О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиц…

Наименование Порядковый Вид Доля Номе кредитной организации, ОГРН! Регистрационный номер Код | банковского | Сумма | от общей or na, с которой заключен кредитной | номер кредитной филиала |валюты счета денежных | стоимости | Примечание р договор (договоры) организации организации кредитной | счета | (расчетный, | средств | активов, банковского счета организации другие счета) в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого xX x х х X х Xx 1.2. Денежные средства Ha счетах по депозиту в кредитных организациях Порядковый Ko, оля Наименование 1 .. ряд д Срок д . ¥ ОГРН Регистрационный номер валюты Сумма | отобщей Номер | кредитной организации, .. . возврата .. кредитной |номер кредитной| филиала счета денежных| стоимости строки | в которой открыт счет .. денежных Примечание организации | организации кредитной по средств | активов, по депозиту средств организации | депозиту в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого х x х xX X х х#❝

' Основной государственный регистрационный номер.#❝

32#❝

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)#❝

, оля OT Государственный 3 A Номер |Наименование | ОГРН! ИНН? Организационно регистрационный номер Код ISIN Дата Количество Стоимость общей Наименование строки эмитента эмитента | эмитента | "Разовая форма (идентификационный (если погашения | ® COCTABE актива стоимости биржи Примечание эмитента присвоен) активов, штук активов, номер) выпуска в процентах#❝

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13#❝

Итого x x x x x x х x x x 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 3 a Номер | Наименование | ОГРН! ИНН? Государ ственный Код ISIN Дата Количество Стоимость Доля от общей Наименование регистрационный (если в составе стоимости активов, Примечание строки эмитента эмитента | эмитента погашения актива биржи номер выпуска присвоен) активов, штук в процентах#❝

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12#❝

Итого x x х x x x x х x 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Наименование субъекта Государственный 3 Количество Доля от общей Российской | 2 . | Koa ISIN Номер | Наименование ОГРН ИНН регистрационный Дата в составе Стоимость стоимости |Наименование Федерации, (если Примечание строки эмитента эмитента | эмитента номер погашения | активов, штук актива активов, биржи от имени которого присвоен) выпуска в процентах выпущены ценные бумаги#❝

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13#❝

Итого x x х x x х x x x x#❝

1 Основной государственный регистрационный номер. ? Идентификационный номер налогоплательцика.#❝

3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

33#❝

' Основной государственный регистрационный номер.#❝

? Идентификационный номер налогоплательцщика.#❝

3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

* «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

34#❝

ИНН!#❝

„| Наименование > ОГРН? Доля от Полное Регистрационный „ |управляющей ¥ . управляющей управляющей| Код Количество общей наименование | номер правил компании 3 Homep компании компании ISIN в составе |Стоимость| стоимости |Наименование паевого доверительного паевого Примечание строки паевого паевого (если активов, | актива | активов, биржи инвестиционного| управления инвестиционинвестиционного инвестицион- | присвоен)| штук B фонда фондом фонда Hore ного фонда оцентах фонда проц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 Итого xX х x x х X X X х 2.7. Акции российских акционерных обществ Государственный Код Доля Наимено- | ОГРН? |ИНН' Организационно-| регистрационный 3 Количество от общей Номер ISIN Категория Стоимость Наименование вание эми- | эми- | правовая форма номер % в составе стоимости Примечание строки „| (если акций актива биржи эмитента | тента |тента эмитента (идентификационный исвоен) активов, штук активов, номер) выпуска пр в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого x x x x x x x x х x#❝

' Идентификационный номер налогоплательщика. * Основной государственный регистрационный номер.#❝

3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

35#❝

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ#❝

Доля Организационноот общей Номер Наименование ОГРН! ИНН? р n Срок платежа | Стоимость т правовая форма стоимости Примечание строки векселедателя векселедателя | векселедателя по векселю актива векселедателя активов, в процентах 1 2 3 5 6 7 8 Итого x x х х 2.9. Облигации с ипотечным покрытием Организа- Государственный оля MOH: егострационный Код 1518 Количество коней Номер |Наименование | ОГРН' ИНН? Дата в составе | Стоимость Наименование правовая номер (если стоимости Примечание строки эмитента эмитента | эмитента .. погашения активов, актива биржи форма (идентификационный | присвоен) ТУК активов, эмитента номер) выпуска у в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого x х x х x x х X х х#❝

