Канал
Указание Банка России от 25.10.2023 № 6586-У · О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П · редакция от 25.10.2023 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2023-10-25-6586-u/
Указание Банка России от 25.10.2023 № 6586-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П

Статус уточняется Редакция от 25.10.2023 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 25.10.2023 № 6586-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Регистрация в Минюсте России № 76545 от 21.12.2023; Официально опубликовано 25.12.2023. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г САНКРОССИИ) — | УКАЗАНИЕ | й LE 0049-2023 . PAM rt toc НОЕ вое mien ty he erat № GIL6 - 7

О внесении изменений

в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П

На основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьи 1 Федерального закона от 27 января 2023 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и статью 27 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 октября 2023 года № ПСД-40):

1. Внести в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных#

фондов»! следующие изменения:#

' Зарегистрировано Минюстом России 27 января 2016 года, регистрационный № 40832, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 31 октября 2016 года № 4173-У (зарегистрировано Минюстом России 15 декабря 2016 года, регистрационный № 44747), от 22 мая 2017 года № 4381-У (зарегистрировано Минюстом России 27 июля 2017 года, регистрационный № 47540), от 14 августа 2017 года № 4496-У (зарегистрировано Минюстом России 7 сентября 2017 года, регистрационный № 48108), от 8 июля 2019 года № 5191-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2019 года, регистрационный № 55445); от 17 августа 2020 года № 5533-У (зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2020 года, регистрационный № 60303), от24 февраля 2021 года № 5741-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62912), от 9 сентября 2021 года № 5921-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65398), от 16 августа 2022 года № 6220-У (зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70156).#

1.1. В пункте 2.2:#

в абзаце двенадцатом слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:#

«примечание 17 «Нематериальные активы и капитальные вложения в них»; >»;#

в абзаце двадцать шестом слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

абзац двадцать восьмой после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

в абзаце двадцать девятом слово «, классифицированные» заменить словами «и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным»;#

в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

в абзаце тридцать седьмом слово «обеспечения» заменить словами «обеспечения и договорам долгосрочных сбережений»;#

в абзаце тридцать девятом слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений».#

1.2. В пункте 21.2:#

в абзаце тринадцатом слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:#

«примечание 18 «Нематериальные активы и капитальные вложения в них»;»;#

в абзаце двадцать восьмом слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

абзацы тридцатый и тридцать первый после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

в абзацах тридцать седьмом и тридцать восьмом слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных#

сбережений»;#

в абзаце тридцать девятом слово «обеспечения» заменить словами «обеспечения и договорам долгосрочных сбережений»;#

в абзаце сорок первом слово «обеспечению» заменить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.3. В приложении 1:#

графу 2 строки 7 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 13 дополнить словами «и капитальные вложения в них»;#

графу 2 строки 23 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 26 и 27 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений».#

1.4. В приложении 1':#

графу 2 строки 11 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 17 дополнить словами «и капитальные вложения в них»;#

графу 2 строки 31 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 34 и 35 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений».#

1.5. В приложении 3:#

наименования раздела I и подраздела 1 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 2 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 3 и наименование подраздела 2 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 5 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 6 и наименование подраздела 3 дополнить словами#

«и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 8 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

наименование подраздела 4, графу 2 строк 11 и 12 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 20 после слова «обеспечению» дополнить словами «, формированию долгосрочных сбережений»;#

в графе 2 строки 33 слова «и обесценения» заменить словами «, обесценения и амортизации»;#

графу 2 строки 35 изложить в следующей редакции:#

«в результате переоценки, обесценения и амортизации»;#

в графе 2 строки 36 слова «и обесценения» заменить словами «, обесценения и амортизации».#

1.6. В приложении 3!:#

наименования раздела I и подраздела 1 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 2 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 3 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

наименование подраздела 2 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 5 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 6 и наименование подраздела 3 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 8 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

наименование подраздела 4, графу 2 строк 11 и 12 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 29 после слова «обеспечению» дополнить словами#

«, формированию долгосрочных сбережений»;#

в графе 2 строки 46 слова «и в результате обесценения» заменить словами «, обесценения и амортизации».#

1.7. В приложении 7:#

графу 2 строк 2 и 3 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

в графе 2 строки 4 слова «Пенсии, выплаченные» заменить словом «Выплаты»;#

строки 5 и 6 изложить в следующей редакции:#

« |5 Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

6 Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью — получения дополнительных выгод »;#

графу 2 строки 19 дополнить словами «и капитальных вложений в них».#

1.8. В приложении 7':#

графу 2 строк 2, 3, 5 и 6 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 20 после слова «средств» дополнить словами «, нематериальных активов».#

1.9. В приложении 9:#

1.9.1. Строку 3 таблицы 1.1 примечания | изложить в следующей редакции:#

«|3 МСФО | Информация о соответствии требованиям Федерального (ТАЗ) 1 | закона от 28 декабря 2013 года Ne 422-03 «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» и Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» ».#

1.9.2. В таблице 4.1 примечания 4:#

графу 3 строки 4 дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

наименование раздела У дополнить словами «и формированию#

долгосрочных сбережений»;#

графу 3 строки 26 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 3 строк 27 и 28 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 3 строк 30 и 31 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в графе 3 строк 32 и 33 слово «пенсионных» исключить;#

строки 42 и 43 изложить в следующей редакции:#

« | 42 | МСФО | Критерии признания нематериальных активов (для (IAS) 38 | каждой группы нематериальных активов)#

43 | МСФО | Способы, используемые для оценки приобретенных и (IAS) 1 самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов) »;#

в графе 3 строки 44 слова «каждого класса» заменить словами «каждой группы нематериальных»;#

графу 3 строки 45 дополнить словами «, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения».#

1.9.3. Абзац второй пункта 11 порядка составления таблицы 5.1 и пояснений к ней примечания 5 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.9.4. Абзац второй пункта 7 порядка составления таблицы 6.1 и пояснений к ней примечания 6 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.9.5. В примечании 7:#

таблицу 7.1 после строки 3 дополнить строкой 31 следующего#

содержания:#

« | 3! | Цифровые финансовые активы | | | »;#

в порядке составления таблицы 7.1 и пояснений к ней:#

в пунктах 2 и 3 цифры «1-3» заменить цифрами «1-31»;#

абзац второй пункта 6 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.9.6. В примечании 8:#

таблицу 8.1 после строки 11 дополнить строкой 11! следующего#

содержания:#

« | 11! | Цифровые финансовые активы | | | | | | »;#

в порядке составления таблицы 8.1 и пояснений к ней:#

в пункте 5 цифры «6-11» заменить цифрами «6-11'»;#

в пункте 6 слова «строк 1, 41 и 5» заменить словами «строк 1, 41, 5, 111;#

абзац второй пункта 7 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

таблицу 8.2 после строки 11 дополнить строкой 11' следующего#

содержания:#

« | 11! | Цифровые финансовые активы | | | | | | »;#

в порядке составления таблицы 8.2 и пояснений к ней:#

в пункте 5 цифры «6-11» заменить цифрами «6-111»;#

в пункте 6 слова «строк 1 и 5» заменить словами «строк 1, 5, 111».#

1.9.7. В примечании 9:#

таблицу 9.1 после строки 6 дополнить строкой 6' следующего#

содержания:#

« [ 61 | Цифровые финансовые активы | | | | | »;#

в порядке составления таблицы 9.1 и пояснений к ней:#

в пунктах 3 и 4 цифры «1-6» заменить цифрами «1-61»;#

абзац второй пункта 5 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

таблицу 9.2 после строки 6 дополнить строкой 6! следующего#

содержания:#

« | 6! | Цифровые финансовые активы | | | »;#

в пунктах 3 и 4 порядка составления таблицы 9.2 и пояснений к ней цифры «1-6» заменить цифрами «1-6'».#

1.9.8. В примечании 10:#

в графе 2 строки 5 таблицы 10.1 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми финансовыми активами»;#

абзац второй пункта 6 порядка составления таблицы 10.1 и пояснений к ней дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.9.9. В примечании 11:#

наименование примечания и наименование таблицы 11.1 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

таблицу 11.1 после строки 2 дополнить строкой 2! следующего#

содержания:#

« | 2! Дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений »;#

абзац после таблицы 11.1 признать утратившим силу;#

в порядке составления таблицы 11.1 и пояснений к ней:#

в пункте 1 слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

дополнить пунктом 4! следующего содержания:#

«41. По строке 2' таблицы отражается дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, детализация состава которой представлена в таблице 11.4 примечания 11 приложения 9 к настоящему Положению.»;#

