Сведения о приросте

к Указанию Банка России#❝

от 20 2066/02. _ 2026 года № #442 -У «О внесении Изменений в Указание Банка России от 27 сентября 2022 года № 6270-У»#❝

Форма#❝

Отчетность по форме 0420876 «Отчет о приросте (06 уменьшении) стоимости имущества,#❝

составляющего паевой инвестиционный фонд»#❝

Код формы по ОКУД! 0420876#❝

Месячная Номер Наименование группы Код показателя, группы Наименование показателя строки аналитических признаков аналитических признаков 1 2 3 4 Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда 1 Полное название паевого uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif инвестиционного фонда 1.1 Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis Номер правил доверительного uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_ РЕ управления паевым инвестиционным фондом#❝

' Общероссийский классификатор управленческой документации.#❝

58#❝

Идентификатор инвестиционного фонда#❝

2.1 Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis 3 Код ISIN? инвестиционных паев nfo-dic:ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда 3.1 dim-int:IdAifPifTaxis#❝

Раздел Ц. Параметры отчета о приросте (06 уменьшении) стоимости имущества#❝

4 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов#❝

nfo-dic:Kod_valEnumerator#❝

Идентификатор инвестиционного фонда#❝

4.1 Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis 5 Отчетный период uk-dic:OtchetnyjPeriod 5.1 dim-int:IdAifPifTaxis#❝

Раздел Ш. Сведения о приросте (06 уменьшении) стоимости имущества#❝

6 Прирост «+» (уменьшение «—») стоимости имущества в результате сделок с имуществом#❝

ukdic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSde lokSImussh#❝

Идентификатор инвестиционного фонда#❝

6.1 Вид имущества dim-int: У1АппизсВАх!$ 6.2 Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis 6.3 Сведения, позволяющие идентифицировать dim-int:S vedOperacziyalmusshTaxis операцию, а также имущество, являющееся предметом операции 7 Прирост «+» (уменьшение «—») ukстоимости имущества в результате dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzm изменения стоимости имущества SpravStoimImussh 7.1 Вид имущества dim-int: VidImuschAxis 7.2 dim-int:IdAifPifTaxis#❝

? Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).#❝

59#❝

2 3 4 7.3 Сведения, позволяющие идентифицировать dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis операцию, а также имущество, являющееся предметом операции 8 Доход по имуществу uk-dic: DoxodImusshPrinadlAiFPif 8.1 Виды доходов dim-int: Vidy_DoxodovAxis 8.2 Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis 8.3 Сведения, позволяющие идентифицировать dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis операцию, a также имущество, являющееся предметом операции 9 Оплата по договорам, в том числе по ukдоговорам аренды, права из которых dic:OplataDogDogArendPravalzK otImus составляют имущество паевого shFond инвестиционного фонда 9.1 Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis 9.2 Сведения, позволяющие идентифицировать dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis операцию, a также имущество, являющееся предметом операции 10 Сумма начисленных вознаграждений ukdic:Nachisl VoznagUK_SD_Aud org Bi rzh 10.1 Виды вознаграждений dim-int: Vidy VoznagrazhdenijAxis 10.2 Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis 10.3 Сведения, позволяющие идентифицировать#❝

операцию, а также имущество, являющееся предметом операции#❝

dim-int:S vedOperacziyalmusshTaxis#❝

11#❝

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом#❝

uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif#❝

60#❝