' Основной государственный регистрационный номер. * Идентификационный номер налогоплательцика.#❝

3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

36#❝

2.10. Ипотечные сертификаты участия#❝

Индивидуальное обозначение, Регистрационный Доля от идентифицирующее | номер правил | Наименование ИНН! ОГРН? Код ISIN? Количество общей Номер ипотечные доверительного | управляющего | управляющего | управляющего (если в составе | Стоимость стоимости | Наименование | т имечание строки сертификаты управления ипотечным ипотечным ипотечным || исвоен) активов, актива активов биржи р участия с ипотечным покрытием покрытием покрытием P штук B po ентах ипотечным покрытием Pon покрытием 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого x x х x х x х X 2.11. Иные ценные бумаги ИНН' лица Количество .#❝

Сведения, ца, ОГРН? лина, Доля от общей Номер обязанного в составе Стоимость позволяющие определенно обязанного по стоимости активов, Примечание строки по ценным активов, актива установить ценные бумаги ценным бумагам в процентах бумагам штук 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого х xX х X х#❝

'Идентификационный номер налогоплательщика.#❝

* Основной государственный регистрационный номер.#❝

3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

37#❝

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов#❝

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций#❝

Код Код = H Код Количество Доля от обще аимено-| государства 1 Регистрацион- 2 валюты Номер TIN ISIN Дата в составе |Стоимость| стоимости | Наименование вание регистрации ный номер номинала Примечание строки эмитента (если |погашения . активов, актива активов, биржи эмитента | (инкорпорации) выпуска ценной присвоен) штук в процентах эмитента бумаги 1 2 3 4 5 6 7 _8 9 10 11 12 13 Итого xX x х x X х x X х X 3.2. Облигации иностранных государств Код в Код государства Код Количество Доля от общей Наимено- 1 Регистрацион- 2 валюты Номер регистрации TIN ¥ ISIN Дата в составе | Стоимость | стоимости |Наименование вание ный номер номинала Примечание строки (инкорпорации) | эмитента (если |погашения i. активов, актива активов, биржи эмитента эмитента выпуска присвоен) ценной штук в процентах р бумаги TY пр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 Итого x x х x X х xX х x x#❝

1 «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»). * Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

38#❝

3.3. Облигации международных финансовых организаций Код ..#❝

Наиме- 1 . Код ISIN? Дата валюты Количество Доля от общей Номер TIN Регистрационный Стоимость стоимости Наименование нование (если погашен | номинала в составе Примечание строки эмитента номер выпуска v актива активов, биржи эмитента присвоен) ия ценной | активов, штук в процентах бумаги р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого х x х x x х x х X 3.4. Иностранные депозитарные расписки Koa Паимено- ИНН? Регистра-| код Код Код Доля государства Регистра-| Код Колиэмитента (TIN') Вид |ционный ISIN? государства | валюты Доля от общего Номер Наимерегистрации TIN! UMOHHEII ISIN2 чество представэмитента |представ-| номер представрегистрации |номинала Стоимость от общей количества |Наимено- Приместроки нование (инко по- |эмитента| номе (если в составе ляемых представ- | ляемых |представляемых (инкорпорации) представва стоимости |размещенных| вание а тр эмитента а ции) BRIN a | исвоен) активов, енных ляемых ценных | ляемых енных эмитента ляемых активов, ценных биржи чание ана ы р штук 6 Mar ценных бумаг | ценных 6 маг ПРедставляемых| ценных в процентах| бумаг, у бумаг бумаг у ценных бумаг | бумаг в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого x x x x x x х xX х х x x xX x x x 39#❝

' «Taxc Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»). ? Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

3 Идентификационный номер налогоплательщика.#❝

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов#❝

Наименование лица, До Код государства выдавшего паи Количество Доля ля 1 Вид Код . от общего Номе Наименование регистрации TIN ценных бумаг (выпустившего акции ISIN? Код | в составе Стоимость | © общей количества | Наименование р инвестиционного (инкорпорации) инвестиционного у (если выдачу паев валюты| активов, стоимости € Примечание строки инвестиционного (если актива размещенных биржи фонда инвестиционного фонда (выпуск акций) выпуска штук активов, фонда присвоен) ценных бумаг, фонда осуществил не в процентах |, процентах инвестиционный фонд) pow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12 13 14 Итого xX х x x x х x x х x x 3.6. Акции иностранных акционерных обществ оля Код Доля A Код государства 2 Количество > от общего 1 „| Koa ISIN валюты от общей Номер | Наименование регистрации TIN Регистрационный в составе | Стоимость количества |Наименование {если номинала стоимости Примечание строки эмитента (инкорпорации) | эмитента номер выпуска .. активов, актива размещенных биржи присвоен) ценной активов, в эмитента штук ценных бумаг, бумаги процентах в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 Итого x х. х х x х x X х x ' «Taxc Идентификейшен HamGep» («Tax Identification Number»). * Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