пункт 5 изложить в следующей редакции:#

«5. По строке 3 настоящей таблицы отражается сумма строк 1-21, соответствующая сумме, показанной по статье «Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений» бухгалтерского баланса.»;#

пункт 6 после слова «обеспечению» дополнить словами#

«и формированию долгосрочных сбережений»;#

дополнить таблицей 11.4 и порядком составления таблицы 11.4 и#

пояснений к ней следующего содержания:#

«Дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений#

Таблица 11.4#

Номер Н аименование показателя строки 20_г 20 __г.#

1 2 3 4 1 Дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые 2 Дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью — получения дополнительных выгод 3 Дебиторская задолженность по расчетам с агентами 4 Прочее 5 Резерв под обесценение 6 Итого#

Порядок составления таблицы 11.4 и пояснений к ней#

1. По строкам 1-5 таблицы отражаются остатки по соответствующим счетам бухгалтерского учета в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению.#

2. Значения по строке 5 таблицы отражаются со знаком «минус».#

3. По строке 6 таблицы отражается сумма значений по строкам 1—5 таблицы.#

4. В пояснениях к таблице указывается номер примечания, в котором раскрывается движение резерва под обесценение.#

5. В пояснениях к таблице указывается номер примечания, в котором раскрываются анализ кредитного качества дебиторской задолженности, анализ дебиторской задолженности, которая является просроченной, но не является обесцененной, по срокам задержки платежа, анализ дебиторской задолженности, которая определена как обесцененная, по срокам задержки#

платежа.#

6. В пояснениях к таблице описываются в произвольной форме механизмы повышения кредитного качества, в том числе удерживаемое обеспечение, либо указывается на отсутствие обеспечения.#

7. В пояснениях к таблице раскрывается информация о количестве дебиторов по договорам долгосрочных сбережений, сумма задолженности по которым по состоянию на отчетную дату превышала установленный лимит, а также совокупная сумма остатков задолженности данных дебиторов по состоянию на отчетную дату и доля этой суммы в общей сумме дебиторской задолженности по договорам долгосрочных сбережений.#

8. В пояснениях к таблице указывается номер примечания, в котором раскрывается справедливая стоимость дебиторской задолженности по договорам долгосрочных сбережений и приводится ее сопоставление с балансовой стоимостью.».#

1.9.10. Абзац второй пункта 6 порядка составления таблицы 12.1 и пояснений к ней примечания 12, абзац второй пункта 6 порядка составления таблицы 13.1 и пояснений к ней примечания 13 и абзац второй пункта 6 порядка составления таблицы 14.1 и пояснений к ней примечания 14 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.9.11. Абзац четвертый пункта 5 порядка составления таблиц 15.1 и 15.2 и пояснений к ним примечания 15 изложить в следующей редакции:#

«в таблице 15.1 — ОПС основные виды активов, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений.».#

1.9.12. В примечании 16:#

в таблице 16.1:#

графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Выбытие, в том числе:»;#

после строки 10 дополнить строками 10.1—10.3 следующего содержания:#

« | 10.1 первоначальная (переоцененная) стоимость#

10.2 накопленная амортизация#

10.3 накопленное обесценение »;#

графу 2 строки 31 изложить в следующей редакции: «Выбытие, в том#

числе.»,#

после строки 31 дополнить строками 31.1-31.3 следующего содержания:#

« | 31.1 первоначальная (переоцененная) стоимость#

31.2 накопленная амортизация#

31,3 накопленное обесценение#

»;#

в порядке составления таблицы 16.1 и пояснений к ней:#

пункт 8 дополнить словами «, рассчитанная как сумма значений по#

строкам 10.1-10.3 таблицы»;#

пункт 19 дополнить словами «, рассчитанная как сумма значений по#

строкам 31.1-31.3 таблицы»;#

абзац второй пункта 31 дополнить словами «и формированию#

долгосрочных сбережений».#

1.9.13. Примечание 17 изложить в следующей редакции:#

«Примечание 17. Нематериальные активы и капитальные вложения в них#

Нематериальные активы и капитальные вложения в них#

Таблица 17.1#

Нематериальные#

Нематериальные#

a + НЫ активы, р приоб av созданные 8 о |) риоор самостоятельно в _ [5 i i) ra S| a a, ae st ия a Ё Ё 2 mw) © bad Н Ф wo Ф o ин = a, аименование показателя og) Е og] 1 Owl] & ы Е м р. Ф = я в ф на = Е 2} e | 2 Е ee | 8 | o B 2 Ф oO о я Я jan, a я а. a, = Ss =I vo В о я |= о В 5 ое & 2$ & BS Q,'O © >. © 2) о qo ei myo m Hom а Е :#

Е ы Е 5 ы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10#

Балансовая стоимость на 20 года, в том числе:#

2 первоначальная (переоцененная) стоимость#

eS)#

накопленная амортизация#

накопленное обесценение#

5 | Поступление#

1 2 10#

6 | Перевод капитальных вложений в нематериальные активы#

7 | Переклассификация в активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи#

8 | Выбытие, в том числе:#

9 первоначальная (переоцененная) стоимость#

10 накопленная амортизация#

11 накопленное обесценение#

12 | Амортизация#

13 | Обесценение, в том числе:#

14 отраженное в составе прибыли или убытка#

15 отраженн0ое в — прочем совокупном доходе#

16 | Восстановление обесценения, в том числе:#

17 отраженное в — составе прибыли или убытка#

18 отраженное в — прочем совокупном доходе#

19 | Увеличение (уменьшение) стоимости В результате переоценки, в том числе:#

20 отраженное в составе прибыли или убытка#

21 отраженное в — прочем совокупном доходе#

22 | Прочее#

23 | Балансовая стоимость на#

20 года, в том числе:#

24 первоначальная (переоцененная) стоимость#

25 накопленная амортизация#

26 накопленное обесценение#

27 | Балансовая стоимость на#

20 года, в том числе:#

28 первоначальная (переоцененная) стоимость#

29 накопленная амортизация#

30 накопленное обесценение#

31 | Поступление#

32 | Перевод капитальных вложений в нематериальные активы#

33 | Переклассификация в активы,#

включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 | Выбытие, в том числе:#

35 первоначальная (переоцененная) стоимость#

36 накопленная амортизация#

37 накопленное обесценение#

38 | Амортизация 39 | Обесценение, в том числе:#

40 отраженное в составе прибыли или убытка 41 отраженное в прочем#

совокупном доходе 42 | Восстановление обесценения, в том числе:#

43 отраженное в — составе прибыли или убытка#

44 отраженное в прочем совокупном доходе#

45 | Увеличение (уменьшение)#

стоимости B результате переоценки, в том числе:#

46 отраженное в — составе прибыли или убытка#

47 отраженное в — прочем совокупном доходе#

48 | Прочее#

49 | Балансовая стоимость на 20 года, в том числе:#

50 первоначальная (переоцененная) стоимость#

51 накопленная амортизация#

52 накопленное обесценение#

Порядок составления таблицы 17.1 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрывается состав статьи бухгалтерского баланса «Нематериальные активы и капитальные вложения в них».#

2. Значения по строкам 3, 4, 7-9, 12—15, 25, 26, 29, 30, 33-35, 38—41, 51, 52 таблицы отражаются со знаком «минус».#

3. По строке 1 таблицы отражается балансовая стоимость объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов на начало предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма#

значений по строкам 2—4 таблицы.#

4. В графах 3-8 по строке 5 таблицы отражаются суммы поступления объектов нематериальных активов в сопоставимом периоде предыдущего отчетного года. В графе 9 по строке 5 таблицы отражается сумма капитальных вложений в объекты нематериальных активов, признанных и не переведенных в нематериальные активы в сопоставимом периоде предыдущего отчетного года.#

5. По строке 6 таблицы отражается балансовая стоимость капитальных вложений, переведенных в нематериальные активы в сопоставимом периоде предыдущего отчетного года. Значения в графах 3—8 по строке 6 таблицы отражаются со знаком «плюс», значение в графе 9 по строке 6 таблицы отражается со знаком «минус», значение в графе 10 по строке 6 таблицы должно быть равно нулю.#

6. По строке 7 таблицы отражается балансовая стоимость объектов нематериальных активов, переклассифицированных в активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи, в сопоставимом периоде предыдущего отчетного года.#

7. По строке 8 таблицы отражается балансовая стоимость объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов, выбывших в сопоставимом периоде предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений по строкам 9-11 таблицы.#

8. По строке 12 таблицы отражается сумма амортизации объектов нематериальных активов, начисленной за сопоставимый период предыдущего отчетного года.#

9. По строке 13 таблицы отражается сумма признанного обесценения объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов в сопоставимом периоде предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений по строкам 14 и 15 таблицы.#

