2> |_|#

Указанная информация представляется по состоянию на "__" ________ 20__ г.#

Уполномоченный представитель банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) _________________ __________________ ____________ _______________#

(должность) (Ф.И.О.)<1> (подпись) (дата)#

М.П. (при наличии)#

_____________

<1> Отчество заполняется при наличии.#

<2> Нужное отметить знаком X.#

<3> Заполняется в случае, если счет, по которому представлен запрос территориального органа Фонда, закрыт.#

____________

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 3#

к приказу#

Фонда социального страхования#

Российской Федерации#

от 2 ноября 2017 г. № 539#

______________________________________________________________________

(наименование территориального органа Фонда#

социального страхования Российской Федерации)#

_____________________________________________

(адрес места нахождения)#

Справка#

об остатках денежных средств на счетах#

Банк (иная кредитная организация) (филиал банка (иной кредитной организации) __________________________________________________________________________________________#

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование банка (иной кредитной#

организации) (филиала банка (иной кредитной организации) в соответствии с Книгой#

государственной регистрации кредитных организаций)#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#

ИНН |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

_ _ _ _ _ _ _ _ _#

БИК |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

В соответствии с запросом территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации от _______________ № ______________#

в отношении __________________________________________________________________________________________#

(полное наименование организации, Ф.И.О.<1> индивидуального предпринимателя)#

Регистрационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Код _ _ _ _ _ в территориальном органе |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| подчиненности |_|_|_|_|_| Фонда социального страхования Российской Федерации#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ИНН/КИО |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

представляет информацию об остатках денежных средств на следующих счетах, открытых указанному лицу#

|-----------|--------|--------|---------|-----------------------------|------------------|
|     1     |    2   |    3   |     4   |              5              |           6      |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------------------|------------------|
|номер счета|  дата  |  дата  |вид счета|цифровой код валюты счета (в |     остаток      |
|           |открытия|закрытия|         |соответствии с Общероссийским| денежных средств |
|           | счета  | счета  |         |    классификатором валют)   |   на счете<2>    |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------------------|------------------|
|           |        |        |         |                             |                  |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------------------|------------------|

Информация по следующим счетам отсутствует:#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#

№ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

_ _ _#

       |_|_|_|

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют.#

Указанная информация предоставляется по состоянию на "__" __________ 20__ г.#

Уполномоченный представитель банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) _________________ __________________ ____________ _______________#

(должность) (Ф.И.О.)<1> (подпись) (дата)#

М.П. (при наличии)#

_____________

<1> Отчество заполняется при наличии.#

<2> Суммы указываются в единицах валюты, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.#

_____________

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 4#

к приказу#

Фонда социального страхования#

Российской Федерации#

от 2 ноября 2017 г. № 539#

____________________________________________

(наименование территориального органа Фонда#

социального страхования Российской Федерации)#

_____________________________________________

(адрес места нахождения)#

Выписка по операциям на счетах#

Банк (иная кредитная организация) (филиал банка (иной кредитной организации) __________________________________________________________________________________________#

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование банка (иной кредитной#

организации) (филиала банка (иной кредитной организации) в соответствии с Книгой#

государственной регистрации кредитных организаций)#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#

ИНН |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

_ _ _ _ _ _ _ _ _#

БИК |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

В соответствии с запросом территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации от _______________ № ______________#

в отношении __________________________________________________________________________________________#

(полное наименование организации, Ф.И.О.<1> индивидуального предпринимателя)#

Регистрационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Код _ _ _ _ _ в территориальном органе Фонда |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| подчиненности |_|_|_|_|_|#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ИНН/КИО |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

представляет выписку по счету#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#

№ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

_ _ _#

       |_|_|_|

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют#

дата открытия счета __________________ дата закрытия счета _________________________#

