Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием п…

Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте в соответствии с положениями части 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957) осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее — Межрегиональное операционное УФК), со Счета, открытого#❝

Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях в иностранной валюте.#❝

Информационный обмен между клиентом и территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в электронном виде с использованием средств электронной подписи (далее — электронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и территориальным органом Федерального казначейства.#❝

Если у клиента или территориального органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией и (или) документами между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на съемном машинном носителе (далее — бумажный носитель).#❝

Обмен информацией и (или) документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.#❝

На Счет также поступают суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные клиентами с использованием карт, перечисляемые кредитными организациями, осуществляющими расчеты с организациями — поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, совершаемым с использованием карт (далее — кредитные организации — эквайеры).#❝

В случае зачисления в безналичном порядке на Счет средств, не указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта (далее — ошибочно зачисленные средства), территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на Счет возвращает указанные средства плательцику на основании платежного поручения, составленного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) (далее — Положение № 383-П) в валюте Российской Федерации, или документа по платежам, осуществляемым в иностранной валюте (далее при совместном упоминании — платежный документ).#❝

о возможности использования при операциях внесения наличных денег устройств кредитной — организации, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег (далее — автоматическое приемное устройство);#❝

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации об операциях по внесению наличных денег клиентами, совершаемых через автоматическое приемное устройство или кассу кредитной организации (в иностранной валюте) (далее — информация об операции);#❝

о предоставлении карт уполномоченным работникам клиентов, проведении и учете операций на Счете, открытом для учета операций с использованием карт кредитной организацией всоответствии с законодательством Российской Федерации, без взимания платы;#❝

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации о реквизитах выданных (переоформленных, возвращенных, утерянных) карт в срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем их выдачи (переоформления, возврата, информирования об утере);#❝

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации сведений об операциях, совершаемых по Счету в разрезе карт, включая информацию о суммах операций, расчеты по которым не завершены, в том числе о суммах, внесенных на карту после 12 часов местного времени в последний рабочий день финансового года (далее — зарезервированные суммы), не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операций, и порядке уточнения указанной информации;#❝

о получении территориальным органом Федерального казначейства от банка извещений о списании (зачислении) денежных средств со Счета, информации о принятии (06 отказе в приеме) документов к исполнению.#❝

Руководитель территориального органа Федерального казначейства наделяет работника территориального органа Федерального казначейства полномочиями по получению денежных чековых книжек в банке, а также по учету денежных чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами (далее — работник по учету денежных чековых книжек).#❝

Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются территориальным органом Федерального казначейства клиенту бесплатно на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531242).#❝

Перед выдачей денежной чековой книжки клиенту работник по учету денежных чековых книжек проверяет наличие всех денежных чеков в данной денежной чековой книжке и проставляет штампом (при отсутствии технической возможности — письменно) на лицевой стороне каждого чека наименование территориального органа Федерального казначейства, которому открыт Счет, на оборотной стороне каждого денежного чека — полное (при наличии сокращенного — сокращенное) наименование клиента, за исключением клиентов, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства выдает денежную чековую книжку клиенту, который несет ответственность за сохранность и учет полученных в территориальном органе Федерального казначейства денежных чековых книжек.#❝

Работник по учету денежных чековых книжек проверяет возвращенные клиентом денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками и регистрирует их возврат в Журнале регистрации денежных чеков.#❝

После проверки номеров предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, работник по учету денежных чековых книжек визирует указанное заявление и возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в банк, ранее выдавший денежные чековые книжки.#❝

Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков клиента к чекам, предъявленным к Счету, завизированное работником по учету денежных чековых книжек, хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в территориальном органе Федерального казначейства.#❝

Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Распоряжения по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.#❝

' Здесь и далее по тексту до 1 января 2023 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках.#❝

Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.#❝

сумм, указанных цифрами и прописью;#❝

данных паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Распоряжении по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания;#❝

серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Распоряжении по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.#❝

Оттиск печати территориального органа Федерального казначейства с воспроизведением государственного герба Российской Федерации (далее— гербовая печать) проставляется на лицевой стороне денежного чека.#❝

в электронном виде — не позднее дня получения денежных средств (до 12 часов местного времени);#❝

на бумажном носителе — не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.#❝

В случае зачисления денежных средств на Счет по платежным документам в электронном виде после 12 часов местного времени получение наличных денег с использованием денежных чеков производится следующим операционным днем, если у банка отсутствует возможность выдачи их в тот же операционный день.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операций по списанию средств с единого казначейского счета на Счет отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.#❝