10. По строке 16 таблицы отражается сумма восстановления обесценения объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов в сопоставимом периоде предыдущего отчетного#

года, рассчитанная как сумма значений по строкам 17 и 18 таблицы.#

11. По строке 19 таблицы отражается увеличение (уменьшение) стоимости объектов нематериальных активов в результате переоценки в сопоставимом периоде предыдущего отчетного года, рассчитанное как сумма значений по строкам 20 и 21 таблицы.#

12. По строке 23 таблицы отражается балансовая стоимость объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов на конец сопоставимого периода предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений по строкам 1, 5-8, 12, 13, 16, 19, 22 таблицы.#

Значения по строкам 24—26 таблицы в сумме должны составлять значение по строке 23 таблицы.#

13. По строке 27 таблицы отражается балансовая стоимость объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов на конец предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений по строкам 28-30 таблицы.#

14. В графах 3-8 строки 31 таблицы отражаются суммы поступления объектов нематериальных активов в отчетном периоде. В графе 9 строки 31 таблицы отражается сумма капитальных вложений в объекты нематериальных активов, признанных и не переведенных в нематериальные активы в отчетном периоде.#

15. По строке 32 таблицы отражается балансовая стоимость капитальных вложений, переведенных в нематериальные активы в отчетном периоде.#

Значения в графах 3—8 строки 32 таблицы отражаются со знаком «плюс», значение в графе 9 строки 32 таблицы отражается со знаком «минус», значение в графе 10 строки 32 таблицы должно быть равно нулю.#

16. По строке 33 таблицы отражается балансовая стоимость объектов нематериальных активов, переклассифицированных в активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи, в отчетном периоде.#

17. По строке 34 таблицы отражается балансовая стоимость объектов#

нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных#

активов, выбывших в отчетном периоде, рассчитанная как сумма значений по строкам 35-37 таблицы.#

18. По строке 38 таблицы отражается сумма амортизации объектов нематериальных активов, начисленной за отчетный период.#

19. По строке 39 таблицы отражается сумма признанного обесценения объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов в отчетном периоде, рассчитанная как сумма значений по строкам 40 и 41 таблицы.#

20. По строке 42 таблицы отражается сумма восстановления обесценения объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов в отчетном периоде, рассчитанная как сумма значений по строкам 43 и 44 таблицы.#

21. По строке 45 таблицы отражается увеличение (уменьшение) стоимости объектов нематериальных активов в результате переоценки в отчетном периоде, рассчитанное как сумма значений по строкам 46 и 47 таблицы.#

22. По строке 49 таблицы отражается балансовая стоимость объектов нематериальных активов и капитальных вложений в объекты нематериальных активов на отчетную дату, рассчитанная как сумма значений по строкам 27, 31-34, 38, 39, 42, 45, 48 таблицы. Значения по строкам 50—52 таблицы в сумме должны составлять значение по строке 49 таблицы.#

23. В графе 10 таблицы отражается сумма значений в графах 3-9 таблицы.#

24. В пояснениях к таблице раскрываются сумма затрат по займам, капитализированная в течение отчетного периода, ставка капитализации, использованная для определения разрешенной для капитализации суммы затрат по займам.#

25. В пояснениях к таблице раскрывается балансовая стоимость амортизируемых и неамортизируемых объектов нематериальных активов, в том числе отдельно объектов нематериальных активов, созданных негосударственным пенсионным фондом самостоятельно, на отчетную дату.#

Для неамортизируемых объектов нематериальных активов указываются#

причины невозможности надежного определения срока полезного использования.#

26. В пояснениях к таблице раскрывается балансовая стоимость объектов нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе объектов нематериальных активов, переданных негосударственным пенсионным фондом в залог, на отчетную дату.#

27. В отношении групп нематериальных активов, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, в пояснениях к таблице раскрываются информация о дате проведения последней переоценки и балансовая стоимость объектов нематериальных активов, которая сформируется, если указанные нематериальные активы отразить по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации.#

28. В пояснениях к таблице раскрывается способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль.#

29. В пояснениях к таблице раскрывается сумма прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанная в составе капитала (сумма накопленной дооценки), не списанная на нераспределенную прибыль, на отчетную дату.#

°30. В пояснениях к таблице раскрывается балансовая стоимость капитальных вложений в объекты нематериальных активов, создаваемые негосударственным пенсионным фондом самостоятельно, на отчетную дату.#

31. В пояснениях к таблице раскрываются описание, балансовая стоимость и оставшийся срок полезного использования в отношении существенных объектов нематериальных активов.».#

1.9.14. В примечании 18:#

в таблице 18.1:#

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: «Выбытие, в том#

числе:»;#

после строки 9 дополнить строками 9.1-9.3 следующего содержания:#

«| 9.1 | первоначальная — (переоцененная)#

стоимость 9.2 | накопленная амортизация 9.3 | накопленное обесценение »;#

графу 2 строки 33 изложить в следующей редакции: «Выбытие, в том#

числе:»;#

после строки 33 дополнить строками 33.1-33.3 следующего содержания:#

« | 33.1 | первоначальная (переоцененная)#

стоимость 33.2 | накопленная амортизация 33.3 | накопленное обесценение »;#

в порядке составления таблицы 18.1 и пояснений к ней:#

пункт 8 дополнить словами «, рассчитанная как сумма значений по строкам 9.1-9.3 таблицы»;#

пункт 19 дополнить словами «, рассчитанная как сумма значений по строкам 33.1-33.3 таблицы»;#

в пункте 31 слово «добавочного» исключить;#

таблицу 18.2 после строки 3 дополнить строкой 3! следующего#

содержания:#

«|3 | Прочее | | |».#

1.9.15. В примечании 19:#

таблицу 19.1 после строки 3 дополнить строками 3! и 3? следующего#

содержания:#

« |3! Отложенные аквизиционные расходы по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

ge Отложенные аквизиционные расходы по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с — негарантированной — возможностью получения дополнительных выгод »;#

в порядке составления таблицы 19.1 и пояснений к ней:#

в пункте 2 цифры «1-3» заменить цифрами «1-32»;#

пункт 6 изложить в следующей редакции:#

«6. По строке 3! настоящей таблицы отражается сумма отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, детализация которой представлена в таблице 19.5.»;#

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:#

«7. По строке 3? настоящей таблицы отражается сумма отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, детализация которой представлена в таблице 19.6.#

8. По строке 4 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1-—32.»;#

дополнить таблицей 19.5, порядком составления таблицы 19.5 и пояснений к ней, таблицей 19.6 и порядком составления таблицы 19.6 и#

пояснений к ней следующего содержания:#

«Отложенные аквизиционные расходы по договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

Таблица 19.5#

Номер Наименование показателя строки 20_г 20__r.#

1 2 3 4 1 Отложенные аквизиционные расходы по договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, на начало отчетного периода#

2 Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:#

3 аквизиционные расходы по договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, отложенные за период#

4 амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

5 списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности обязательств#

6 прочее#

7 Отложенные аквизиционные расходы по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, на конец отчетного периода#

Порядок составления таблицы 19.5 и пояснений к ней#

1. В таблице выполняется выверка изменений отложенных аквизиционных расходов По договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, за отчетный период.#

2. По строке 2 таблицы отражается сумма значений по строкам 3-6 таблицы.#

3. По строке 3 таблицы отражаются суммы аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, которые были капитализированы в отчетном периоде.#

4. По строке 4 таблицы отражается амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые. Значения по строке 4 таблицы отражаются со знаком «минус».#

5. По строке 5 таблицы отражается списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые.#

6. По строке 7 таблицы отражается сумма значений по строкам 1 u 2 таблицы.#

Отложенные аквизиционные расходы#

по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным#

как инвестиционные с негарантированной возможностью#

получения дополнительных выгод#

Таблица 19.6#

Номер#

Наименование показателя строки 20_г 20_г.#

1 2 3 4 1 Отложенные аквизиционные расходы по договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с — негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на начало отчетного периода#

2 Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:#

3 аквизиционные расходы по договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с — негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, отложенные за период#

4 амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированно0ой возможностью — получения дополнительных выгод#

5 списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности обязательств#

6 прочее#

7 Отложенные аквизиционные расходы по договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с — негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на конец отчетного периода#

Порядок составления таблицы 19.6 и пояснений к ней#

1. В таблице выполняется выверка изменений отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, за отчетный период.#

2. По строке 2 таблицы отражается сумма значений по строкам 3—6 таблицы.#

3. По строке 3 таблицы отражаются суммы аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как#