40#❝

Сведения т ii Homep д , позволяющие TIN лица, Количество в составе Доля от общей определенно установить ценные обязанного по Код валюты Стоимость актива | стоимости активов, в Примечание строки активов, штук бумаги ценным бумагам процентах 1 2 4 5 6 7 8 Итого X х х x Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 4.1. Недвижимое имущество Кадастровый (условный) номер Назначение объекта недвижимого Код государства, на Адрес я Номер объекта или указание на то, имущества (для земельных территории которого р Стоимость м >. Вид объекта (местоположение) стоимости | Примечание строки | что кадастровый (условный) участков — категория земель и вид располагается объект объекта актива активов номер не присвоен) разрешенного использования) недвижимости > в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого х х х X х х#❝

' «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

41#❝

Кадастровый м Назначение объекта Фамилия, имя) Сведенияо |(условный) номер Код государства, Доля недвижимого имущества Адрес Дата > отчество документе, объекта или на территории от общей Номер Вид (для земельных (место- | окончания Стоимость (при наличии | удостоверяющем | указание на то, которого стоимости Примечание строки | объекта| участков — категория положение) срока актива последнего) ЛИЧНОСТЬ что кадастровый располагается активов, .. земель и вид разрешенного объекта аренды арендодателя | арендодателя |(условный) номер объект недвижимости в процентах использования) не присвоен) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого x х x х x x x x х 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — юридическое лицо) Кадастровый Назначение объекта (условный) номер недвижимого имущества! Код государства, Адрес Дата Доля Место бъекта или земельных на территории от ей Номер! Наименование ОГРН! (ТР) ° Вид (для рритор (место- |окончания| Стоимость общ Применахождения | указание на то, участков — категория которого стоимости строки| арендодателя | арендодателя .. | объекта положение)! срока актива чание арендодателя | что кадастровый земель и вид располагается объекта аренды активов, (условный) номер разрешенного объект в процентах не присвоен) использования) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого х xX х xX X x x х x x#❝

' Основной государственный регистрационный номер. ? «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

42#❝

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и#❝

договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)#❝

1 Назначение Адрес Доля Дата Срок ОГРН Вид объекта от общей Номер Номер Наименование 2 объекта (местоположение) | Стоимость заключения | исполнения > (TIN“) долевого стоимости |Примечание строки | договора застройщика >. долевого объекта долевого актива. договора договора застройщика | строительства активов, строительства строительства в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого xX х xX x х xX х x х#❝

Назначение Адрес Вид объекта р 1 объекта (местоположение) Доля от ОГРН недвижимости, a Дата Срок Наименование 2 недвижимости, объекта общей Номер Номер (TIN*) в отношении Стоимость заключения | исполнения | контрагента в отношении недвижимости, в стоимости | Примечание строки | договора контрагента которого актива договора договора по договору которого отношении активов, по договору заключен договор заключен которого в процентах договор заключен договор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого X х x x X х x х х#❝

' Основной государственный регистрационный номер.#❝

2 «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

43#❝

Назначение ес Вид объекта Адр 1 объекта (местоположение) Доля от ОГРН недвижимости, Дата Срок Наименование 2. недвижимости, объекта общей Номер | Номер (TIN*) в отношении Стоимость заключения | исполнения | контрагента в отношении недвижимости, в стоимости | Примечание строки | договора контрагента которого актива договора договора по договору которого отношении активов, по договору заключен договор заключен которого в процентах договор заключен договор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого x “ x x x x x x х xX#❝

Наименование Адрес Вид объекта и назначение 1 (местоположение) Доля от ОГРН недвижимости, объекта i.#❝

Дата Срок Наименование 2 объекта общей Номер Номер (TIN*) в отношении | недвижимости, Стоимость заключения | исполнения | контрагента недвижимости, в стоимости | Примечание строки | договора контрагента которого в отношении актива договора договора по договору отношении активов, по договору заключен которого которого в процентах договор заключен заключен договор договор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого Xx xX x X х x х xX x#❝

