О методике определения величины собственных средств администратора индикаторов

1. Величина собственных средств администратора индикаторов определяется как разность между стоимостью активов и обязательств администратора индикаторов, определяемых по их балансовой стоимости на основании данных бухгалтерского учета на дату определения администратором индикаторов величины собственных средств.#❝

2. Для определения величины собственных средств администратора индикаторов суммируется стоимость следующих активов:#❝

2.1. Денежных средств администратора индикаторов, находящихся на расчетных счетах администратора индикаторов в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом#❝

2.2. Драгоценных металлов администратора индикаторов, находящихся на счетах администратора индикаторов в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, и (или) в кредитных организациях, осуществляющих денежные расчеты по итогам клиринга.#❝

2.3. Денежных средств и драгоценных металлов администратора индикаторов, находящихся на счетах администратора индикаторов в международных финансовых организациях, а также в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, которые в соответствии с их личным законом имеют право оказывать услуги, связанные с привлечением и размещением денежных средств (далее — банки и иные организации финансового рынка, расположенные за пределами территории Российской Федерации), отвечающих требованиям, установленным подпунктом | пункта 2 статьи 51!#❝

2.4. Денежных средств и драгоценных металлов администратора индикаторов во вкладах (в депозитах, за исключением субординированных депозитов) в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, и (или) в#❝

2.5. Денежных средств и драгоценных металлов администратора индикаторов во вкладах (в депозитах, за исключением субординированных депозитов) в международных финансовых организациях, а также в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской # Федерации, отвечающих i требованиям, установленным подпунктом | пункта 2 статьи 51' Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а также суммы процентов, причитающихся администратору индикаторов по вкладу (депозиту, за исключением субординированных депозитов), на дату определения администратором индикаторов величины собственных средств.#❝

2.6. Государственных ценных бумаг Российской Федерации.#❝

2.7. Ценных бумаг российских эмитентов, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи.#❝

2.8. Ценных бумаг иностранных эмитентов, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 2723 и пункта 4 статьи 51! Федерального закона «О рынке ценных бумаг».#❝

2.9. Облигаций, которым или эмитентам которых присвоен кредитный#❝

2.10. Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которыми не предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи, в том числе инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости в размере, не превышающем в совокупности со стоимостью недвижимого имущества, предусмотренной подпунктом 2.13 настоящего пункта, 10 процентов суммарной стоимости активов в соответствии с настоящим пунктом.#❝

2.11. Ценных бумаг иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, и могут приобретаться неограниченным (неопределенным) кругом лиц, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 2773 и пункта 4 статьи 51! Федерального закона «О рынке ценных бумаг».#❝

2.12. Дебиторской задолженности по выплате администратору индикаторов денежных средств, срок погашения которой истекает не позднее 30 календарных дней со дня, следующего за днем определения#❝

2.13. Недвижимого имущества администратора индикаторов, используемого для осуществления деятельности администратора индикаторов и (или) для его управленческих нужд, принятого администратором индикаторов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, в размере, не превышающим в совокупности со стоимостью инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, предусмотренной подпунктом 2.10 настоящего пункта, 10 процентов суммарной стоимости активов в соответствии с настоящим пунктом.#❝

2.14. Активов администратора индикаторов, не предусмотренных в подпунктах 2.1-2.12 настоящего пункта и являющихся финансовыми активами, представляющими собой предусмотренные договорами права получения денежных средств или иных финансовых активов от третьих лиц либо права обмена финансовыми активами (финансовыми обязательствами) с третьими лицами на условиях, потенциально выгодных для администратора индикаторов, в соответствии с Международным стандартом финансовой#❝

3. Для определения величины собственных средств администратора индикаторов не учитывается стоимость следующих активов:#❝

3.1. Активов администратора индикаторов, в отношении которых установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы администратора индикаторов, на которые наложен арест или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти либо ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).#❝

3.2. Собственных ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) администратором индикаторов.#❝

3.3. Акций (долей) дочерних юридических лиц администратора индикаторов (в том числе юридических лиц — нерезидентов).#❝

3.4. Ценных бумаг, эмитент которых имеет просроченную, реструктурированную задолженность перед администратором индикаторов и (или) находится в процессе ликвидации и (или) в отношении эмитента которых введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»).#❝

3.5. Дебиторской задолженности лиц, которые по состоянию на дату#❝

3.6. Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, в состав которых входят активы, в отношении которых установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти либо ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).#❝

4. Методика определения величины собственных — средств администратора индикаторов, установленная настоящим Указанием, не применяется администратором индикаторов, являющимся кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, в отношении которых законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, установлены требования к собственным средствам (капиталу) или чистым активам.#❝

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в#❝