инвестиционные С нег арантированной ВОЗМОЖНОСТЬЮ получения#

дополнительных выгод, которые были капитализированы в отчетном периоде.#

4. По строке 4 таблицы отражается амортизация отложенных аквизиционных расходов По договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с — негарантированной возможностью получения дополнительных выгод. Значения по строке 4 таблицы отражаются со знаком «минус».#

5. По строке 5 таблицы отражается списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод.#

6. По строке 7 таблицы отражается сумма значений по строкам | и 2 таблицы.».#

1.9.16. В порядке составления таблицы 20.1 и пояснений к ней примечания 20:#

абзац второй пункта 8 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

пункт 9 дополнить словами «в объекты основных средств и нематериальных активов».#

1.9.17. В примечании 21:#

таблицу 21.2 после графы 4 дополнить графой 4' «Цифровые финансовые активы»;#

таблицу 21.3 после графы 8 дополнить графой 8' «Цифровые финансовые активы»;#

в наименовании графы 6 таблицы 21.4 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми финансовыми активами»;#

после таблицы 21.5 дополнить таблицей 21.5! следующего содержания:#

«Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской#

задолженности по договорам долгосрочных сбережений#

Таблица 21.5!#

негарантированной возможностью#

Наименование показателя#

Номер строки Дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые Дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с получения дополнительных выгод Дебиторская задолженность по расчетам с агентами Прочее Итого#

1 2 3 4 5 6 7#

1 Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам долгосрочных сбережений на#

20 года#

2 Отчисления B резерв (восстановление резерва) под обесценение — дебиторской задолженности по договорам долгосрочных сбережений#

3 Дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, списанная как безнадежная#

4 Прочее#

5 Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам долгосрочных сбережений на#

20 roa ».#

1.9.18. В примечании 25: наименование примечания и наименование таблицы 25.1 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

таблицу 25.1 после строки 2 дополнить строкой 2' следующего#

содержания:#

« |2 Кредиторская задолженность 10 договорам долгосрочных сбережений »;#

абзац после таблицы 25.1 признать утратившим силу;#

в порядке составления таблицы 25.1 и пояснений к ней:#

в пункте | слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

дополнить пунктом 3! следующего содержания:#

«3'. По строке 2' таблицы отражается кредиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, детализация состава которой представлена в таблице 25.4.»;#

в пункте 4:#

слова «строк 1 и 2» заменить словами «строк 1-21», слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

пункт 5 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в графе 2 строки 1 таблицы 25.2 слова «Пенсионным фондом» заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования»;#

дополнить таблицей 25.4 и порядком составления таблицы 25.4 и пояснений к ней следующего содержания:#

«Кредиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений#

Таблица 25.4#

Номер#

строки 1 2 3 4#

1 Кредиторская задолженность перед Фондом#

пенсионного и социального страхования Российской#

Федерации#

2 Кредиторская задолженность по выплатам и#

переплата по взносам по договорам долгосрочных#

сбережений, классифицированным как страховые#

3 Кредиторская задолженность по выплатам и#

переплата по взносам по договорам долгосрочных#

сбережений, классифицированным как#

инвестиционные с негарантированной#

возможностью получения дополнительных выгод#

4 Кредиторская задолженность перед другими#

негосударственными пенсионными фондами#

5 Кредиторская задолженность по расчетам с агентами#

Наименование показателя 20 г 20 г.#

6 Прочее 7 Итого#

Порядок составления таблицы 25.4 и пояснений к ней#

1. По строкам 1—6 таблицы отражаются остатки по соответствующим счетам бухгалтерского учета в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению.#

2. По строке 7 таблицы отражается сумма значений по строкам 1—6 таблицы.#

3. В пояснениях к таблице указывается номер примечания, в котором раскрывается справедливая стоимость кредиторской задолженности по договорам долгосрочных сбережений и приводится ее сопоставление с балансовой стоимостью.».#

1.9.19. В примечании 26:#

в таблице 26.1:#

после строки 4 дополнить строкой 4! следующего содержания:#

« | 4! Перевод средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов и обратно »;#

графу 2 строки 13 после слова «увеличение» дополнить словом#

«(уменьшение)»;#

порядок составления таблицы 26.1 и пояснений к ней дополнить пунктом 5! следующего содержания:#

«51. По строке 4! таблицы отражается изменение обязательств на сумму средств пенсионных накоплений, переведенных в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений, и средств пенсионных резервов, переведенных в состав средств пенсионных накоплений в случае признания судом заявления о единовременном взносе недействительным.»;#

таблицу 26.2 и порядок составления таблицы 26.2 и пояснений к ней#

признать утратившими силу.#

1.9.20. Примечание 27 изложить в следующей редакции:#

«Примечание 27. Обязательства по договорам негосударственного#

пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений,#

классифицированным как страховые#

Выверка изменений обязательств по договорам#

негосударственного пенсионного обеспечения и договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

Таблица 27.1#

Обязательства по договорам | Обязательства 5 негосударпо договорам "Итого о ственного долгосрочных E пенсионного | сбережений 5. Наименование показателя бЕЗПЕНЕНИН а an 20 г.|20 г.|20 г.20 г.20 г.20 г.#

1 р 3 4 5 6 Wi 8 1 Обязательства на начало отчетного периода 2 Взносы 3 Выплаты 4 Распределение результата размещения 5 Актуарные прибыли (убытки), в том числе:#

6 изменения в допущениях, в том числе:#

7 экономические 8 демографические 9 эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:#

10 эффект отличия фактического#

уровня индексации пенсий по#

договорам негосударственного пенсионного обеспечения и периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений от актуарных допущений#

1 2 3 4 5 6 7 8#

11 |Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного#

12 |Изменение обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений#

13 |Прочее#

14 |Итоговое увеличение (уменьшение) обязательств#

15 |Обязательства на конец отчетного периода#

Порядок составления таблицы 27.1 и пояснений к ней#

1. В таблице отражается выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, за отчетный период.#

2. При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности значения граф 3, 5 и 7 по строке 1 таблицы должны быть равны значениям граф 4, 6 и 8 по строке 15 таблицы соответственно.#

3. В графе 7 таблицы отражается сумма значений в графах 3 и 5 таблицы, в графе 8 таблицы отражается сумма значений в графах 4 и 6 таблицы.#

4. По строке 2 таблицы отражается увеличение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, на суммы начисленных взносов.#

5. По строке 3 таблицы отражается уменьшение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, на суммы выплат. Значения по строке 3 таблицы отражаются со знаком «минус».#

6. По строке 4 таблицы отражается сумма распределенного в состав обязательств результата размещения пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных#

сбережений, классифицированным как страховые.#

7. По строке 5 таблицы отражается сумма значений по строкам 6 и 9 таблицы.#

8. По строке 6 таблицы отражается сумма значений по строкам 7 и 8 таблицы.#

9. По строке 7 таблицы отражается изменение обязательств за счет актуарных прибылей (убытков) вследствие изменений в экономических допущениях.#

10. По строке 8 таблицы отражается изменение обязательств за счет актуарных прибылей (убытков) вследствие изменений в демографических допущениях.#

11. По строке 9 таблицы отражается влияние на величину обязательств отличия фактического хода событий от актуарных допущений.#

12. По строке 10 таблицы отражается изменение обязательств за счет отличия фактического уровня индексации пенсий и периодических выплат от актуарных допущений.#

13. По строке 11 таблицы отражается изменение обязательств за счет отличия набора экономических и демографических параметров, используемых при расчете тарифов, от набора экономических и демографических параметров, используемых при расчете обязательств.#

14. По строке 12 таблицы отражается изменение обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений.#

15. По строке 14 таблицы отражается сумма значений по строкам 2-5, 11--13 таблицы.#

16. По строке 15 таблицы отражается сумма значений по строкам 1 и 14 таблицы.#

17. В пояснениях к таблице раскрывается информация об основных допущениях и их значениях, использованных при формировании обязательств#

и проведении проверки адекватности обязательств, в том числе о таблице#

смертности и расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, классифицированных как страховые, значении ставки дисконтирования, величине расходов по обслуживанию договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, классифицированных как страховые.».#

1.9.21. В примечании 28: наименование после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»; таблицу 28.1 и порядок составления таблицы 28.1 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:#

«Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной#

возможностью получения дополнительных выгод#

Таблица 28.1#

Обязательства по договорам | Обязательства негосударпо договорам 5 удар д P Итого |2] ственного долгосрочных E Н пенсионного | сбережений аиме#

a нование показателя обеспечения = о an#

20 г.|20 г.|20 г.|20 г. 20 г. 20 г.#

1 2 3 4 5 6 7 8#

1 Обязательства на начало#

отчетного периода 2 Взносы#

3 Выплаты#

4 Распределение результата размещения#

5 Актуарные прибыли (убытки), в том числе:#

6 изменения в — допущениях, в том числе:#

7 экономические#

8 демографические#

1 2 3 4 5 6 7 8#

9 эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:#

10 эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по договорам — негосударственного пенсионного — обеспечения и#

периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений от актуарных допущений#

11 |Изменение обязательств#

вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного 12 |Изменение обязательств вследствие#

реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений#

13 |Прочее#

14 |Итоговое увеличение (уменьшение) обязательств#

15 |Обязательства на конец отчетного периода#

Порядок составления таблицы 28.1 и пояснений к ней#

1. В таблице отражается выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, за отчетный период.#

2. При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности значения граф 3, 5 и 7 по строке 1 таблицы должны быть равны значениям граф 4, би 8 по строке 15 таблицы соответственно.#

3. В графе 7 таблицы отражается сумма значений в графах 3 и 5 таблицы, в графе 8 таблицы отражается сумма значений в графах 4 и 6 таблицы.#

4. По строке 2 таблицы отражается увеличение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам#

долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с#

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на суммы начисленных взносов.#

5. По строке 3 таблицы отражается уменьшение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на суммы выплат. Значения по строке 3 таблицы отражаются со знаком «минус».#

6. По строке 4 таблицы отражается сумма распределенного в состав обязательств результата размещения пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод.#

7. По строке 5 таблицы отражается сумма значений по строкам 6 и9 таблицы.#

8. По строке 6 таблицы отражается сумма значений по строкам 7 и 8 таблицы.#

9. По строке 7 таблицы отражается изменение обязательств за счет актуарных прибылей (убытков) вследствие изменений в экономических допущениях.#

10. По строке 8 таблицы отражается изменение обязательств за счет актуарных прибылей (убытков) вследствие изменений в демографических допущениях.#

11. По строке 9 таблицы отражается влияние на величину обязательств отличия фактического хода событий от актуарных допущений.#

12. По строке 10 таблицы отражается изменение обязательств за счет отличия фактического уровня индексации пенсий и периодических выплат от актуарных допущений.#

13. По строке 11 таблицы отражается изменение обязательств за счет отличия набора экономических и демографических параметров, используемых при расчете тарифов, от набора экономических и демографических#

параметров, используемых при расчете обязательств.#

14. По строке 12 таблицы отражается изменение обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений.#

15. По строке 14 таблицы отражается сумма значений по строкам 2-5, 11-13 таблицы.#

16. По строке 15 таблицы отражается сумма значений по строкам 1 и 14 таблицы.#

17. В пояснениях к таблице раскрывается информация об основных допущениях и их значениях, использованных при формировании обязательств и проведении проверки адекватности обязательств, в том числе о таблице смертности и расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, классифицированных как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, значении ставки дисконтирования, величине расходов по обслуживанию договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, — классифицированных — как инвестиционные с — негарантированной возможностью — получения дополнительных выгод.».#

1.9.22. В графе 2 строки 1 таблицы 31.1 примечания 31 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми финансовыми активами».#

1.9.23. В примечании 34:#

наименование дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в таблице 34.1:#

в графе 2 строки 1 слова «Пенсионного фонда» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования»;#

после строки 2 дополнить строкой 21 следующего содержания:#

«|2 | Прочее | | »;#

таблицу 34.2 изложить в следующей редакции:#

«Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и#

договорам долгосрочных сбережений#

Таблица 34.2#

Номер строки#

1 2#

1 Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые#

2 Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 3 Сберегательные взносы по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

Сберегательные взносы по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод#

5 Итого »;#

Наименование показателя 20 г. 20 г#

“ ||#

5 |#

в порядке составления таблицы 34.2 и пояснений к ней:#

пункт | изложить в следующей редакции:#

«1. В таблице раскрывается состав статьи «Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений» отчета о финансовых результатах.»;#

пункт 2 дополнить словами «и видов договоров долгосрочных сбережений»;#

пункт 6 после слова «правила» дополнить словами «и правила формирования долгосрочных сбережений»;#

дополнить таблицей 34.8, порядком составления таблицы 34.8 и пояснений к ней, таблицей 34.9 и порядком составления таблицы 34.9 и#

пояснений к ней следующего содержания:#

«Сберегательные взносы по договорам долгосрочных сбережений,#

классифицированным как страховые#

Таблица 34.8#

Номер строки Наименование показателя 20_г. 20 г 1 2 3 4 1 Взносы, полученные от вкладчиков 2 Единовременные взносы 3 Дополнительные стимулирующие взносы 4 Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных фондов#

5 Прочее 6 Итого#

Порядок составления таблицы 34.8 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрываются суммы сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые.#

2. По строкам 1—5 таблицы отражаются остатки по соответствующим символам отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению.#

3. По строке | таблицы отражаются суммы, уплаченные вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями договора долгосрочных сбережений.#

4. По строке 2 таблицы отражаются средства пенсионных накоплений, переведенные в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.#

5. По строке 3 таблицы отражаются средства государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений, полученные негосударственным пенсионным фондом.#

6. По строке 4 таблицы отражается выкупная сумма, полученная негосударственным пенсионным фондом в качестве сберегательного взноса по договору долгосрочных сбережений из другого негосударственного#

пенсионного фонда.#

7. По строке 6 таблицы отражается сумма значений по строкам 1-5 таблицы.#

Сберегательные взносы по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной#

возможностью получения дополнительных выгод#

Таблица 34.9 Номер ВОИ Наименование показателя 20_г. 20 г.#

1 2 3 4 1 Взносы, полученные от вкладчиков 2 Единовременные взносы 3 Дополнительные стимулирующие взносы 4 Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных фондов#

5 Прочее 6 Итого#

Порядок составления таблицы 34.9 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрываются суммы сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод.#

2. По строкам 1-5 таблицы отражаются остатки по соответствующим символам отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению.#

3. По строке 1 таблицы отражаются суммы, уплаченные вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями договора долгосрочных сбережений.#

4. По строке 2 таблицы отражаются средства пенсионных накоплений, переведенные в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.#

5. По строке 3 таблицы отражаются средства, полученные негосударственным пенсионным фондом из федерального бюджета и (или) резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской#

Федерации по обязательному пенсионному страхованию фонду и направленные им в состав средств пенсионных резервов в качестве сберегательного взноса по договору долгосрочных сбережений.#

6. По строке 4 таблицы отражается выкупная сумма, полученная негосударственным пенсионным фондом в качестве сберегательного взноса по договору долгосрочных сбережений из другого негосударственного пенсионного фонда.#

7. По строке 6 таблицы отражается сумма значений по строкам 1-5 таблицы.».#

1.9.24. В примечании 35:#

наименование дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в таблице 35.1:#

в графе 2 строки 3 слова «Пенсионный фонд» заменить словами «Фонд пенсионного и социального страхования»;#

после строки 5 дополнить строкой 51 следующего содержания:#

« | 5) Перевод средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов »;#

в порядке составления таблицы 35.1 и пояснений к ней:#

в пункте 3 цифры «1-5» заменить цифрами «1-51;#

в пункте 6 слова «Пенсионный фонд» заменить словами «Фонд пенсионного и социального страхования»;#

дополнить пунктом 8! следующего содержания:#

«8!. По строке 5! таблицы отражаются средства пенсионных накоплений, переведенные в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.»;#

таблицу 35.2 и порядок составления таблицы 35.2 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:#

«Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и#

договорам долгосрочных сбережений»#

Таблица 35.2#

Номер строки#

Наименование показателя#

20_#

20 _#

Г.#

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые#

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с — негарантированной возможностью получения дополнительных выгод#

Выплаты по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

Выплаты по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью — получения дополнительных выгод#

Итого#

Порядок составления таблицы 35.2 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрывается состав статьи «Выплаты по договорам#

негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных#

сбережений» отчета о финансовых результатах.#

2. По строкам 1—4 таблицы отражаются остатки по соответствующим#

символам отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 14#

к настоящему Положению.#

3. По строке 5 таблицы отражается сумма значений по строкам 1—4#

таблицы.»;#

дополнить таблицей 35.6, порядком составления таблицы 35.6 и#

пояснений к ней, таблицей 35.7 и порядком составления таблицы 35.7 и#

пояснений к ней следующего содержания:#

«Выплаты по договорам долгосрочных сбережений,#

классифицированным как страховые#

Таблица 35.6#

Номер строки#

Наименование показателя#

20 _#

20 _#

Г.#

Пожизненные периодические выплаты#

1 2 3 4 2 Срочные периодические выплаты 3 Единовременные выплаты 4 Выкупные суммы, выплаченные вкладчикам и участникам 5 Выплаты правопреемникам 6 Перевод выкупных сумм В другие негосударственные пенсионные фонды 7 Прочее 8 Итого#

