О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций

Всего#❝

Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода#❝

Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода#❝

Подраздел 2.2. Структура операций потребительских потребительских#❝

ломбардов, по странам#❝

потребительских кооперативов, потребительских — кооперативов, ломбардов#❝

кооперативов, кооперативов,#❝

нерезидентов —#❝

с нерезидентами, проведенных через кассу кредитных сельскохозяйственных кредитных микрофинансовых — организаций,#❝

клиентов кредитных#❝

сельскохозяйственных кредитных микрофинансовых — организаций,#❝

Код страны нерезидента#❝

Код вида операции#❝

Сумма операции, рублей#❝

выдано из кассы#❝

внесено в кассу#❝

Руководитель#❝

« »#❝

Лицо, составившее Отчетность#❝

Телефон лица, составившего Отчетность#❝

(фамилия, имя, отчество (при наличии)#❝

(фамилия, имя, отчество (при наличии)#❝

15#❝

Форма Отчетность об операциях с денежными средствами страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и#❝

негосударственного пенсионного фонда#❝

Код формы по ОКУД 0420011#❝

Месячная Общие сведения Наименование группы Код показателя, группы | Наименование показателя аналитических признаков аналитических признаков 1 2 3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) nfo-dic:INN_ NFO Основной государственный регистрационный номер nfo-dic:OGRN_OGRNIP_NFO (ОГРН)/ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) Полное и (в случае, если имеется) сокращенное nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org наименования отчитывающейся организации Почтовый адрес nfo-dic:Pocht Adres Код основного вида деятельности nfo-dic:Kod_ Osn_Vid_DeyatEnumerator Коды иных видов деятельности nfo-dic:Kod_Inye Vid DeyatEnumerator2 Признак нулевого отчета nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator Должность руководителя отчитывающейся организации nfo-dic:DolzhRuk NFO Фамилия, имя, отчество (при наличии) nfo-dic:FIORuk руководителя отчитывающейся организации Адрес электронной почты должностного лица, nfo-dic:AdrE]PochtLiczSostOtch составившего отчетность отчитывающейся организации (при наличии) Дата подписания отчетности nfo-dic:DataPodpOtch Должность лица, ответственного за представление nfo-dic:DolzhDLSostOtch отчетности отчитывающейся организации#❝

16#❝

Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, ответственного за представление отчетности отчитывающейся организации#❝

nfo-dic:FIODLSostOtch#❝

Телефон лица, ответственного за представление#❝

отчетности отчитывающейся организации (при наличии)#❝

nfo-dic:TelDLSostOtch#❝

Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности#❝

nfo-dic: PONaKotPodgotovPaketOtch#❝

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного#❝

пенсионного фонда#❝

Номер Наименование группы Код показателя, группы Наименование показателя строки аналитических признаков аналитических признаков 1 2 3 4#❝

Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных#❝

пенсионных фондов,#❝

управляющих компаний инвестиционного фонда,#❝

негосударственного пенсионного фонда#❝

паевого инвестиционного фонда И#❝

Регистрационный номер (порядковый номер)#❝

nfo-dic:Reg Poryad_Nomer#❝

1.1#❝

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)#❝

dim-int:ID_Kred_OrgTaxis#❝

2 Полное фирменное и (в случае, если nfo-dic:SokrNaim имеется) сокращенное фирменное наименования#❝

2.1 Идентификатор кредитной организации | dim-int:ID Kred_ OrgTaxis#❝

(филиала кредитной организации)#❝

3 Сумма операций по списанию nfo-dic:Spisanie_ Оеп$гед$уа_Вапк денежных средств, совершенных по банковским счетам отчитывающейся организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) — списание#❝

3.1 Идентификатор кредитной организации#❝

(филиала кредитной организации)#❝

dim-int:ID_Kred_OrgTaxis#❝

17#❝

1 й 3 4 3.2 Код валюты dim-int:Kod_ ValyutyTaxis 3.3 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации) int:Kod_Vid Operaczii_ DenSredstvaTaxis 3.4 Статус и типы клиентов по операциям dim-int: с денежными средствами Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis 4 Сумма операций по зачислению nfo-dic:Zachislenie_DenSredstva_Bank денежных средств, совершенных по банковским счетам отчитывающейся организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) — зачисление 4.1 Идентификатор кредитной организации | dim-int:ID Kred OrgTaxis (филиала кредитной организации) _ 4.2 Код валюты dim-int:Kod ValyutyAxis 4.3 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации) int:Kod_Vid Operaczii_DenSredstvaTaxis 4.4 Статус и типы клиентов по операциям с | dim-int: денежными средствами Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis 5 Остатки денежных средств Ha nfo-dic:Ostatok_DenSredstva_Bank_Data банковских счетах отчитывающейся организации на начало (конец) отчетного периода 5.1 Идентификатор кредитной организации | dim-int:ID Kred OrgTaxis (филиала кредитной организации) 5.2 Код валюты#❝

dim-int:Kod_ValyutyAxis#❝

Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по странам нерезидентов — клиентов страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда#❝

