Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхо…

1. Настоящий Порядок направлен на организацию работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее при совместном упоминании - средства) на банковских депозитах в целях обеспечения осуществления правоприменительных функций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и едином счете федерального бюджета и размещению средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах.#❝

2. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).#❝

3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2022, № 51, ст. 9266) (далее - Постановление), с учетом положений пунктов 2(1) - 2(5) указанных Правил (далее - Требования).#❝

4. Федеральное казначейство размещает средства на банковских депозитах в кредитных организациях, проводя отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявки) и заключая по итогам проведения отбора Заявок договоры банковского депозита.#❝

5. Федеральное казначейство проводит отбор Заявок и заключает договоры банковского депозита с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) (далее - Биржа) и (или) иной организации (далее - Организация), привлекаемых Федеральным казначейством.#❝

6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, о привлечении Биржи и Организации, а также об информационных программно-технических средствах Биржи и Организации, используемых при размещении средств на банковских депозитах.#❝

7. По решению Федерального казначейства отбор Заявок проводится в открытой форме в два этапа (в предварительном режиме и в режиме конкуренции) или закрытой форме в один этап.#❝

8. По решению Федерального казначейства заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного, пополняемого или особого договора. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.#❝

9. Расчеты по договорам банковского депозита проводятся через счета, открытые Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты для Биржи (далее - Расчетная организация).#❝

10. Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе Заявок, в случае если кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.#❝

11. Уведомление кредитных организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 6 и 9 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".#❝

12. По решению Федерального казначейства размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.#❝

13. Кредитная организация, соответствующая Требованиям, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Обращение).#❝

14. Кредитная организация прикладывает к Обращению:#❝

15. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении реквизиты:#❝

16. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации (при наличии), подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации (при наличии).#❝

17. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции, указанному на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".#❝

18. При получении Обращения Федеральное казначейство проверяет:#❝

19. Федеральное казначейство отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:#❝

20. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, Федеральное казначейство проверяет:#❝

21. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия у кредитной организации собственных средств (капитала) Федеральным казначейством используются на день проверки данные, предоставленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству², из отчетности кредитной организации, представленной кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.#❝

______________________________

² Используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Постановления.

22. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпункту "в" пункта 2 Правил Федеральным казначейством используются на день проверки данные, предоставленные Центральным банком Российской Федерации, и размещенные на официальных сайтах кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 Правил, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".#❝

23. Федеральное казначейство отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случаях, если:#❝

24. В случае отсутствия замечаний к Обращению и соответствия кредитной организации Требованиям Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение в следующем порядке.#❝

25. Получение и возврат Генерального соглашения осуществляется кредитной организацией.#❝

26. В случаях, указанных в пунктах 19 и 23 настоящего Порядка, Федеральное казначейство в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.#❝

27. В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 19 и 23 настоящего Порядка новое Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством в соответствии с пунктами 18 - 26 настоящего Порядка не ранее чем по истечении двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа в заключении Генерального соглашения.#❝

28. Кредитная организация, заключившая с Федеральным казначейством Генеральное соглашение, предоставляет Федеральному казначейству право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени).#❝

29. Федеральное казначейство в случае непредставления кредитной организацией Федеральному казначейству копии (копий) документов, указанных в пункте 28 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.#❝

30. Федеральное казначейство в случае повторного в течение календарного года неисполнения кредитной организацией обязательств по договорам банковского депозита расторгает Генеральное соглашение. В этом случае заключение нового Генерального соглашения осуществляется не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.#❝

31. Срок действия Генерального соглашения составляет один год.#❝

32. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.#❝

33. Проведение отбора Заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляется на основании решения о проведении отбора Заявок, принимаемого Федеральным казначейством.#❝

34. Расписание отбора Заявок включает сведения о времени начала и окончания приема Заявок, о времени формирования сводного реестра Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и (или) о признании отбора Заявок несостоявшимся, о времени направления кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита (далее - Оферта), о времени получения от кредитных организаций акцепта Оферты и иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.#❝

35. При проведении отбора Заявок в открытой форме в расписание отбора Заявок дополнительно включаются сведения о времени начала и окончания приема Заявок в предварительном режиме и о времени начала и окончания приема Заявок в режиме конкуренции.#❝

36. Для проведения расчетов по договорам банковского депозита Федеральное казначейство включает в расписание отбора Заявок сведения о проведении расчетов.#❝

37. Федеральное казначейство не позднее чем за тридцать минут до начала проведения отбора Заявок:#❝

38. Федеральное казначейство вправе в один день проводить несколько отборов Заявок. В этом случае Федеральное казначейство рассчитывает и доводит Лимит размещения средств до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, в следующем порядке:#❝