Порядок составления таблицы 35.6 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрывается состав выплат по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые.#

2. По строкам 1-7 таблицы отражаются остатки по соответствующим символам отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению.#

3. По строке 1 таблицы отражаются суммы пожизненных периодических выплат.#

4. По строке 2 таблицы отражаются суммы срочных периодических выплат.#

5. По строке 3 таблицы отражаются суммы единовременных выплат по договорам долгосрочных сбережений.#

6. По строке 4 таблицы отражаются выкупные суммы, выплаченные вкладчикам и участникам.#

7. По строке 5 таблицы отражаются суммы, выплаченные правопреемникам.#

8. По строке 6 таблицы отражаются средства, переведенные по договору долгосрочных сбережений в другой негосударственный пенсионный фонд при прекращении договора долгосрочных сбережений.#

9. По строке 7 таблицы отражаются средства пенсионных резервов, переведенные в состав средств пенсионных накоплений в случае признания#

судом заявления о единовременном взносе недействительным.#

10. По строке 8 таблицы отражается сумма значений по строкам 1—7 таблицы.#

Выплаты по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной#

возможностью получения дополнительных выгод#

Таблица 35.7#

Номер РОКИ Наименование показателя 20_г. 20_г.#

1 2 3 4 1 Пожизненные периодические выплаты 2 Срочные периодические выплаты 3 Единовременные выплаты 4 Выкупные суммы, выплаченные вкладчикам и участникам 5 Выплаты правопреемникам 6 Перевод выкупных сумм B другие негосударственные пенсионные фонды 7 Прочее 8 Итого#

Порядок составления таблицы 35.7 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрывается состав выплат по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод.#

2. По строке 1 таблицы отражаются суммы пожизненных периодических выплат.#

3. По строке 2 таблицы отражаются суммы срочных периодических выплат.#

4. По строке 3 таблицы отражаются суммы единовременных выплат по договорам долгосрочных сбережений.#

5. По строке 4 таблицы отражаются выкупные суммы, выплаченные вкладчикам и участникам.#

6. По строке 5 таблицы отражаются суммы, выплаченные#

правопреемникам.#

7. По строке 6 таблицы отражаются средства, переведенные по договору долгосрочных сбережений в другой негосударственный пенсионный фонд при прекращении договора долгосрочных сбережений.#

8. По строке 7 таблицы отражаются средства пенсионных резервов, переведенные в состав средств пенсионных накоплений в случае признания судом заявления о единовременном взносе недействительным.#

9. По строке 8 таблицы отражается сумма значений по строкам 1-7 таблицы.».#

1.9.25. Примечание 36 изложить в следующей редакции:#

«Примечание 36. Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и#

договорам долгосрочных сбережений#

Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые и инвестиционные#

с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод#

Таблица 36.1#

Номер Наименование показателя строки 20_г. 20_г.#

1 2 3 4 1 Изменение обязательств по договорам#

негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые#

2 Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью — получения дополнительных выгод#

3 Изменение обязательств по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

4 Изменение обязательств по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с — негарантированной возможностью получения дополнительных выгод#

5 Итого#

Порядок составления таблицы 36.1 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрывается состав статьи «Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые и инвестиционные с —негарантированной возможностью — получения дополнительных выгод».#

2. По строкам 1-4 таблицы отражаются остатки по соответствующим символам отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению.#

3. По строке 5 таблицы отражается сумма значений по строкам 1-4 таблицы.».#

1.9.26. В примечании 37:#

в порядке составления таблицы 37.1 и пояснений к ней:#

пункт 1 изложить в следующей редакции:#

«1. В настоящей таблице раскрываются виды прямых и косвенных аквизиционных расходов по заключению договоров 0б обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений.»;#

пункт 7 изложить в следующей редакции:#

«7. По строке 5 настоящей таблицы отражаются расходы, связанные с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, которые не относятся к видам расходов, указанным по строкам 1-4 настоящей таблицы.»;#

таблицу 37.2 после строки 3 дополнить строками 3! и 3? следующего#

содержания:#

«| 3! | Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

32 | Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод »;#

в порядке составления таблицы 37.2 и пояснений к ней:#

пункт 2 изложить в следующей редакции:#

«2. В пояснениях к настоящей таблице отражаются ссылки на примечание, в котором раскрываются суммы изменений отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, выполняются выверки изменений отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые, договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, за отчетный период.»;#

в пунктах 3 и 4 цифры «1-3» заменить цифрами «1-32».#

1.9.27. В примечании 38:#

наименование примечания, наименование таблицы 38.1 и графу 2 строк 1 и 2 таблицы 38.1 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в порядке составления таблицы 38.1 и пояснений к ней:#

в пункте 1 слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

пункты 3 и 4 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в таблице 38.2:#

наименование дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 2 и 4 дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 5 дополнить словами «и формированию долгосрочных#

сбережений»;#

пункт 1 порядка составления таблицы 38.2 и пояснений к ней дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в таблице 38.3:#

наименование дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 2 дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 4 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договоров долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 5 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

пункт 1 порядка составления таблицы 38.3 и пояснений к ней после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.9.28. В примечании 39:#

таблицу 39.1 после строки 4 дополнить строкой 4' следующего#

содержания:#

« | 41 | цифровые финансовые активы | | | | | »;#

в порядке составления таблицы 39.1 и пояснений к ней:#

в пункте 7 цифры «2-4» заменить цифрами «2—4»;#

в пункте 8 цифры «2-4» заменить цифрами «2—4!»;#

пункт 11 изложить в следующей редакции:#

«11. В случае если в настоящей таблице отсутствуют строки для отражения доходов (расходов), негосударственным пенсионным фондом включается в настоящую таблицу после строки 4! строка 4? «прочее».».#

1.9.29. В примечании 40:#

таблицу 40.1 после строки 2 дополнить строкой 2' следующего#

содержания:#

« | 21 Цифровые финансовые активы | | | | | »;#

в порядке составления таблицы 40.1 и пояснений к ней:#

в пунктах 10 и 11 слова «строкам 1, и 2» заменить словами «строкам 1-21»;#

пункт 12 изложить в следующей редакции:#

«12. В случае если в настоящей таблице отсутствует строка для отражения доходов (расходов), негосударственным пенсионным фондом в настоящую таблицу после строки 2! включается строка 2? «Прочее».».#

1.9.30. В примечании 44:#

в таблице 44.1:#

в графе 2 строки 4 слова «программного обеспечения и прочих» ИСКЛЮЧИТЬ;#

строку 8 изложить в следующей редакции:#

« | 8 Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов »;#

в порядке составления таблицы 44.1 и пояснений к ней:#

пункт 8 изложить в следующей редакции:#

«8. В пояснениях к таблице раскрываются отдельно суммы расходов от выбытия основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов за отчетный период.»;#

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:#

«9. В пояснениях к таблице раскрываются затраты на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, списанные на расходы за отчетный период.#

10. В пояснениях к таблице раскрывается величина существенных затрат на создание собственными силами негосударственного пенсионного фонда средств индивидуализации юридического лица, работ и услуг, списанных на расходы за отчетный период.».#

1.9.31. В примечании 46:#

таблицу 46.1 и порядок составления таблицы 46.1 и пояснений к ней#

ИЗЛОЖИТЬ В следующей редакции:#

«Прочие доходы#

Таблица 46.1#

Номер Наименование показателя строки 20 г. 20 __г.#

1 2 3 4#

1 Доходы OT оказания консультационных И информационных услуг#

2 Вознаграждение по агентским договорам#

3 Доходы по полученным кредитам, привлеченным средствам, выпущенным долговым ценным бумагам и цифровым финансовым активам#

4 Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества#

5 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов#

6 Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной с деятельностью в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений#

7 Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков#

8 Доходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов#

9 Доходы от восстановления сумм резервов — оценочных обязательств некредитного характера#

10 Прочие доходы#

11 Итого#

Порядок составления таблицы 46.1 и пояснений к ней#

1. В таблице раскрывается состав статьи «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах.#

2. По строкам 1-10 таблицы отражаются остатки по соответствующим символам отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 14 к Положению.#

3. По строке 1 таблицы отражаются доходы от оказания консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка.#

4. По строке 2 таблицы отражается сумма вознаграждения негосударственного пенсионного фонда в результате осуществления деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора.#

5. По строке 3 таблицы отражаются доходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам, выпущенным долговым ценным бумагам и цифровым финансовым активам.#

6. По строке 4 таблицы отражаются доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества.#

7. По строке 5 таблицы отражаются доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов.#

