О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федерал…
Приказ Федерального казначейства от 01.11.2017 № 29н "О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 20:44. Скачать .doc · Печать
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО#❝
ПРИКАЗ#❝
В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 28, ст. 4133; № 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 34, ст. 5281) п р и к а з ы в а ю:#❝
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24051; Российская газета, 2012, 11 мая)<1>.#❝
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).#❝
____________
УТВЕРЖДЕНЫ#❝
Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму#❝
1. Дополнить главу I. "Общие положения" пунктом 1.12 следующего содержания:#❝
в абзаце первом слова "размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";#❝
3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:#❝
"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".#❝
4. Приложения № 2 и № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Изменениям соответственно.#❝
5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н)<1> (далее - Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:#❝
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).#❝
7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:#❝
"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.#❝
В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:#❝
N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;#❝
It - плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %.#❝
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:#❝
Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".#❝
Приложение № 1 к изменениям,#❝
договора банковского депозита#❝
|-----|------------------------------------|----------------------| |Номер| Наименование показателя | Значение показателя | |поля | | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 1 |Номер заявки | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 2 |Дата отбора заявок кредитных | | | |организаций на заключение договоров | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 3 |Уникальный идентификатор отбора | | | |заявок кредитных организаций на | | | |заключение договоров банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 4 |Номер Генерального соглашения, | | | |в рамках которого кредитная | | | |организация направляет заявку | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 5 |Наименование кредитной организации -| | | |отправителя заявки на заключение | | | |договора банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 6 |Процентная ставка размещения средств| | | |(фиксированная или плавающая) | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 7 |Фиксированная процентная ставка | | | |размещения средств, %<1> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 8 |Базовая плавающая процентная ставка | | | |размещения средств,<1> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 9 |Спред, %<1> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 10 |Размер денежных средств, который | | | |кредитная организация предполагает | | | |привлечь по обозначенной процентной | | | |ставке | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 11 |Отзыв заявки номер<2> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 12 |Дополнительная информация<3> | | |-----|------------------------------------|----------------------|
Приложение № 2 к изменениям,#❝
на заключение договора банковского депозита#❝
|-----|------------------------------------|----------------------| |Номер| Наименование показателя | Значение показателя | |поля | | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 1 |Дата отбора заявок кредитных | | | |организаций на заключение договоров | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 2 |Уникальный идентификатор отбора | | | |заявок кредитных организаций на | | | |заключение договоров банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 3 |Срок (дата и время) действия оферты | | | |на подписание договора банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 4 |Наименование отправителя оферты | | | |на заключение договора банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 5 |Наименование кредитной организации, | | | |являющейся получателем оферты и | | | |отправителем акцепта | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 6 |Реквизиты Генерального соглашения, | | | |в рамках которого заключается | | | |договор банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 7 |Банковский идентификационный код | | | |кредитной организации, являющейся | | | |получателем оферты и отправителем | | | |акцепта | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 8 |Корреспондентский счет (субсчет) | | | |кредитной организации, являющейся | | | |получателем оферты и отправителем | | | |акцепта | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 9 |Вид договора банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 10 |Дата подписания договора банковского| | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 11 |Номер договора банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 12 |Сумма депозита по договору | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 13 |Процентная ставка размещения | | | |средств (фиксированная или | | | |плавающая),<1> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 14 |Фиксированная процентная ставка | | | |размещения средств, %<1> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 15 |Базовая плавающая процентная | | | |ставка размещения средств,<1> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 16 |Спред, %<1> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 17 |Сумма процентов, подлежащих уплате | | | |по договору банковского депозита по | | | |фиксированной процентной ставке | | | |размещения средств<2> | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 18 |Валюта платежа | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 19 |Дата перечисления Федеральным | | | |казначейством на корреспондентский | | | |счет (субсчет) кредитной организации| | | |суммы депозита по договору | | | |банковского депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 20 |Дата возврата кредитной организацией| | | |суммы депозита и начисленных | | | |процентов по договору банковского | | | |депозита | | |-----|------------------------------------|----------------------| | 21 |Дополнительная информация<3> | | |-----|------------------------------------|----------------------|
1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.#❝
О каких нормах
К документу
Нормы, которые ссылаются 2
- О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной орган — абз. 15
- О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной орган — абз. 15
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3 к приказу Федерального казначейства от 20 декабря 2007 г. № 9н — Приказ Казначейства России от 24.08.2017 № 21н
- О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об испол — Приказ Казначейства России от 12.10.2017 № 26н
- О сроках представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными админис — Приказ Казначейства России от 12.10.2017 № 24н
- О внесении изменения в пункт 3 приказа Федерального казначейства от 2 декабря 2016 г. № 29н "О сроках представления годовой отчетности об исполнении б — Приказ Казначейства России от 12.10.2017 № 25н
- О внесении изменений в Положение о Доске почета Федерального казначейства и в Положение о Книге почета Федерального казначейства, утвержденные приказо — Приказ Казначейства России от 27.11.2017 № 31н
- О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Указа Президента Российской Федераци — Приказ Казначейства России от 18.12.2017 № 33н
- О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерально — Приказ Казначейства России от 28.12.2017 № 36н
- О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерал — Приказ Казначейства России от 28.12.2017 № 35н