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета, атакже операций по зачислению средств на единый казначейский счет, и отражения указанных операций на лицевом счете, открытом клиенту.#❝

Лицевая сторона не принятого банком (испорченного) денежного чека перечеркивается уполномоченным работником территориального органа Федерального казначейства и возвращается клиенту.#❝

При этом клиентом повторно в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания не предоставляется.#❝

На основании представленного клиентом не принятого банком (испорченного) денежного чека территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах бухгалтерскую справку (код формы по ОКУД 0504833) (далее — Справка) отдельно по каждому не принятому банком (испорченному) денежному чеку.#❝

В Справке указываются серия, номер, дата, сумма не принятого банком (испорченного) денежного чека, указанного в Распоряжении по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания, и слово «аннулирован», а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова «взамен аннулированного чека».#❝

При этом серии, номера денежных чеков указываются в графе 2 «Номер документа» табличной части Справки.#❝

Справка в банк не представляется.#❝

Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к Счету.#❝

Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к выписке из лицевого счета, открытого клиенту.#❝

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с пунктами 12-13 настоящих Правил.#❝

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета с последующим отражением этих операций на лицевом счете, открытом клиенту.#❝

Ш. Обеспечение клиентов денежными средствами с использованием карт#❝

°C учетом изменений, внесенных указаниями Центрального банка Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. № 1725-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2006 r., регистрационный номер 8416; Вестник Банка России, 2006, № 60), от 23 сентября 2008 г. № 2073-У (зарегистрировано Министерством#❝

10#❝

Операции с использованием карт осуществляются клиентом в пределах остатка денежных средств на карте в соответствии с условиями Договора, не предусматривающего условие о предоставлении кредитной организацией территориальному органу Федерального казначейства кредита при недостаточности или отсутствии на Счете денежных средств.#❝

Для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания (далее — Распоряжение по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания) не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.#❝

Распоряжение по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Распоряжения по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от кредитной организации информации, предусмотренной абзацем шестым пункта 4 настоящих Правил, формирует по каждому клиенту в разрезе карт и предоставляет клиенту Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531246).#❝

В случае если в информации, предусмотренной абзацем шестым пункта 4 настоящих Правил, содержатся сведения о реквизитах карт, не принадлежащих клиенту территориального органа Федерального казначейства, территориальный орган Федерального казначейства информирует кредитную организацию о непринятии информации и необходимости ее уточнения в порядке, предусмотренном Договором.#❝

согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531247) (далее — Заявление на получение карт).#❝

Клиент представляет отдельное Заявление на получение карт на каждое созданное им обособленное подразделение.#❝

Клиенты получают в кредитной организации, указанной территориальным органом Федерального казначейства, информацию о перечне необходимых для изготовления карт документов, которые должны быть представлены ими в кредитную организацию по месту открытия Счета, а также о порядке и сроках предоставления документов.#❝

Работники клиента, указанные в Реестре, получают в кредитной организации изготовленные карты и конверты, содержащие пин-—коды кним, после получения от кредитной организации уведомления о готовности выдать карты.#❝

Работники обособленного подразделения клиента, указанные в Реестре, получают изготовленные карты и конверты, содержащие пинкоды к ним, в кредитной организации по месту открытия Счета либо в ее филиале после получения от кредитной организации уведомления о готовности выдать карты.#❝

Ответственность за учет карт в территориальном органе Федерального казначейства несет уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства.#❝

12 закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в территориальном органе Федерального казначейства;#❝

изменения наименования клиента;#❝

повреждения карты;#❝

истечения срока действия карты;#❝

утери пин-кода;#❝

прекращения работником клиента, на имя которого выдана карта, полномочий по осуществлению операций с использованием карт;#❝

изменения данных (ФИО, паспортные данные) работника клиента, на имя которого выдана карта;#❝

закрытия или изменения номера Счета.#❝

Возврат карт работниками клиента, указанными в Реестре, в кредитную организацию также осуществляется по заявлению территориального органа Федерального казначейства, оформленному в произвольной письменной форме.#❝

На основании сведений о реквизитах возвращенных карт, полученных от кредитной организации, уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства указывает дату возврата карт в кредитную организацию в Журнале регистрации карт.#❝