8. По строке 6 таблицы отражаются доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной с деятельностью в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и — формированию долгосрочных сбережений.#

9. По строке 7 таблицы отражаются доходы в виде неустоек (штрафов, пеней) за нарушение условий договоров, а также поступления в возмещение убытков, включая страховое возмещение.#

10. По строке 8 таблицы отражаются доходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов, расходы по которым отражаются в таблице 44.1.#

11. По строке 9 таблицы отражаются доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов — оценочных обязательств некредитного характера.#

12. По строке 10 таблицы отражаются прочие доходы.#

13. По строке 11 таблицы отражается сумма значений по строкам 1-10 таблицы.#

14. В пояснениях к таблице раскрывается состав показателя по строке 4.#

15. В пояснениях к таблице раскрываются отдельно суммы доходов от#

выбытия основных средств, нематериальных активов и капитальных#

вложений в объекты основных средств и нематериальных активов за отчетный период.#

16. В пояснениях к таблице раскрываются отдельно суммы доходов от предоставленного негосударственному пенсионному фонду другими лицами возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов, за отчетный период.#

17. В пояснениях к таблице раскрывается сумма доходов, относящихся к переменным арендным платежам, не включенным в оценку чистой инвестиции в аренду.»;#

в графе 2 строки | таблицы 46.2 и пункте 2 порядка составления таблицы 46.2 и пояснений к ней слова «средствам и выпущенным долговым ценным бумагам» заменить словами «средствам, выпущенным долговым ценным бумагам и цифровым финансовым активам».#

1.9.32. В таблице 50.2 примечания 50:#

графу 2 строки 1 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 3 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 4 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 6 и 8 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 11 и 12 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.9.33. В примечании 51:#

в таблице 51.1:#

наименование изложить в следующей редакции: «Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений с#

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по#

негосударственному пенсионному обеспечению и — формированию долгосрочных сбережений на 20 _ годаи 20__ года»;#

графу 2 строк 3 и 4 дополнить словами «по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений»;#

пункт 1 порядка составления таблиц 51.1 и 51.2 и пояснений к ним после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

наименование таблицы 51.3 и порядок составления таблицы 51.3 и пояснений к ней после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

в таблице 51.5:#

графу 2 строки 32 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

после строки 34 дополнить строкой 341 следующего содержания:#

« | 34! дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений »;#

в графе 2 строки 39 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми финансовыми активами»;#

в порядке составления таблицы 51.5 и пояснений к ней:#

в пункте 9 слова «строкам 33 и 34» заменить словами «строкам 33-3415;#

пункт 13 изложить в следующей редакции:#

«13. В случае если в настоящей таблице отсутствуют строки для отражения активов, негосударственным пенсионным фондом включается в настоящую таблицу после строки 17 строка 17! «прочее», после строки 24 — строка 241 «прочее».»;#

пункт 6 порядка составления таблицы 51.7 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:#

«6. В случае если в настоящей таблице отсутствуют строки для#

отражения активов, негосударственным пенсионным фондом включается в#

настоящую таблицу после строки 7 строка 7’ «прочее», после строки 14 —#

строка 14! «прочее».»;#

«по строкам 1 и 8» заменить словами «по строкам 1, 71, 8, 141.»;#

в таблице 51.8:#

после строки 7 дополнить строкой 7! следующего содержания:#

7 Просроченные, обесцененные цифровые финансовые активы#

HO He#

после строки 14 дополнить строкой 14! следующего содержания:#

14' | Обесцененные цифровые#

финансовые активы#

»;#

»;#

в пункте 4 порядка составления таблицы 51.8 и пояснений к ней слова#

в таблице 51.9:#

наименование дополнить словами «иИ формированию долгосрочных#

сбережений»;#

«и формированию долгосрочных сбережений»;#

«и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки | после слова «обеспечению» дополнить словами#

после строки 17 дополнить строками 17'-17° следующего содержания:#

17! по#

дебиторская задолженность договорам долгосрочных#

сбережений, в том числе:#

172#

дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

17°#

дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод#

174#

дебиторская задолженность по расчетам с агентами#

17°#

прочее#

»;#

графу 2 строки 18 после слова «обеспечению» дополнить словами#

после строки 34 дополнить строками 341—343 следующего содержания:#

« | 34! дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:#

342 дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

343 дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод#

344 дебиторская задолженность по расчетам с агентами#

34? прочее »;#

в порядке составления таблицы 51.9 и пояснений к ней:#

в пункте | слова «и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» заменить словами «, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

дополнить пунктом 41 следующего содержания:#

«4. По строке 17! таблицы отражается сумма значений по строкам 172-17? таблицы.»;#

дополнить пунктом 7! следующего содержания:#

«7'. По строке 34! таблицы отражается сумма значений по строкам 342—345 таблицы.»;#

в графе 2 строк 5 и 12 таблицы 51.10 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми финансовыми активами»;#

пункт 1 порядка составления таблицы 51.10 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:#

«1. В настоящей таблице раскрывается информация о качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в отношении#

кредитного риска.»;#

в таблице 51.11:#

графу 2 строк 10 и 20 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 23 и 24 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 4 таблицы 51.12 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в таблице 51.13:#

графу 2 строк 10 и 17 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 20 и 21 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

в пункте 3 порядка составления таблицы 51.13 и пояснений к ней слова «и договорам негосударственного пенсионного обеспечения» заменить словами «, договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений»;#

в таблице 51.14:#

графу 2 строк 10 и 20 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 23 и 24 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений».#

1.9.34. В примечании 52:#

в таблице 52.1:#

после строки 52 дополнить строкой 52! следующего содержания:#

« 521 | цифровые финансовые активы | | | | »;#

после строки 62 дополнить строкой 62! следующего содержания:#

« | 621 цифровые финансовые активы | | | | | »;#

после строки 69 дополнить строкой 69! следующего содержания:#

« | 69! | цифровые финансовые активы | | | | | »;#

в порядке составления таблицы 52.1 и пояснений к ней: пункт 3 дополнить цифрами «, 52'»;#

в пункте 7 цифры «62» заменить цифрами «62'»;#

в пункте 8 цифры «69» заменить цифрами «69'»;#

в таблице 52.2:#

после строки 52 дополнить строкой 52! следующего содержания:#

« | 521 цифровые финансовые активы | | | | »;#

после строки 62 дополнить строкой 62! следующего содержания:#

« | 621 | цифровые финансовые активы | | | | | »;#

после строки 69 дополнить строкой 69! следующего содержания:#

« | 69 цифровые финансовые активы | | | | | »;#

в порядке составления таблицы 52.2 и пояснений к ней: пункт 2 дополнить цифрами «, 521;#

в пункте 11 цифры «62» заменить цифрами «62'»;#

в пункте 12 цифры «69» заменить цифрами «69'»;#

в таблице 52.3:#

после строки 52 дополнить строкой 521 следующего содержания:#

« 521 | цифровые финансовые активы | | | | | »;#

после строки 62 дополнить строкой 62! следующего содержания:#

« | 621 | цифровые финансовые активы | | | | | »;#

после строки 69 дополнить строкой 69! следующего содержания:#

« | 69! | цифровые финансовые активы | | | »;#

в порядке составления таблицы 52.3 и пояснений к ней:#

пункт 2 дополнить цифрами «, 52'»;#

в пункте 6 цифры «62» заменить цифрами «621;#

в пункте 7 цифры «69» заменить цифрами «69'».#

1.9.35. В примечании 55:#

пункт 33 порядка составления таблицы 55.1 и пояснений к ней изложить#

в следующей редакции:#

«33. В случае если в настоящей таблице отсутствуют строки для отражения активов, негосударственным пенсионным фондом включается в настоящую таблицу после строки 13 строка 131 «прочее», после строки 54 — строка 54! «прочее», после строки 64 — строка 64! «прочее».»;#

пункт 4 порядка составления таблицы 55.2 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:#

«4. В случае если в настоящей таблице отсутствуют строки для отражения активов, негосударственным пенсионным фондом включается в настоящую таблицу после строки 13 строка 13! «прочее», после строки 54 — строка 54! «прочее», после строки 64 —строка 64! «прочее».»;#

пункт 5 порядка составления таблицы 55.3 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:#

«5. В случае если в настоящей таблице отсутствуют строки для отражения активов, негосударственным пенсионным фондом включается в настоящую таблицу после строки 13 строка 13! «прочее», после строки 54 — строка 54! «прочее», после строки 64 — строка 64! «прочее».»;#

в таблице 55.6:#

после строки 19 дополнить строкой 19! следующего содержания:#

« | 19! | цифровые финансовые активы | | | | | | »;#

в графе 2 строки 24 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми финансовыми активами»;#