' Основной государственный регистрационный номер.#❝

2 «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

44#❝

Номер Сведения, позволяющие определенно Доля от общей стоимости Стоимость актива Примечание строки установить имущественные права активов, в процентах 1 2 3 4 5 Итого х x#❝

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными#❝

Фамилия Сведения о Номер > a Способ Доля имя, отчество документе, .. кредитного Дата кредитного Срок обеспечения от общей Номер (при наличии | удостоверяющем договора договора исполнения исполнения Стоимость актива | стоимости | Примечание строки .. последнего) личность (договора (договора займа) договора обязательств активов, .. должника должника по займа) по договору в процентах по договору договору 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10#❝

Итого x x x x x х x#❝

Номер ОГРН! Способ Доля Место 2 . кредитного Дата кредитного Срок Наименование (TIN*) обеспечения от общей Номер нахождения Стоимость роки договора договора исполнения | должника по должника по | ДОЛЖника исполнения актива стоимости | Примечание (договора (договора займа) договора договору догово по обязательств активов, займа) PY договору по договору в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И Итого х xX х xX х х x X 6.2. Закладные 6.2.1. Закладные (должник — физическое лицо) Номер Фамилия, имя, Сведения о Способ Доля кредитного Дата кредитного Срок документе, обеспечения от общей Номер (при наличии Стоимость троки договора договора исполнения последнего) удостоверяющем исполнения актива стоимости | Примечание (договора (договора займа} договора должника личность должника обязательств активов, ii п r займа) по договору по договору о договору в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого xX х Хх xX х х x 6.2.2. Закладные (должник — юридическое лицо) я Номер Место ОГРН! Способ Дол . кредитного | Дата кредитного Срок Наименование 2 обеспечения от общей Номер нахождения (TIN*) Стоимость п строки договора договора исполнения должника должника должника исполнения актива стоимости римечание р (договора (договора займа) договора по AOTOBOPY | По догово по договору обязательств активов, займа) PY р по договору в процентах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого x x x x x х xX х#❝

' Основной государственный регистрационный номер. * «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

46#❝

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6#❝

Размер доли 1 Виды деятельности, :.#❝

Наименование ОГРН осуществляемые в уставном капитале Доля от общей Номер общества с общества ` обществом российского общества | Стоимость стоимости Примечание строки | ограниченной с ограниченной с ограниченной с ограниченной актива активов, P ответственностью | ответственностью тр ответственностью, в процентах ответственностью в процентах#❝

1 2 3 4 5 6 7 8#❝

Итого x х x х x 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций Код государства Виды Размер прав участия Доля Наименование регистрации TIN’ деятельности, | в уставном капитале от общей Номер | иностранной | (инкорпорации) | иностранной | осуществляемые иностранной Стоимость р ws . м “ стоимости Примечание строки | коммерческой иностранной коммерческой | иностранной коммерческой актива активов организации коммерческой организации | коммерческой организации, в цента x организации организацией в процентах пр#❝

1 2 3 4 5 6 7 8 9#❝

Итого xX x х х xX х#❝

' Основной государственный регистрационный номер.#❝

2 «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

47#❝

Код государства, Назначение Доля Назначение на территории проектной .#❝

Вид объекта Адрес от общей Номер объекта которого документации Стоимость недвижимого (местоположение) стоимости | Примечание строки недвижимого располагается (для строительства актива имущества объекта активов, имушества объект WIM ДЛЯ в процентах недвижимости реконструкции) пр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого xX х xX х x х 7.4. Драгоценные металлы Масса Место хранения оля от общей Номер Вид драгоценного P Стоимость д т драгоценного драгоценного стоимости активов, Примечание строки металла актива металла, грамм металла в процентах 1 2 3 4 5 6 7 Итого x х х#❝

Масса драгоценного Наименование ОГРН! кредитной Доля металла, в отношении кредитной организации ¥ Вид ? ред р ЦИИ, от общей Номер которого в состав активов организации, требование к Стоимость драгоценного s . стоимости Примечание строки металла входит требование к требование к которой | которой входит в актива активов кредитной организации, входит в состав состав активов 2 в процентах грамм активов фонда 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого x x х х x#❝