В случае утери пин-кода и (или) карты клиент обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию о факте утери пин-кода и (или) карты и необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утери пин-кода и (или) карты, сообщить 06 этом в территориальный орган Федерального казначейства.#❝

На основании полученной от клиента информации о факте утери пин-кода и (или) карты уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства делает отметку об утере пин-кода и (или) карты в Журнале регистрации карт.#❝

В случае если условиями Договора с кредитной организацией предусмотрена возможность перевыпуска ранее выданных клиенту карт в связи с истечением срока их действия в течение срока действия Договора, кредитная организация информирует территориальный орган Федерального казначейства о реквизитах перевыпущенных карт, полученных от кредитной организации клиентами.#❝

При этом предоставление в территориальный орган Федерального казначейства клиентами Заявлений на получение карт в связи с их перевыпуском не требуется.#❝

Уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства на основании сведений о реквизитах#❝

13 перевыпущенных карт, полученных от кредитной организации, вносит уточненную информацию о выданных картах в Журнал регистрации карт.#❝

В случае если форма или содержание Расшифровки (код формы по КФД 0531251) не соответствует установленным настоящими Правилами требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753) (далее — Карточка образцов подписей) (в случае представления документов на бумажном носителе), территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Расшифровки клиентом:#❝

при бумажном документообороте между территориальным органом Федерального казначейства и клиентом возвращает клиенту Расшифровку (код формы по КФД 0531251) с проставлением даты отказа, должности сотрудника территориального органа Федерального казначейства, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа в приеме;#❝

при электронном документообороте между территориальным органом Федерального казначейства и клиентом направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, установленными Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 5 статьи 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — Правила организации и функционирования системы казначейских платежей).#❝

14#❝

В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка (код формы по КФД 0531251) представляется клиентом до 12 часов местного времени этого дня.#❝

В случае непредставления клиентом Расшифровки (код формы по КФД 0531251) в сроки, установленные абзацем первым пункта 27 настоящих Правил, абзацами первым и вторым настоящего пункта, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перечисление внесенных (неиспользованных) сумм (за исключением зарезервированных сумм) со Счета на единый казначейский счет.#❝

Платежный документ, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета, атакже операций по зачислению средств на единый казначейский счет с отражением на казначейском счете, без отражения на лицевом счете, открытом клиенту.#❝

В случае непредставления клиентом Расшифровки (код формы по КФД 0531251) в сроки, установленные пунктами 27—29 настоящих Правил, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перевод невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) со Счета, после подтверждения зачисления внесенных денежных средств по выписке, на единый казначейский счет с указанием вреквизите «Назначение платежа» информации «Неиспользованные по карте» или «Внесенные наличными» и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения кредитной организацией проведения операций по списанию средств со Счета, а также операций по зачислению средств на единый казначейский счет отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.#❝

На основании информации, указанной в Расшифровках (код формы по КФД 0531251), территориальный орган Федерального казначейства формирует по каждой карте Справку в двух экземплярах и отражает на лицевом счете клиента операции по восстановлению казначейских платежей.#❝

Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к выписке из лицевого счета.#❝

Второй экземпляр Справки прилагается к выписке из лицевого счета клиента, представляемой территориальным органом Федерального казначейства клиенту.#❝

Отзыв Расшифровки (код формы по КФД 0531251) осуществляется в порядке, определенном для отзыва распоряжения о совершении казначейского платежа, установленном Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.#❝

ГУ. Обеспечение денежными средствами обособленных подразделений, созданных клиентом#❝

Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами уполномоченное подразделение представляет в территориальный орган Федерального казначейства следующие документы:#❝

письмо клиента, создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента, доверяющее уполномоченному подразделению получать денежные средства;#❝

Карточку образцов подписей уполномоченного подразделения.#❝

При оформлении Карточки образцов подписей уполномоченным подразделением в графе «Фамилия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен».#❝

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).#❝

Территориальный орган Федерального казначейства хранит представленные уполномоченным подразделением документы в отдельной папке, которой присваивается учетный порядковый номер.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, выдает уполномоченному подразделению денежную чековую книжку с указанием на оборотной стороне денежного чека наименования уполномоченного подразделения.#❝

Не позднее следующего рабочего дня после поступления на Счет денежных средств, предназначенных для уполномоченного подразделения, территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах Ведомость операций уполномоченного подразделения участника бюджетного процесса с денежными средствами по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531244) (далее — Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными#❝

