Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.08.2018 № 175н "Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 17.09.2026 07:17.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#
ПРИКАЗ#
Москва#
16 августа 2018 г. № 175н#
Об утверждении порядка, сроков и форм представления#
управляющими компаниями отчетности по договорам репо#
Зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2018 г.#
Регистрационный № 52509#
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. № 320 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1971) п р и к а з ы в а ю:#
1. Утвердить порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложению № 1 к настоящему приказу.#
Приложение № 1#
к приказу Министерства финансов#
Российской Федерации#
от 16 августа 2018 г. № 175н#
Порядок и сроки представления управляющими компаниями#
отчетности по договорам репо#
1. Настоящий порядок определяет правила представления управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, государственной управляющей компанией, а также государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва отчетности по договорам репо.#
2. Отчетность управляющих компаний по договорам репо состоит из месячного Отчета о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления и годового Отчета о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления.#
3. Отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляется государственной управляющей компанией и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.#
4. Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного года и представляется управляющими компаниями в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.#
5. Месячный и годовой отчеты представляются управляющими компаниями в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации (при наличии печати), либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.#
______________
Приложение № 2 к приказу#
Министерства финансов#
Российской Федерации#
от 16 августа 2018 г. № 175н#
Форма#
Отчет ________________________________________________________________________________________________________________________#
(государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)#
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления ______________________________________#
(дата и номер договора#
доверительного управления)#
за ____________________________________#
(месяц, год)#
Единица измерения: руб.#
1. Расшифровка по договорам репо#
|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------------|---------|----------|-------------| | Дата | Номер | Валюта | Дата | Денежные |Размещено|Наимено-|Коли- |Ставка| Дата |Срок,| Возвращено | Стадия |Денежные | Покупка | |договора|договора|договора|поставки|средства, |денежных | вание |чество|репо,%|поставки| дни | денежных | испол- |средства, | ценных | | | | |денежных|подлежащие|средств в| ценной |ценных| |денежных| | средств в | нения |подлежащие| бумаг, | | | | |средств |возврату, |отчетном | бумаги | бумаг| |средств | | отчетном |договора |возврату, | держателем | | | | | по |на начало | месяце | | | | по | | месяце | репо |на конец | которых | | | | | первой |отчетного | (общая | | | | второй | |(общая сумма|(1 - ис- |отчетного | является | | | | | части | месяца |сумма по | | | | части | | по второй |полнен по| месяца |организация, | | | | |договора| (без | первой | | | |договора| | части | первой | (без |выполняющая | | | | | репо | учета | части | | | | репо | | договора | части, | учета | функции | | | | | | дохода |договора | | | | | | репо) | 2 - ис- | дохода |государствен-| | | | | | по | репо) | | | | | |------|-----|полнен по| по | ной | | | | | | договору | | | | | | |всего |в том| второй |договору |управляющей | | | | | | репо) | | | | | | | |числе| части) | репо) | компании | | | | | | | | | | | | | |доход| | | (0 - нет | | | | | | | | | | | | | | | | | признака | | | | | | | | | | | | | | | | | покупки, | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 - есть | | | | | | | | | | | | | | | | | признак | | | | | | | | | | | | | | | | | покупки) | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| |Итого: | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| |В том числе просроченная задолженность: | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------|
2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года#
|-------------|-------------|------------------------|------------| | Денежные | Размещено | Возвращено денежных | Денежные | | средства, | денежных | средств с начала | средства, | | подлежащие | средств | текущего года | подлежащие | | возврату, | с начала | (общая сумма по |возврату на | | на начало | текущего | второй части | конец | |текущего года| года (общая | договора репо) | отчетного | |(без учета | сумма по | |месяца (без | | дохода по | первой части|------------|-----------|учета дохода| | договору | договора | всего |в том числе|по договору | | репо) | репо) | | доход | репо) | |-------------|-------------|------------|-----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------|-------------|------------|-----------|------------| | | | | | | |-------------|-------------|------------|-----------|------------| | | | | | | |-------------|-------------|------------|-----------|------------|
___________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица государственной#
управляющей компании, государственной управляющей#
компании средствами выплатного резерва) _________________ ___________________________________#
(подпись) (расшифровка подписи)#
________________
Приложение № 3#
к приказу Министерства финансов#
Российской Федерации#
от 16 августа 2018 г. № 175н#
Форма#
Отчет управляющей компании ________________________________________#
(наименование управляющей компании) о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления _______________________#
(дата и номер договора#
доверительного управления) за ____________________#
(год) Единица измерения: тыс. руб.#
|------------|--------------|-----------------------|-------------| | Размещено | Размещено | Возвращено денежных | Денежные | | денежных | денежных |средств за отчетный год| средства, | | средств на | средств за |---------|-------------| подлежащие | | начало | отчетный год | всего | в том числе | возврату на | | отчетного | | | доход | конец | | года | | | | отчетного | | | | | | года | | | | | | (без учета | | | | | | дохода по | | | | | | договору | | | | | | репо) | |------------|--------------|---------|-------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------|--------------|---------|-------------|-------------| | | | | | | |------------|--------------|---------|-------------|-------------|
___________________________ _______ __________________________ (должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи) лица управляющей компании)#
___________________