39. Федеральное казначейство не позднее чем за тридцать минут до начала проведения отбора Заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации.#❝

40. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее - Лимит на заявки), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее - Лимит на средства).#❝

41. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:#❝

42. Для расчета Лимита на средства используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности i-й кредитной организации, представленной i-й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.#❝

43. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:#❝

44. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.#❝

45. В случаях, указанных в пунктах 10, 29, 32, в абзаце пятом пункта 37, в пункте 39 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в отборе Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.#❝

46. Лимит на заявки для двух ближайших по времени отборов Заявок устанавливается для кредитной организации равным нулю в случаях, указанных в пунктах 60 и 73 настоящего Порядка.#❝

47. Федеральное казначейство в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает Заявки от Кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение и получивших Лимит размещения средств.#❝

48. Кредитная организация подает Заявки с указанием:#❝

49. Федеральное казначейство при проведении отбора Заявок в закрытой форме принимает Заявки от одной кредитной организации в порядке очередности поступления до момента исчерпания Лимита на заявки или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.#❝

50. Федеральное казначейство при проведении отбора Заявок в открытой форме принимает Заявки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.#❝

51. Федеральное казначейство не рассматривает Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 47 - 50 настоящего Порядка.#❝

52. Федеральное казначейство по окончании приема Заявок и в соответствии с расписанием отбора Заявок:#❝

53. Федеральное казначейство принимает решение о признании отбора Заявок несостоявшимся в случае отсутствия Заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже процентной ставки отсечения.#❝

54. Федеральное казначейство на основании установленного значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора Заявок состоявшимся в соответствии с расписанием отбора Заявок, заключает с кредитными организациями договоры банковского депозита.#❝

55. Федеральное казначейство заключает договор банковского депозита по процентной ставке, указанной в Заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.#❝

56. Федеральное казначейство заключает договор банковского депозита на размер денежных средств, указанный в Заявке. При превышении совокупного размера средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, максимального размера средств, размещаемых на банковских депозитах, договоры банковского депозита по Заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются Федеральным казначейством на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.#❝

57. Федеральное казначейство заключает договор банковского депозита в соответствии с расписанием отбора Заявок на основании Заявки кредитной организации и обеспечивает подписание с кредитной организацией договора банковского депозита путем направления кредитной организации Оферты, подписанной электронной подписью уполномоченного лица Федерального казначейства.#❝

58. Кредитная организация осуществляет акцепт Оферты, путем ее подписания электронной подписью уполномоченного лица кредитной организации, и ее возврат в Федеральное казначейство в установленный в Оферте срок ее действия.#❝

59. Кредитная организация не вправе вносить изменения в Оферту и должна обеспечить сохранность электронной подписи уполномоченного лица Федерального казначейства.#❝

60. Федеральное казначейство в случае двукратного неполучения от кредитной организации акцепта Оферты в течение года со дня первого неполучения акцепта Оферты в соответствии с настоящим Порядком не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени отборах Заявок путем установления для данной кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.#❝

61. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора Заявок и по окончании времени получения от кредитных организаций акцепта Оферты формирует сводный реестр договоров банковского депозита.#❝

62. Федеральное казначейство размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах проведения отбора Заявок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок.#❝

63. Федеральное казначейство на основании сводного реестра договоров банковского депозита перечисляет суммы депозитов на счет (субсчет) кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении в день, установленный договором банковского депозита.#❝

64. Перечисление Федеральным казначейством на счет (субсчет) кредитной организации сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных пунктом 63 настоящего Порядка, осуществляется после возврата кредитной организацией сумм депозитов по договорам банковского депозита и уплаты процентов на сумму депозитов, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по возврату сумм депозитов и уплаты процентов на сумму депозитов в текущий день.#❝

65. Кредитная организация на основании договора банковского депозита открывает Федеральному казначейству депозитный счет для учета перечисленной суммы депозита и предоставляет Федеральному казначейству выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.#❝

66. Кредитная организация возвращает Федеральному казначейству сумму депозита и уплачивает проценты на сумму депозита в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением и настоящим Порядком.#❝

67. Кредитная организация по инициативе Федерального казначейства осуществляет досрочный возврат суммы депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и досрочный возврат суммы депозита по срочному договору банковского депозита.#❝

68. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Федерального казначейства в соответствии с положениями настоящего Порядка и Генерального соглашения Федеральное казначейство направляет кредитной организации до предполагаемой даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах, подписанное электронной подписью уполномоченного лица Федерального казначейства.#❝

69. По пополняемому договору банковского депозита и по срочному договору банковского депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит.#❝

70. Кредитная организация возвращает сумму депозита и уплачивает проценты на сумму депозита на счета Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства) в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, и с учетом условий проведения расчетов, указанных в пункте 36 настоящего Порядка.#❝

71. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства).#❝

72. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.#❝

73. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий, указанных в пунктах 66 и 72 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени отборах Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.#❝

74. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации или Расчетную организацию (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу Федерального казначейства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации или банковского счета кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в соответствии с документами, указанными в пункте 28 настоящего Порядка.#❝

3.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.#❝

3.2. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах Лимита на средства, рассчитываемого Казначейством в установленном в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1121 порядке.#❝

3.3. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Казначейством путем проведения в установленном в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1121 порядке Отбора заявок.#❝

3.4. По итогам проведения Отбора заявок Казначейство заключает в установленном в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1121 порядке с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита.#❝

3.5. На основании договора банковского депозита Казначейство перечисляет в установленном в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1121 порядке Кредитной организации сумму Депозита.#❝

3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает Казначейству Депозитный счет.#❝

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.#❝

3.8. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит и уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в порядке, установленном условиями настоящего Соглашения.#❝

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы Депозита на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации или банковский счет Кредитной организации.#❝

4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.#❝

4.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации _____________________________________________,#❝

4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.#❝

4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.#❝

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита на счет: ____________________________________________________.#❝

4.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается, за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением.#❝

5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.#❝

5.2. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, по день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).#❝

5.3. Кредитная организация уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата суммы Депозита не является рабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.#❝

5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на счет: __________________________________________________________.#❝

5.5. Частичная уплата Кредитной организацией Казначейству процентов на сумму Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.#❝

6.1. Права Казначейства:#❝

6.1.1. по итогам Отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита;#❝

6.1.2. на основании договора банковского депозита перечислить на счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, сумму Депозита;#❝

6.1.3. требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных договором банковского депозита, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более до дня возврата Депозита, в следующих случаях:#❝

6.1.4. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита;#❝

6.1.5. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;#❝

6.1.6. при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты;#❝

6.1.7. в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации или Расчетную организацию (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, или с банковского счета Кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета;#❝

6.1.8. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.#❝

6.2. Обязанности Казначейства:#❝

6.2.1. предоставлять Кредитной организации сведения для оформления платежных документов при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);#❝

6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить Кредитной организации до даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.#❝

7.1. Права Кредитной организации:#❝

7.1.1. принимать участие в Отборе заявок на заключение с Казначейством договоров банковского депозита;#❝

7.1.2. запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.#❝

7.2. Обязанности Кредитной организации:#❝

7.2.1. по итогам Отбора заявок заключить с Казначейством договор банковского депозита;#❝

7.2.2. на основании договора банковского депозита принять от Казначейства сумму Депозита и для учета перечисленной суммы Депозита открыть Казначейству отдельный Депозитный счет;#❝

7.2.3. в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;#❝

7.2.4. досрочно возвратить Казначейству Депозит в случаях, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 настоящего Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 настоящего Соглашения;#❝

7.2.5. предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права;#❝

7.2.6. представлять Казначейству выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету;#❝

7.2.7. предоставить право на списание Расчетной организацией в пользу Казначейства денежных средств с банковского счета Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);#❝

7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов;#❝

7.2.9. в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.#❝

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.#❝

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.#❝

8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Казначейству Депозита и уплатой Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Казначейству штрафные проценты (пеню).#❝

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.#❝

8.5. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов.#❝

8.6. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору банковского депозита.#❝

8.7. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) на счет: _____________________________________________________________#❝

8.8. Частичная уплата Кредитной организацией Казначейству штрафных процентов (пени) по отдельному договору банковского депозита не допускается.#❝

8.9. Кредитная организация не допускается к участию в двух ближайших по времени Отборах заявок путем установления Казначейством Кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю, в случае:#❝

8.10. Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок в случае:#❝

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.#❝

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 10.5 и 10.7 настоящего Соглашения.#❝

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.#❝

10.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению, в случае если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу настоящего Соглашения (продления Соглашения) не заключила с Казначейством ни одного договора банковского депозита.#❝

10.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.#❝

10.6. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за десять рабочих дней до даты расторжения.#❝

10.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Казначейством в одностороннем порядке в случае повторного в течение календарного года неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Казначейству Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).#❝

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Казначейство использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Казначейству.#❝

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.#❝

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.#❝

11.4. Стороны признают, что факт заключения настоящего Соглашения не является конфиденциальным.#❝

11.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, факсов и адресов электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.#❝

11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.5 настоящего Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.#❝

11.7. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Казначейство о переоформленных документах, указанных в пунктах 7.2.5 и 7.2.7 настоящего Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.#❝

11.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим' Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами форматах файлов.#❝

11.9. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.#❝

11.10. Настоящее Соглашение составлено на _____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.#❝