17 средствами по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531245) (далее — Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) и представляет уполномоченному подразделению первый экземпляр Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) и копии платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.#❝

Второй экземпляр Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) с приложением платежных документов на перевод денежных средств сединого казначейского счета на Счет остается в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства.#❝

На лицевой стороне принятого от уполномоченного подразделения и проверенного территориальным органом Федерального казначейства денежного чека проставляется гербовая печать.#❝

Первый экземпляр исполненного Распоряжения по приложению № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания с Ведомостью операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомостью операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) остаются в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства по Счету, второй экземпляр с отметкой территориального органа Федерального казначейства передается уполномоченному подразделению.#❝

18#❝

Если в течение десяти рабочих дней со дня оформления денежного чека, не считая день его выписки, уполномоченное подразделение не предъявило денежный чек в банк или денежный чек не был принят банком или был испорчен, утерян, то территориальный орган Федерального казначейства, уполномоченное подразделение осуществляют операции в порядке, установленном пунктами 19-20 настоящих Правил.#❝

У. Обеспечение денежными средствами косвенных участников системы казначейских платежей#❝

участник системы казначейских платежей, определенный подпунктом 2 пункта 2 статьи 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом), представляет в территориальный орган Федерального казначейства Перечень удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства, согласно приложению № 11 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531252) (далее — Перечень финансового органа), подписанный руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом);#❝

удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Карточку образцов подписей, заверенную руководителем (уполномоченным руководителем лицом) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом).#❝

В Перечне финансового органа должны содержаться реквизиты единого казначейского счета (казначейского счета финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), с которого будет осуществляться перевод денежных средств на Счет для обеспечения денежными средствами удаленного клиента.#❝

19#❝

В случае передачи в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельных полномочий клиента удаленному клиенту, Перечень финансового органа должен быть оформлен в части клиента, передающего бюджетные полномочия. При этом в Перечне финансового органа дополнительно должно быть указано наименование удаленного клиента, исполняющего переданные полномочия.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, выдает удаленному клиенту денежную чековую книжку.#❝

Не позднее следующего рабочего дня после поступления на Счет денежных средств, предназначенных для удаленного клиента, территориальный орган Федерального казначейства формирует и представляет удаленному клиенту, а также финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) по его письменному запросу Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящих Правил.#❝

Перевод в установленных настоящими Правилами случаях невостребованных сумм со Счета осуществляется на единый казначейский счет с последующим отражением на лицевом счете, открытом клиенту.#❝

Взнос наличных денег удаленным клиентом осуществляется в порядке, установленном пунктом 42 настоящих Правил.#❝

Финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом) представляет в территориальный орган Федерального казначейства Перечень финансового органа.#❝

Для получения карт удаленный клиент — представляет в территориальный орган Федерального казначейства Заявление на получение карт в порядке, установленном пунктом 22 настоящих Правил для клиентов.#❝

Перевод денежных средств на Счет для удаленного клиента осуществляется с единого казначейского счета территориальным органом Федерального казначейства на основании платежного документа.#❝

При этом в реквизите «Назначение платежа» платежного документа должны быть указаны номера карт, на которые необходимо зачислить средства, и данные (ФИО) уполномоченного сотрудника удаленного клиента, на имя которого выдана карта.#❝

Не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения банком проведения операций по зачислению на Счет денежных средств для удаленного клиента, территориальный орган Федерального казначейства на основании информации, содержащейся в платежных документах, приложенных к выписке со Счета, формирует и направляет в электронном виде в банк Расшифровку (код формы по КФД 0531250), если иное не предусмотрено условиями Договора.#❝

При внесении денежных средств с использованием карт удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Расшифровку (код формы по КФД 0531251) в порядке, установленном пунктами 27-29 настоящих Правил.#❝

УТ. Взнос клиентом наличных денег по Объявлению на взнос наличными (по препроводительной ведомости к сумке) и их учет территориальным органом Федерального казначейства#❝

неиспользованные наличные денежные средства по видам средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса;#❝

наличные денежные средства, принятые в кассу клиента, по видам средств: доходы от оказания клиентами платных услуг, средства, поступающие во временное распоряжение.#❝

по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (по препроводительной ведомости к сумке (код по ОКУД 0402300);#❝

через автоматическое приемное устройство.#❝

В случае если операция по взносу наличных денег осуществляется клиентом, имеющим право направлять доходы, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренные частью 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на финансовое обеспечение осуществления функций указанного клиента сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете:#❝

