Приказ Казначейства России от 01.11.2017 № 29н · О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федерал… · https://zakonbaza.com/prikaz-kaznacheystvo-2017-11-01-29n/

Приказ Казначейства России от 01.11.2017 № 29н

О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федерал…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федерального казначейства от 01.11.2017 № 29н "О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 17.10.2026 11:05. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

Приложения: Приложение 1. к изменениям, · Приложение 2. к изменениям,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

1 ноября 2017 г. № 29н#❝

О внесении изменений в Порядок работы по размещению#❝

средств федерального бюджета на банковских депозитах#❝

и в форму генерального соглашения между кредитной#❝

организацией и Федеральным казначейством о размещении#❝

средств федерального бюджета на банковских депозитах,#❝

утвержденные приказом Федерального казначейства#❝

от 20 марта 2012 г. № 3н#❝

Зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2017 г.#❝

Регистрационный № 48970#❝

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 28, ст. 4133; № 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 34, ст. 5281) п р и к а з ы в а ю:#❝

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24051; Российская газета, 2012, 11 мая)<1>.#❝

Руководитель Р.Е.Артюхин#❝

____________

<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).#❝

____________

УТВЕРЖДЕНЫ#❝

приказом Федерального казначейства#❝

от 1 ноября 2017 г. № 29н#❝

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму#❝

генерального соглашения между кредитной организацией#❝

и Федеральным казначейством о размещении средств федерального#❝

бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом#❝

Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н#❝

1. Дополнить главу I. "Общие положения" пунктом 1.12 следующего содержания:#❝

"1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.#❝

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".#❝

2. В пункте 4.1 Порядка:#❝

в абзаце первом слова "размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";#❝

подпункт "г" изложить в следующей редакции:#❝

"г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.#❝

При размещении средств:#❝

по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств;#❝

по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;".#❝

3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:#❝

"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".#❝

4. Приложения № 2 и № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Изменениям соответственно.#❝

5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н)<1> (далее - Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:#❝

"Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.".#❝

____________

6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:#❝

"Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита";#❝

7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:#❝

"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.#❝

В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:#❝

N It#❝

AI = P x Сумма _______, где#❝

t=1 D x 100#❝

AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;#❝

Р - сумма Депозита;#❝

N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;#❝

t - счетчик календарных дней;#❝

It - плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %.#❝

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:#❝

It = Rt + S#❝

Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;#❝

S - спред, %;#❝

D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.#❝

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".#❝

8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания:#❝

"7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".#❝

9. В пункте 8.5 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".#❝

____________

Приложение № 1 к изменениям,#❝

которые вносятся в Порядок работы#❝

по размещению средств федерального#❝

бюджета на банковских депозитах#❝

и в форму генерального соглашения#❝

между кредитной организацией#❝

и Федеральным казначейством#❝

о размещении средств федерального#❝

бюджета на банковских депозитах,#❝

утвержденные приказом#❝

Федерального казначейства#❝

от 20 марта 2012 г. № 3н,#❝

утвержденным приказом#❝

Федерального казначейства#❝

от 1 ноября 2017 г. № 29н#❝

"Приложение № 2#❝

к Порядку работы по размещению#❝

средств федерального бюджета#❝

на банковских депозитах,#❝

утвержденному приказом#❝

Федерального казначейства#❝

от 20 марта 2012 г. № 3н"#❝

Форма#❝

Заявка кредитной организации на заключение#❝

договора банковского депозита#❝

|-----|------------------------------------|----------------------|
|Номер|    Наименование показателя         | Значение показателя  |
|поля |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  1  |Номер заявки                        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  2  |Дата отбора заявок кредитных        |                      |
|     |организаций на заключение договоров |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  3  |Уникальный идентификатор отбора     |                      |
|     |заявок кредитных организаций на     |                      |
|     |заключение договоров банковского    |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  4  |Номер Генерального соглашения,      |                      |
|     |в рамках которого кредитная         |                      |
|     |организация направляет заявку       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  5  |Наименование кредитной организации -|                      |
|     |отправителя заявки на заключение    |                      |
|     |договора банковского депозита       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  6  |Процентная ставка размещения средств|                      |
|     |(фиксированная или плавающая)       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  7  |Фиксированная процентная ставка     |                      |
|     |размещения средств, %<1>            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  8  |Базовая плавающая процентная ставка |                      |
|     |размещения средств,<1>              |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  9  |Спред, %<1>                         |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 10  |Размер денежных средств, который    |                      |
|     |кредитная организация предполагает  |                      |
|     |привлечь по обозначенной процентной |                      |
|     |ставке                              |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 11  |Отзыв заявки номер<2>               |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 12  |Дополнительная информация<3>        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|

