О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиц…
Утверждена: Указание Банка России от 24.03.2017 № 4323-У — О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиц….
Текст формы в утвердившем акте
от 24 марта 2017 года № 4323 -y «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»#❝
Отчет о приросте (06 уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)#❝
инвестиционного фонда инвестиционного фонда me кционерного акционерного (полное название фегиотрацио ый номер инвестиционного фонда инвестиционного#❝
паевого пр р (паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) управления паевым фонда) инвестиционного#❝
Раздел II.#❝
стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)#❝
Код |Значение показателя Наименование показателя |. строки | за отчетный период 1 2 3 Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом — всего 01 в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 01.04 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными 01.05 с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 01.06 с проектной документацией 01.07 с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 01.08 с художественными ценностями 01.09 с иным имуществом 01.10 с дебиторской задолженностью 01.11 с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 01.12 Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества — всего 02 в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 02.04#❝
Бланк и сведения о версиях — из официальных справочников ФНС России (раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности») и официальных текстов приказов по данным pravo.gov.ru.