в реквизите «Получатель» указывается полное или сокращенное наименование клиента - администратора указанных доходов, а также номер лицевого счета, открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства;#❝

в реквизите «Источник поступления» указывается код классификации доходов федерального бюджета, по которому осуществляется отражение средств, полученных от приносящей доход деятельности.#❝

Если из информации, указанной соответственно в ордере (накладной), в информации об операции, невозможно определить казначейский счет (лицевой счет клиента), на который должны быть зачислены внесенные денежные средства, территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на Счет перечисляет поступившие денежные средства на единый казначейский счет для последующего уточнения вида и принадлежности платежа в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.#❝

Суммы доходов от оказания клиентами платных услуг, поступившие со Счетов на единый казначейский счет, учитываются как платежи, поступившие в бюджет, минуя казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений в порядке, установленном Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьями 40 и 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.#❝

УП. Осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Распоряжения о совершении казначейских платежей в соответствии с приложением № 3(21) к Порядку казначейского обслуживания и Заявки о внесении наличных денежных средств в структурированном виде#❝

Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты формируется клиентом отдельно для получения наличных денежных средств в кассе банка или для перечисления на карту.#❝

Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, _ перечисление на банковские карты формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом Распоряжения на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты, прошедшего проверку в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, формирует Заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу /толучение наличных денег) (далее — Заявка в электронном виде):#❝

для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., регистрационный номер 54632, Вестник Банка России, 2019, № 33);#❝

для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 630-11 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный номер 51359; Вестник Банка России, 2018, № 51);#❝

для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 5396-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 г., регистрационный номер 58200;#❝

Вестник Банка России, 2020, № 32).#❝

Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждому Распоряжению на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты.#❝

После получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует и направляет:#❝

в банк платежный документ на перечисление денежных средств на Счет, составленный в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383—П и Положением № 629-П/12н;#❝

24 клиенту Уведомление о принятии, содержащее реквизиты, указанные в приложении № 13 к настоящим Правилам (далее — Уведомление о принятии).#❝

Уведомление о принятии формируется территориальным органом Федерального казначейства и направляется клиенту в электронном виде.#❝

Передача территориальным органом Федерального казначейства вбанк платежных документов, предусматривающих перечисление денежных средств с единого казначейского счета на Счет, осуществляется с учетом сроков, установленных пунктом 16 настоящих Правил.#❝

Платежный документ территориального органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств с единого казначейского счета и по зачислению средств на Счет.#❝

Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются территориальным органом Федерального казначейства со Счета на единый казначейский счет для последующего учета на счетах, с которых указанные суммы ранее были перечислены на Счет.#❝

В случае получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.#❝

25 на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.#❝

В случае если содержание Заявки о внесении наличных денежных средств не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом, направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.#❝

Если Заявка о внесении наличных денежных средств соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, территориальный орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства передает в банк Заявку в электронном виде для внесения денежных средств на Счет.#❝

После получения от банка по результатам проверки банком Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует и передает клиенту Уведомление о принятии.#❝

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операций по списанию средств#❝

26 со Счета и зачислению средств на единый казначейский счет с учетом информации, содержащейся в Заявке о внесении наличных денежных средств, отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.#❝

пине10 0.199q эпине1 4эиоНн#❝

05 « » (нофэкэ1) (члэонжног) (изишгон exsoddumed) (чэишпон) чнэтинконои HIGHHOGLOLOALO ol 6 8 L 9 ы т Е С | хэжинх хчяохэь винииеф винииеф чэиигон й XIVHKOHOI qoKUOul . dONIh чгеипини етноиия иБейая чиеипини KHHOhALOU эинэьАноп ен XITHKOHOY =| W/L SHHeAOHOWHEH Biel eel :#❝

KHHOLabeS BALOMOheHERA олончие4эПэф edowou и oN BLHOMIM опик эоннэБоионионА етех и дэмон ене1до MHHLOQed ичнновоионионА кид2Э Алнаиих онешчя эхнеод я OHOHALO]T] ‘| lroeed#❝

Ivcleso#❝

Moy#❝

Lohd иихолноиноиоэ94оя#❝

AH етэьо dowoy#❝

ADO ou виичахе$ VLE}?#❝

BULITGHLO BLE}?#❝

{ФУ он endo вунео0 эинезонэииен#❝

PALOMOhCHERA олончиедэгэф eHeido эинезонэамиеН мэжиня хчзохэь ханжэнох done иипедтэило4 иена,#❝