Уполномоченное лицо#❝

кредитной организации:#❝

__________________________/ _________________________#❝

(должность) (Ф.И.О.)#❝

(дополнительная информация<3> ______________________)#❝

Примечание.#❝

1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.#❝

2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.#❝

3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.#❝

____________

Приложение № 2 к изменениям,#❝

которые вносятся в Порядок работы#❝

по размещению средств федерального#❝

бюджета на банковских депозитах#❝

и в форму генерального соглашения#❝

между кредитной организацией#❝

и Федеральным казначейством#❝

о размещении средств федерального#❝

бюджета на банковских депозитах,#❝

утвержденные приказом#❝

Федерального казначейства#❝

от 20 марта 2012 г. № 3н,#❝

утвержденным приказом#❝

Федерального казначейства#❝

от 1 ноября 2017 г. № 29н#❝

"Приложение № 3#❝

к Порядку работы по размещению#❝

средств федерального бюджета#❝

на банковских депозитах,#❝

утвержденному приказом#❝

Федерального казначейства#❝

от 20 марта 2012 г. № 3н"#❝

Форма#❝

Оферта Федерального казначейства кредитной организации#❝

на заключение договора банковского депозита#❝

|-----|------------------------------------|----------------------|
|Номер|       Наименование показателя      | Значение показателя  |
|поля |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  1  |Дата отбора заявок кредитных        |                      |
|     |организаций на заключение договоров |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  2  |Уникальный идентификатор отбора     |                      |
|     |заявок кредитных организаций на     |                      |
|     |заключение договоров банковского    |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  3  |Срок (дата и время) действия оферты |                      |
|     |на подписание договора банковского  |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  4  |Наименование отправителя оферты     |                      |
|     |на заключение договора банковского  |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  5  |Наименование кредитной организации, |                      |
|     |являющейся получателем оферты и     |                      |
|     |отправителем акцепта                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  6  |Реквизиты Генерального соглашения,  |                      |
|     |в рамках которого заключается       |                      |
|     |договор банковского депозита        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  7  |Банковский идентификационный код    |                      |
|     |кредитной организации, являющейся   |                      |
|     |получателем оферты и отправителем   |                      |
|     |акцепта                             |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  8  |Корреспондентский счет (субсчет)    |                      |
|     |кредитной организации, являющейся   |                      |
|     |получателем оферты и отправителем   |                      |
|     |акцепта                             |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  9  |Вид договора банковского депозита   |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 10  |Дата подписания договора банковского|                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 11  |Номер договора банковского депозита |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 12  |Сумма депозита по договору          |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 13  |Процентная ставка размещения        |                      |
|     |средств (фиксированная или          |                      |
|     |плавающая),<1>                      |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 14  |Фиксированная процентная ставка     |                      |
|     |размещения средств, %<1>            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 15  |Базовая плавающая процентная        |                      |
|     |ставка размещения средств,<1>       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 16  |Спред, %<1>                         |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 17  |Сумма процентов, подлежащих уплате  |                      |
|     |по договору банковского депозита по |                      |
|     |фиксированной процентной ставке     |                      |
|     |размещения средств<2>               |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 18  |Валюта платежа                      |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 19  |Дата перечисления Федеральным       |                      |
|     |казначейством на корреспондентский  |                      |
|     |счет (субсчет) кредитной организации|                      |
|     |суммы депозита по договору          |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 20  |Дата возврата кредитной организацией|                      |
|     |суммы депозита и начисленных        |                      |
|     |процентов по договору банковского   |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 21  |Дополнительная информация<3>        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|

Уполномоченное лицо#❝

Федерального казначейства#❝

на подписание оферты: __________________/ ____________________#❝

(должность) (Ф.И.О.)#❝

(дополнительная информация<3> ___________________)#❝

Уполномоченное лицо#❝

кредитной организации#❝

на акцепт оферты: ______________________/ ____________________#❝

(должность) (Ф.И.О.)#❝

(дополнительная информация<3> ___________________)#❝

Примечание.#❝

2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.#❝

3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.#❝

____________

О каких нормах

О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генер

К документу

Нормы, которые ссылаются 3

Документы того же органа рядом по дате

О внесении изменения в пункт 3 приказа Федерального казначейства от 2 декабря 2016 г. № 29н "О сроках представления годовой отчетности об исполнении б — Приказ Казначейства России от 12.10.2017 № 25н
О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об испол — Приказ Казначейства России от 12.10.2017 № 26н
О сроках представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными админис — Приказ Казначейства России от 12.10.2017 № 24н
Об утверждении Порядка принятия Федеральным казначейством, территориальными органами Федерального казначейства и Федеральным казенным учреждением "Цен — Приказ Казначейства России от 13.10.2017 № 27н
Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата — Приказ Казначейства России от 20.11.2017 № 30н
О внесении изменений в Положение о Доске почета Федерального казначейства и в Положение о Книге почета Федерального казначейства, утвержденные приказо — Приказ Казначейства России от 27.11.2017 № 31н
О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Росси — Приказ Казначейства России от 30.11.2017 № 32н
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Указа Президента Российской Федераци — Приказ Казначейства России от 18.12.2017 № 33н

Все документы: Казначейство России →