графу 2 строки 27 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

после строки 42 дополнить строками 42142? следующего содержания:#

« | 421 дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:#

422 дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

423 дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как#

инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 424 дебиторская задолженность по расчетам с агентами 42° прочее »;#

графу 2 строки 57 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в графе 2 строки 59 слова «Пенсионным фондом» заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования»;#

после строки 68 дополнить строками 681—686 следующего содержания:#

« | 68! кредиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:#

687 кредиторская задолженность по#

выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

683 кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений,#

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 68% кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами 68° кредиторская задолженность по расчетам с агентами 68° прочее »;#

графу 2 строк 70 и 71 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

в порядке составления таблицы 55.6 и пояснений к ней:#

в пункте 6 цифры «19» заменить цифрами «19'»;#

дополнить пунктом 10! следующего содержания:#

«10'. По строке 42! таблицы отражается сумма значений по строкам 42—42? таблицы.»;#

дополнить пунктом 16! следующего содержания:#

«16!'. По строке 68! таблицы отражается сумма значений по#

строкам 682—68° таблицы.».#

1.9.36. В примечании 57:#

в таблице 57.1:#

графу 2 строк 10 и 14 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строк 16 и 17 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

в таблице 57.2:#

графу 2 строк 2 и 4 после слова «обеспечения» дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 2 строки 6 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.10. В приложении 9';#

1.10.1. Строку 3 таблицы 1.1 примечания 1 изложить в следующей#

редакции:#

«|3 МСФО | Информация о соответствии требованиям Федерального (1А$)1 | закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» и Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» ».#

1.10.2. В таблице 4.1 примечания 4:#

графу 3 строки 4 дополнить словами «и договорам долгосрочных сбережений»;#

наименование раздела У дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 3 строки 24 после слова «обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

графу 3 строк 25 и 26 после слова «обеспечения» дополнить словами#

«и договорам долгосрочных сбережений»;#

графу 3 строк 28 и 29 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в графе 3 строк 30 и 31 слово «пенсионных» исключить;#

строки 40 и 41 изложить в следующей редакции:#

« | 40 | МСФО | Критерии признания нематериальных активов (для (IAS) 38 | каждой группы нематериальных активов)#

41 | МСФО | Способы, используемые для оценки приобретенных и (IAS) 1 самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов) »;#

в графе 3 строки 42 слова «каждого класса» заменить словами «каждой группы нематериальных»;#

графу 3 строки 43 дополнить словами «, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения»;#

1.10.3. Абзац второй пункта 6 порядка составления таблицы 5.1 и пояснений к ней примечания 5 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.10.4. В примечании 6:#

таблицу 6.1 после строки 5 дополнить строкой 5' следующего#

содержания:#

« | 5! Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток »;#

в порядке составления таблицы 6.1 и пояснений к ней:#

в пункте 2 слова «строкам 2, 4 и 5» заменить словами «строкам 1-5)»;#

абзац второй пункта 3 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.10.5. В примечании 7:#

таблицу 7.1 после строки 8 дополнить строкой 81 следующего#

содержания:#

«| 8 | Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль ИЛИ убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда »;#

в порядке составления таблицы 7.1 и пояснений к ней:#

в пункте 3 слова «строкам 1 и 8» заменить словами «строкам 1, 8, 815;#

в пункте 4 цифры «2-8» заменить цифрами «2-81;#

абзац второй пункта 5 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.10.6. В примечании 8:#

6 8.1 10 й 10! таблицу 8.1 после строки дополнить строкой следующего#

содержания:#

10! олговые цифровые инансовые активы, «#

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход »;#

в порядке составления таблицы 8.1 и пояснений к ней:#

в пункте 3 цифры «2-10» заменить цифрами «2—10'»;#

в пункте 4 слова «строкам 1, 8 и 10» заменить словами «строкам 1, 8, 10, 10!»;#

абзац второй пункта 5 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

таблицу 8.2 и таблицу 8.3 после графы 10 дополнить графой 10!#

«Долговые цифровые финансовые активы».#

1.10.7. Абзац второй пункта 4 порядка составления таблицы 9.1 и пояснений к ней примечания 9 и абзац второй пункта 6 порядка составления таблицы 10.1 и пояснений к ней примечания 10 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».#

1.10.8. В примечании 11:#

в графе 2 строки 4 таблицы 11.1 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми финансовыми активами»;#

абзац второй пункта 5 порядка составления таблицы 11.1 и пояснений к ней дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

в наименовании графы 6 таблицы 11.2 и наименовании графы 6 таблицы 11.3 слова «брокерским операциям» заменить словами «цифровыми#

финансовыми активами».#

1.10.9. В примечании 12:#

наименование примечания и наименование таблицы 12.1 дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;#

таблицу 12.1 после строки 2 дополнить строкой 2' следующего#

содержания:#

«| 2' | Дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений »;#

абзац после таблицы 12.1 признать утратившим силу;#

в порядке составления таблицы 12.1 и пояснений к ней:#

в пункте | слово «обеспечению» заменить словами «обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;#

дополнить пунктом 3! следующего содержания:#

«31. По строке 2! таблицы отражается дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, детализация состава которой представлена в таблице 12.31 примечания 12 приложения 9' к настоящему Положению.»;#

пункт 4 изложить в следующей редакции:#

«4. По строке 3 таблицы отражается сумма показателей по строкам 1-21, соответствующая сумме, показанной по статье «Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений» бухгалтерского баланса.»;#

дополнить таблицей 12.3! и порядком составления таблицы 12.31 и пояснений к ней следующего содержания:#

«Дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений#

Таблица 12.3!#

Номер Наименование показателя строки 20 к 20_г.#

1 2 3 4 1 Дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые#

1 2 3 4 2 Дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью — получения дополнительных выгод#

3 Дебиторская задолженность по расчетам с агентами 4 Прочее#

5 Резерв под обесценение#

6 Итого#

Порядок составления таблицы 12.3! и пояснений к ней#

1. По строкам 1-5 таблицы отражаются остатки по соответствующим счетам бухгалтерского учета в соответствии с приложением 14! к настоящему Положению.#

2. Значения по строке 5 таблицы отражаются со знаком «минус».#

3. По строке 6 таблицы отражается сумма значений по строкам 1—5 таблицы.#

4. В пояснениях к таблице указывается номер примечания, в котором раскрывается движение резерва под обесценение.#

5. В пояснениях к таблице указывается номер примечания, в котором раскрываются анализ кредитного качества дебиторской задолженности, анализ дебиторской задолженности, которая является просроченной, но не является обесцененной, по срокам задержки платежа, анализ дебиторской задолженности, которая определена как обесцененная, по срокам задержки платежа.#

6. В пояснениях к таблице описываются в произвольной форме механизмы повышения кредитного качества, в том числе удерживаемое обеспечение, либо указывается на отсутствие обеспечения.#

7. В пояснениях к таблице раскрывается информация о количестве дебиторов по договорам долгосрочных сбережений, сумма задолженности по которым по состоянию на отчетную дату превышала установленный лимит, а также совокупная сумма остатков задолженности данных дебиторов по состоянию на отчетную дату и доля этой суммы в общей сумме дебиторской#

задолженности по договорам долгосрочных сбережений.#

8. В пояснениях к таблице указывается номер примечания, в котором#

раскрывается справедливая стоимость дебиторской задолженности по#

договорам долгосрочных сбережений и приводится ее сопоставление с#

балансовой стоимостью.»;#

дополнить таблицей 12.8 и порядком составления таблицы 12.8 и#

пояснений к ней и таблицей 12.9 и порядком составления таблицы 12.9 и#

пояснений к ней следующего содержания:#

задолженности по договорам долгосрочных сбережений#

«Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской#

Таблица 12.8#

Ae ma) ^ eal р QO S283 | бан Sal 5 gaee | ЗЕЕ ge| ek maga mayeoor|zs 9Oos a оц ®>Н он Е я xo On aS i 5 оно ОБЕ! ВО = FL Е a Soko gd H/o Fo gs EAE] 9 Ф о Е оса Bl обв! Go| 2] о Е со Е [= of р а = Наименование показателя ol Kak! пир 5 ВН Ss! © © о ЗЕЕ SeEEEES| SE| |S 5 ВЕНЕ ВЕНЕОЯЕ о G98 og") оновеон| BB о ОЕ | SEeE Raw | Sa amo Y SRRZSEES в Я ная ни fnl so Bobs |258 22/88 Ня ЕЯ Я a po | EL оо m 1 2 3 4 5 6 7#

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:#

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев#

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)#

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)#

кредитно-обесцененные финансовые активы#

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Банк России →