‘иэжолени хихзиэьенех ISWOLOHO aONMHLOChA ‘iden жянжатеии WOHHPAOESIFOUION 9 wiswoemdosoo ‘\випедэно on solahoed — виноназоэнАэо кит MWIGHHOneHEeHYadu ‘имезлоно4о MWIHDKOHOY и MWeaLoifods VWIGHKOHOY илачньикен кинэьэп9э9о WeIrnaed]] х | SN SHHOKOMUNA]] пине4то 0.199g чпинед1о dawoy#❝

I 0Z « » (нофэиэ1.) (чазонжиог) (изишгои exaodibumoed) (азиитоп) чиолиниопэи ичнн99 1912810 ol 6 8 L 9 с v Е С | Эжиня яохэь й . хчаохэь XITHKOHO чэиШТоп KHL чакеипини чэиШТоп винилеф ччкеипини ханжонэн eiedacoa еле фа=оя XITHHPEOEILOUONSH BLHOHIM XIGHHea и втег влет этедя5оя о OHHeAOHOWHEH -O£4IfOLIOHOH | oN BALOHMOheHEEN олончиедэпэф KHHOLEBEE BLHOHIM опик OOHHShOWOHLLOUA еэион и eHeido WHHLOQed ичннэьомонионА eLelt и дэмон kudo нео я оношеая=0Я WOLHOHIM онэтедя$50Я 9#❝

<> 151590 `Ф#❝

"© roweed#❝

Приложение № 2 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.#❝

ЗАЯВЛЕНИЕ № на получение денежных чековых книжек Коды Форма по КФД 0531242 от“ » 20 г. Дата = по Сводному Наименование клиента реестру ИНН#❝

Наименование органа Федерального казначейства по КОФК#❝

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве шт.#❝

(прописью)#❝

Количество листов в денежной чековой книжке, шт,#❝

Денежные чековые КНИЖКИ обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.#❝

Денежные чековые книжки доверяем получить работнику#❝

(должность, фамилия, имя, отчество)#❝

Документ, удостоверяющий личность серия № (наименование документа) Выдан (наименование органа, выдавшего документ)#❝

« » 20 г.#❝

Подпись доверенного лица удостоверяем.#❝

Руководитель (уполномоченное лицо)#❝

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)#❝

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)#❝

« » 20 Г.#❝

Отметка органа Федерального казначейства о принятии решения о выдаче денежных чековых книжек серия | | cNe | | по № | | Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) ‚ (телефон)#❝

« » 20 Г.#❝

« »#❝

(нофэгаз,) (изингон еязодфитоеа)} (аришгоп) (азоонжног) ЧилинНиопэи И19ННЭ8 1219810) пине41о 0.199q эпинед1о dawoy x x x 0.129 x x x x x x aide он 01014 x x x tl ЕТ Gl II Ol 6 8 L 9 ¢ у € С I OIMHeaOE оинечо$чконои | xidHHedod oneaod oHeaod аконои я xIgHHesod x xIGHUALOON |-иядэ524е$ 01294 -nadacader 01998 -nadacades 01998 елнотедлнох | езнотедлнох | иипедэпо -иа 2524$ 0.41998 XIVHUALOOL raidex dowoyy эиэиь WOL 4 эпэиь WOL я IWLHEHaog | эинеяонзииеН img экоиь WOL я ooh WOL я BHY NOHO CH 12945 4018120 онеэипЭ оногоиье$ вн оцевен вн 812124 1012120 ахо ou (еженЕ олоньилкоэн олодоля OF очлооньот, 9) :кинэдэзияи впини!#❝

ЯФОЯ оп ватоиэвенявх олончиедэтэф ене14о эинеаоналиен и ННИ Adis90d AWOHY0a,) оп ванэинх эиневонаииеН ее “I 05 » BE 971550 ИФ ou endow эпох 14ех иэинечозчгонои э мчит 305 ‘хквипедэпо 00 | | N виняичао “WOKOLRI хихоизьеняех мии» зохинловьА чех — ханжоыени — WOHHEAOEFTOLIOH э owisnoemdogoo ‘ивипедэно оп я012ье4 = кинэналоэтАо вит ирачнновеняениои ‘имези24о ирианжэнаи и ииезлокэдо HWISEDKOHOY иупаньииен кинэнэН290 иениче4] | х $ SN эиножони] |#❝