О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам ре…

"1.19. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.#❝

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".#❝

в абзаце первом слова "и процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо" заменить словами ", минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";#❝

подпункт "б" дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";#❝

в подпункте "е" слова "и даты исполнения первой и второй частей договора репо" заменить словами ", даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо";#❝

в подпункте "ж":#❝

слово "минимальную" исключить;#❝

после слов "средств федерального бюджета по договорам репо" дополнить словами "- фиксированную или плавающую. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред".#❝

"В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства федерального бюджета перечислены кредитной организации по действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.#❝

В случае, если средства федерального бюджета направляются на покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.".#❝

абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";#❝

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:#❝

"При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;";#❝

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:#❝

"- валюту договора репо;";#❝

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.#❝

"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".#❝

абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";#❝

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:#❝

"При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;";#❝

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:#❝

"- валюту договора репо;";#❝

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.#❝

подпункт "а" изложить в следующей редакции:#❝

"а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;";#❝

абзац четырнадцатый после слов "Реквизиты банковского счета" дополнить словом "(счетов)";#❝

в абзаце девятнадцатом слова "генеральной лицензии" заменить словами "лицензии Центрального банка Российской Федерации".#❝

"Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо".#❝

"4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле:#❝

S x I#❝

t n#❝

F = (сумма ---------) + S, где#❝

n=1 D x 100#❝

F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо;#❝

n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо;#❝

S - сумма по договору репо;#❝

I - процентная ставка размещения средств по заключенному#❝

n договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая.#❝

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле:#❝

I = R + P#❝

n n#❝

R - базовая плавающая процентная ставка размещения средств в#❝

n n-ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок;#❝

Р - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);#❝

t - срок договора репо (календарных дней);#❝

D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится n-й день.#❝

При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.#❝

В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.".#❝

слова ", следующего за днем" исключить;#❝

после слов "договора репо, по день" дополнить словами "предшествующий дню";#❝

после слов "договором репо, либо день" дополнить словами "предшествующий дню".#❝