Сумма операций с нерезидентами по списанию денежных средств, совершенных по банковским счетам отчитывающейся организации, по#❝

nfodic:OperaciiSpisanie_DenSredstva_ Nereziden t_BankScheta#❝

18#❝

странам нерезидентов — клиентов отчитывающейся организации#❝

6.1 Идентификатор кредитной организации | dim-int:ID Kred_ OrgTaxis (филиала кредитной организации) 6.2 Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 6.3 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации} int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaTaxis 6.4 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 6.5 Типы нерезидентов-клиентов по dimоперациям с денежными средствами int: YUL_FL_NeRezident_Klient NFOAxis 7 Сумма операций с нерезидентами nfoпо зачислению денежных средств, 91с:Орегаси/ ас еще DenSredstva_Nerezi совершенных по банковским счетам dent_BankScheta отчитывающейся организации, по странам нерезидентов — клиентов отчитывающейся организации 7.1 Идентификатор кредитной организации | dim-int:ID_Kred_OrgTaxis (филиала кредитной организации) 7.2 Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 7.3 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации) int:Kod_Vid_ Operaczii_ DenSredstvaTaxis 7.4 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 7.5 Типы нерезидентов-клиентов по dim-#❝

операциям с денежными средствами#❝

int: YUL_FL NeRezident_Klient NFOAxis#❝

Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по странам банков-нерезидентов#❝

8 Сумма трансграничных операций по nfoсписанию денежных средств, dic:Transgran_Spisanie_DenSredstva_Bank совершенных по банковским счетам отчитывающейся организации, по странам банков-нерезидентов 8.1 Идентификатор кредитной организации#❝

(филиала кредитной организации)#❝

dim-int:ID_Kred_OrgTaxis#❝

19#❝

1 2 3 4#❝

8.2 Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 8.3 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации) int:Kod_Vid Operaczii_ DenSredstvaTaxis 8.4 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 9 Сумма трансграничных операций nfoпо зачислению денежных средств, dic:Transgran Zachislenie_DenSredstva_Bank#❝

совершенных по банковским счетам отчитывающейся организации, по странам банков-нерезидентов#❝

9.1 Идентификатор кредитной организации | dim-int:ID_Kred_OrgTaxis (филиала кредитной организации} 9.2 Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 9.3 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации) int:Kod_Vid Operaczii_ DenSredstvaTaxis 9.4 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis#❝

Раздел 2. Операции, проведенные через кассу страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда#❝

1 | 2 | 3 | 4 Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных#❝

фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда#❝

10 Сумма операций по выдаче денежных nfodic: Vidacha_DenSredstva_Kassa средств, проведенных через кассу#❝

отчитывающейся организации, в том числе всего выдано из кассы#❝

10.1 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации) int:Kod_Vid_ Operaczii_DenSredstvaTaxis 10.2 Статус и типы клиентов по операциям с | dimденежными средствами int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaA xis#❝

20#❝

Сумма операций по внесению денежных средств, проведенных через кассу отчитывающейся организации, в том числе всего внесено в кассу#❝

nfo-dic: Vnesenie_DenSredstva_Kassa#❝

Код вида операции (код вида валютной операции)#❝

dimint:Kod_ Vid Operaczii_DenSredstvaTaxis#❝

11.2#❝

Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами#❝

dimint:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaA X1S#❝

12#❝

Остатки денежных средств в кассе отчитывающейся организации на начало (конец) отчетного периода#❝

nfo-dic:Ostatok_DenSredstva_Kassa_Data#❝

Подраздел 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по странам нерезидентов — клиентов страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда#❝

13 Сумма операций с нерезидентами по nfoвыдаче денежных средств, проведенных dic: Vidacha_DenSredstva_Nerezident_Kassa через кассу отчитывающейся организации 13.1 Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 13.2 Код вида операции (код вида валютной | dimоперации) int:Kod_ Vid Operaczii_ DenSredstvaTaxis 14 Сумма операций с нерезидентами nfoпо внесению денежных средств, dic: Vnesenie_DenSredstva_Nerezident_Kassa проведенных через кассу отчитывающейся организации 14.1 Код страны dim-int:Kod_ StranyAxis 14.2 Код вида операции (код вида валютной | dim-#❝

операции)#❝

int:Kod_Vid_ Operaczii_DenSredstvaTaxis#❝

21#❝

Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности по форме 0420011#❝

Код группы аналитических#❝

Номер Наименование группы Наименование признаков, аналитического Примечание строки | аналитических признаков аналитического признака признака 1 2 3 4 5 1 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis Общероссийский классификатор валют (ОКВ) 2 Код страны dim-int:Kod_StranyAxis Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) 3 Код вида операции (код dim- Приложение 2 к настоящему вида валютной операции) int:Kod_Vid_Operaczii_DenSred | Указанию, приложение 1 к stvaTaxis Инструкции Банка России Ne 181-И 4 Статус и типы клиентов по dimоперациям с денежными int:Tip_Kontragent_Operaczii_ средствами DenSredstvaAxis 4.1 Операции с нерезидентами — | mem-int:Operaczii_NeRezident_ физическими лицами FLMember 4.2 Операции с нерезидентами — | mem-int:Operaczii_NeRezident_ юридическими лицами YULMember 4.3 Операции с mem-int:Operaczii_NeustLicza неустановленными лицами Member 44 Операции с резидентами — mem-int:Operaczii_Rezident_FL физическими лицами Member 4.5 Операции с резидентами — memиндивидуальными int:Operaczii_Rezident_ IPMemb предпринимателями ег 4.6 Операции с резидентами — mem-int:Operaczii_Rezident_ юридическими лицами YULMember 5 Типы нерезидентовdimклиентов по операциям с int: YUL_FL_ NeRezident_Klien денежными средствами t_ NFOAxis 5.1 Физические лица mem-int:F LMember 5.2 Юридические лица mem-int: YULMember#❝

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов» и отчетности по форме 0420011 «Отчетность об операциях с денежными средствами страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного#❝

фонда и негосударственного пенсионного фонда»#❝