Статья 27. Требования к структуре инвестиционного портфеля
1. Структура инвестиционного портфеля должна удовлетворять следующим основным требованиям: (В редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
1) максимальная доля ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 10 процентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и облигаций опорного банка для оборонно-промышленного комплекса; (В редакции федеральных законов от 04.12.2007 № 324-ФЗ, от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
2) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)#
3) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)#
4) максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна превышать 10 процентов его капитализации; (В редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
5) максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна превышать 10 процентов объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и облигаций опорного банка для оборонно-промышленного комплекса; (В редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
6) государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска не должны превышать 30 процентов находящихся в обращении государственных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска по их номинальной стоимости и 10 процентов инвестиционного портфеля; (В редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
7) (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.12.2007 № 324-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)#
2. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)#
3. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов определяется Правительством Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
4. Минимальная доля в инвестиционном портфеле активов, имеющих высокую степень ликвидности, устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с прогнозом потребности в денежных средствах на выплаты за счет накоплений для жилищного обеспечения. (В редакции федеральных законов от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг иностранных эмитентов и российских депозитарных расписок не должна превышать 30 процентов. (В редакции федеральных законов от 04.12.2007 № 324-ФЗ, от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
6. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
7. В случае, если при первичном размещении какого-либо выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации фактическая доля приобретенных управляющей компанией ценных бумаг превысит ограничение, установленное пунктом 6 части 1 настоящей статьи, она не имеет права приобретать дополнительно государственные ценные бумаги Российской Федерации этого выпуска до тех пор, пока ее доля не будет соответствовать требованиям пункта 6 части 1 настоящей статьи.#
8. Инвестиционный портфель оценивается по рыночной стоимости. (В редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
9. Контроль за соблюдением требований к составу и структуре инвестиционного портфеля осуществляется специализированным депозитарием. (В редакции федеральных законов от 04.12.2007 № 324-ФЗ, от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
10. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля, возникших при изменении рыночной стоимости ценных бумаг или их объема в обращении, в результате передачи управляющей компанией ценных бумаг, составлявших инвестиционный портфель, другой управляющей компании либо по иным причинам, не связанным с действиями управляющей компании, она обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение шести месяцев со дня обнаружения указанного нарушения. (В редакции Федерального закона от 04.12.2007 № 324-ФЗ)#
11. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате действий управляющей компании она обязана устранить нарушение в течение тридцати дней со дня обнаружения указанного нарушения и возместить уполномоченному федеральному органу ущерб, нанесенный вследствие отклонения от установленной структуры активов и сделок, совершенных для корректировки структуры активов. (В редакции Федерального закона от 04.12.2007 № 324-ФЗ)#
12. Порядок корректировки инвестиционного портфеля устанавливается Правительством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 04.12.2007 № 324-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)#
13. Структура инвестиционного портфеля определяется уполномоченным федеральным органом с учетом требований настоящей статьи. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)#
Источник: «Тексты правовых актов с внесёнными изменениями» портала pravo.gov.ru. Консолидированный текст носит справочный характер.