' Основной государственный регистрационный номер.#❝

48#❝

Сведения, позволяющие#❝

Номер Количество Доля от общей стоимости строки определенно установить B составе активов. штук Стоимость актива активов. в процентах Примечание тр художественную ценность » My ‚ в проц 1 2 3 4 5 6 Итого x x х 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1—7.6 Сведения, позволяющие .#❝

Номер a ° m Количество Доля от общей стоимости определенно установить Стоимость актива Примечание строки в составе активов, штук активов, в процентах имущество 1 2 3 4 5 6 Итого x x х#❝

49#❝

Подраздел 8. Дебиторская задолженность#❝

Фамилия, Сумма дебиторской Дата имя, Сведения о задолженности Доля Вид Основание окончания отчество документе, Номер стоимость от общей (описание) возникновения срока (при удостоверяющем фактическая Примечание строки для расчета стоимости задолженности | задолженности погашения наличии личность сумма стоимости активов, задолженности | последнего) должника задолженности чистых активов в процентах должника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого xX х х x x x 8.2. Дебиторская задолженность (должник — юридическое лицо) Сумма дебиторской Дата ОГРН' * адолженности Доля Вид Основание окончания Место (TIN?) от общей Номер Наименование стоимость (описание) | возникновения срока нахождения | должника фактическая стоимости | Примечание строки должника для расчета задолженности | задолженности погашения должника по стоимости сумма активов, задолженности огово задолженности | в процентах д A PY | чистых активов x прот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого xX x х x x X x#❝

' Основной государственный регистрационный номер. ? «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

50#❝

Расшифровки раздела ГУ «Обязательства»#❝

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор — физическое лицо)#❝

Фамилия, Сведения > м Сумма кредиторской задолженности Доля от общей Home Вид Основание | Дата окончания | имя, отчество о документе, я веЛИЧИНЫ р (описание) возникновения | срока погашения | (при наличии |удостоверяющем| стоимость для Примечание строки фактическая сумма обязательств, задолженности |задолженности | задолженности последнего) ЛИЧНОСТЬ расчета стоимости в процентах задолженности кредитора кредитора чистых активов д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого x x х х х х Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо) Сумма кредиторской Дата 1 ум редитор Доля ОГРН задолженности 7 Вид Основание окончания Место 2 от общей Номер Наименование (TIN’) стоимость (описание) | возникновения срока нахождения фактическая величины |Примечание строки кредитора кредитора для расчета задолженности | задолженности | погашения кредитора сумма обязательств, по договору | стоимости чистых задолженности задолженности | в процентах активов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого x х x х x x х#❝

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)#❝

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)#❝

' Основной государственный регистрационный номер. ? «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).#❝

(инициалы, фамилия)#❝

(инициалы, фамилия)#❝

51#❝

Порядок составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»#❝

акционерным инвестиционным фондом — начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;#❝

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда — начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.#❝

предшествовавшего отчетному.#❝

52#❝

кодами валют, установленными Общероссийским классификатором валют#❝

(ОКВ).#❝

53#❝

В Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» Расшифровок раздела Ш «Активы» в таблицах пунктов 3.1-3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев — код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок — код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.#❝

в Расшифровках раздела Ш «Активы» в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:#❝

в подразделе 1 «Денежные средства» — в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в графе 8 «Сумма денежных средств»#❝

таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на#❝

54#❝

соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;#❝

в подразделе? «Ценные бумаги российских эмитентов (3a исключением закладных)» — в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;#❝

в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» — в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;#❝

в подразделе 4 «Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества» — в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;#❝

в подразделе 5 «Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)» — в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);#❝

в подразделе 6 «Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными» — в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника — физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);#❝

в подразделе 7 «Иное имущество, не указанное в подразделах 1—6» —в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной — организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;#❝

в подразделе 8 «Дебиторская задолженность» — в разрезе каждого#❝

основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в графах 3#❝

55#❝

подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет | и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;#❝

в Расшифровках раздела IV «Обязательства» в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в графе 3 подразделов | и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.#❝

о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок;#❝

о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий;#❝

сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда;#❝

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным#❝

договорам (контрактам).#❝

56#❝

В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов.#❝

сведения о базовом активе (вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги, наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге), название биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);#❝

сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной#❝

исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые#❝

57#❝

инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда.#❝

инвестиционный фонд.#❝

58#❝