за период с __________________________ по ____________________#

Таблица 1#

|---|----------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| № |   Дата   | Реквизиты доку- |     Реквизиты банка (иной    | Реквизиты плательщика/ |   Сумма      |Назначение|
|п/п|совершения| мента, на осно- |кредитной организации) (филиал| получателя денежных    |  операции    |  платежа |
|   | операции |  вании которого |   банка (иной кредитной      |         средств        |  по счету    |          |
|   |(дд.мм.гг)|  была совершена |  организации)) плательщика/  |                        |              |          |
|   |          |операция по счету|  получателя денежных средств |                        |              |          |
|   |          |------|-----|----|--------|--------|------------|--------|----|----|-----|------|-------|----------|
|   |          | вид  |номер|дата| номер  |Наимено-|    БИК     |Наимено-|ИНН/|КПП |номер|  по  |  по   |          |
|   |          |(шифр)|     |    | коррес-| вание  | (SWIFT BIC | вание/ |КИО |    |счета|дебету|кредиту|          |
|   |          |      |     |    |пондент-|        |  или иной  | Ф.И.О. |    |    |     |      |       |          |
|   |          |      |     |    | ского  |        |равноценный |        |    |    |     |      |       |          |
|   |          |      |     |    | счета  |        |  реквизит  |        |    |    |     |      |       |          |
|   |          |      |     |    |        |        |иностранного|        |    |    |     |      |       |          |
|   |          |      |     |    |        |        |    банка)  |        |    |    |     |      |       |          |
|---|----------|------|-----|----|--------|--------|------------|--------|----|----|-----|------|-------|----------|
| 1 |     2    |   3  |  4  |  5 |    6   |    7   |     8      |     9  | 10 | 11 | 12  |  13  |   14  |    15    |
|---|----------|------|-----|----|--------|--------|------------|--------|----|----|-----|------|-------|----------|
|   |          |      |     |    |        |        |            |        |    |    |     |      |       |          |
|---|----------|------|-----|----|--------|--------|------------|--------|----|----|-----|------|-------|----------|

Таблица 2#

|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Остаток по счету на |  Сумма по дебету   |  Сумма по кредиту   |  Остаток по счету на  |
|   начало периода    |  счета за период   |   счета за период   |     конец периода     |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|          1          |         2          |          3          |           4           |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                     |                    |                     |                       |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|

Информация по следующим счетам отсутствует:#

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#

№ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|#

_ _ _#

       |_|_|_|

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют.#

____________________________________

Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.#

В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по счету.#

В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1 - 4 таблицы 2 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.#

В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к Плану счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядку его применения (приложение к Положению Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 г., регистрационный № 46021) (с изменениями, внесенными указаниями Банка России от 5 июля 2017 г. № 4450-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2017 г., регистрационный № 47474).#

В графы 4 - 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация из реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.#

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:#

в графу 4 переносится информация из поля "№" документа;#

в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;#

в графу 6 переносится информация из поля "Сч. №" банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Сч. №" банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;#

в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк плательщика"/"Банк получателя";#

в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК банка (иной кредитной организации) (наименование, международный банковский идентификационный код SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка) плательщика (получателя) денежных средств";#

в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;#

в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН" плательщика/получателя;#

в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП" плательщика/получателя;#

в графу 12 аналогично переносится информация из поля "сч. №" плательщика/получателя;#

в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".#

Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер):#

в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа;#

в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа;#

в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), "Заплатите" (денежный чек), "Выдать" (расходный кассовый ордер);#

в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. №" (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. №" (расходный кассовый ордер), при осуществлении операции на основании денежного чека в графе 12 проставляется прочерк;#

в графу 15 переносится информация из поля "Источник поступления" (объявление на взнос наличными, приходный кассовый ордер), "Направление выдачи" (денежный чек, расходный кассовый ордер).#

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной валюте:#

в графу 4 переносится без изменений информация из поля, предназначенного для указания номера документа;#

в графу 5 переносится без изменений информация из поля, предназначенного для указания даты документа;#

в графу 7 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;#

в графу 9 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика;#

в графу 15 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже.#

Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из реквизитов документов, являющихся основанием для проведения операций, в графы таблицы.#

При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных реквизитов документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой ";;".#

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка) (иной кредитной организации) включаются операции, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в документе, на основании которого проведены операции, указаны только реквизиты банка (филиала банка) (иной кредитной организации), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.#

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка) (иной кредитной организации), совершенным на основании распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях, указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в распоряжении и реестре, указаны только реквизиты банка (филиала банка) (иной кредитной организации), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.#

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.#

Уполномоченный представитель банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) _________________ __________________ ____________ _______________#

(должность) (Ф.И.О.)<1> (подпись) (дата)#

М.П. (при наличии)#

_____________

<1> Отчество заполняется при наличии.#

_____________

О каких нормах

К документу

Нормы, которые ссылаются 1

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Фонд социального страхования России →