Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхов…

1. Федеральное казначейство или территориальный орган Федерального казначейства¹, определяемый Федеральным казначейством (далее при совместном упоминании - орган Федерального казначейства), осуществляет размещение средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее при совместном упоминании - средства) на банковских депозитах.#❝

______________________________

¹ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 203н "Об утверждении Типового положения о Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном бухгалтерском управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном контрольно-ревизионном управлении Федерального казначейства и Типового положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2020 г., регистрационный № 60556) (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2024 г. № 160н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81115).

2. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется органом Федерального казначейства в кредитных организациях, заключивших с органом Федерального казначейства генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).#❝

3. Генеральное соглашение заключается органом Федерального казначейства с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах" (далее соответственно - Требования, Правила, Постановление).#❝

4. Орган Федерального казначейства размещает средства на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка) и заключения по итогам проведения отбора Заявок договоров банковского депозита с указанными кредитными организациями.#❝

5. Орган Федерального казначейства проводит отбор Заявок и заключает договоры банковского депозита с учетом требований настоящего Порядка с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами), определенной (определенными) решением Правительства Российской Федерации (далее - Биржа)³, в соответствии с документами Биржи.#❝

______________________________

³ Абзац второй пункта 11 Правил.

6. Орган Федерального казначейства уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, об информационных программно-технических средствах Биржи, используемых при размещении средств на банковских депозитах.#❝

7. По решению Федерального казначейства отбор Заявок проводится в открытой форме в два этапа (в предварительном режиме и в режиме конкуренции) или закрытой форме в один этап.#❝

8. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного, пополняемого или особого договора. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.#❝

9. Расчеты по договорам банковского депозита проводятся через счета, открытые органу Федерального казначейства и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, определенной Биржей и осуществляющей расчеты в соответствии с пунктом 41 Правил, для Биржи (далее - Расчетная организация).#❝

10. Орган Федерального казначейства не допускает кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе Заявок в том числе в случае, если указанная кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.#❝

11. По решению Федерального казначейства размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.#❝

12. По решению Федерального казначейства проведение расчетов по договорам банковского депозита может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляемым в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777.#❝

13. В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации (далее - Документы клиринговой организации), с участием клиринговой организации, определенной Биржей и осуществляющей вышеуказанные функции для Биржи⁶.#❝

______________________________

⁶ Абзац второй пункта 41 Правил.

14. Совместное проведение расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг осуществляется с использованием открытых в Банке России счетов органов Федерального казначейства, счетов для учета средств Федерального казначейства, а также счетов кредитных организаций.#❝

15. Уведомление кредитных организаций в соответствии с пунктами 6, 9 и 13 настоящего Порядка осуществляется органом Федерального казначейства путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".#❝

16. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать средства на банковские депозиты, направляет в орган Федерального казначейства письменное обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее - Обращение).#❝

17. Кредитная организация прикладывает к Обращению:#❝

18. Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) в Центральном банке Российской Федерации и банковского счета в Расчетной организации при условии осуществления расчетов по договорам банковского депозита с использованием счета в Расчетной организации, указанные кредитной организацией в Обращении, включаются в Генеральное соглашение.#❝

19. Обращение оформляется на бумажном носителе на фирменном бланке кредитной организации (при наличии), подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации (при наличии).#❝

20. Орган Федерального казначейства уведомляет кредитные организации о месте предоставления ими Обращения путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".#❝

21. При получении Обращения орган Федерального казначейства проверяет:#❝

22. Орган Федерального казначейства отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения при наличии следующих оснований:#❝

23. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства проверяет:#❝

24. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами "а" и "б" пункта 2 Правил, органом Федерального казначейства используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации (при наличии)⁷.#❝

______________________________

⁷ Подпункт "б" пункта 4 Постановления.

25. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктом "в" пункта 2 Правил, органом Федерального казначейства на день проверки используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации и размещенная на официальных сайтах кредитных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанных в абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 Правил.#❝

26. Орган Федерального казначейства отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случаях, если:#❝

27. В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении Обращения и заключении Генерального соглашения орган Федерального казначейства заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение следующим образом.#❝

28. В случаях, указанных в пунктах 22 и 26 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа.#❝

29. В случае принятия решения органом Федерального казначейства об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 22 и 26 настоящего Порядка новое Обращение кредитной организации может быть рассмотрено органом Федерального казначейства в соответствии с пунктами 21 - 28 настоящего Порядка не ранее чем по истечении двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией оснований, послуживших причиной такого отказа.#❝

30. Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, предоставляет право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу органа Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения органа Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пеней).#❝

31. Орган Федерального казначейства в случае непредставления кредитной организацией органу Федерального казначейства копий документов, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.#❝

32. Орган Федерального казначейства в случае повторного в течение календарного года неисполнения кредитной организацией обязательств по заключенным договорам банковского депозита расторгает Генеральное соглашение.#❝

33. Срок действия Генерального соглашения составляет один год.#❝

34. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до дня расторжения.#❝

35. Проведение отбора Заявок осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Генеральным соглашением на основании решения о проведении отбора Заявок, принимаемого Федеральным казначейством.#❝

36. Расписание отбора Заявок включает сведения о месте проведения отбора Заявок, о времени начала и окончания приема Заявок, о времени формирования сводного реестра Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и признании отбора Заявок состоявшимся или несостоявшимся, иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.#❝

37. При проведении отбора Заявок в открытой форме в расписание отбора Заявок дополнительно включаются сведения о времени начала и окончания приема Заявок в предварительном режиме и о времени начала и окончания приема Заявок в режиме конкуренции.#❝

38. Для проведения расчетов по договорам банковского депозита Федеральное казначейство включает в расписание отбора Заявок сведения о проведении расчетов.#❝

39. Орган Федерального казначейства перед проведением отбора Заявок:#❝

40. Орган Федерального казначейства вправе в один день проводить несколько отборов Заявок. Отборы Заявок могут проводиться последовательно или одновременно. Для отборов Заявок, проводимых одновременно, устанавливается единое время начала приема Заявок.#❝

41. Кредитная организация направляет в орган Федерального казначейства доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления Заявки (не требуется при подписании руководителем кредитной организации) и обязуется в случае необходимости их актуализировать.#❝

42. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее - Лимит на заявки), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее - Лимит на средства).#❝

43. Лимит на средства для i-й кредитной организации (LimAi) рассчитывается по следующей формуле:#❝

44. Для расчета Лимита на средства используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности i-й кредитной организации, представленной i-й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.#❝

45. Лимит на заявки для i-й кредитной организации (LimZi) рассчитывается по следующей формуле:#❝

46. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.#❝

47. В случаях, указанных в пунктах 10, 31, 34, 39 и 41 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается органом Федерального казначейства к участию в отборе Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.#❝

48. Лимит на заявки для двух ближайших по времени проводимых последовательно отборов Заявок устанавливается для кредитной организации равным нулю в случае, указанном в пункте 75 настоящего Порядка.#❝

49. Орган Федерального казначейства в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает в электронном виде представленные с использованием информационных программно-технических средств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявки от кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение и получивших Лимит размещения средств.#❝

50. Кредитная организация подает Заявки с указанием:#❝

51. При представлении одной кредитной организацией нескольких Заявок совокупный размер денежных средств, указанный в Заявках одной кредитной организации, не должен превышать значение Лимита на заявки.#❝

52. Кредитная организация при проведении отбора Заявок в закрытой форме подает Заявки в порядке очередности направления до момента исчерпания Лимита на заявки или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок¹⁰.#❝

______________________________

¹⁰ Подпункт "б" пункта 12 Правил.

53. Кредитная организация при проведении отбора Заявок в открытой форме подает Заявки следующим образом.#❝

54. Орган Федерального казначейства не рассматривает Заявки кредитной организации в случае нарушения кредитной организацией требований, предусмотренных пунктами 49 - 53 настоящего Порядка.#❝

55. Орган Федерального казначейства по окончании приема Заявок и в соответствии с расписанием отбора Заявок:#❝

56. Орган Федерального казначейства принимает решение о признании отбора Заявок несостоявшимся в случае отсутствия Заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже процентной ставки отсечения.#❝

57. Заключение договоров банковского депозита осуществляется на основании установленного органом Федерального казначейства значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора Заявок состоявшимся.#❝

58. Орган Федерального казначейства в соответствии с расписанием отбора Заявок обеспечивает заключение с кредитными организациями договоров банковского депозита путем направления кредитным организациям, заявки которых включены в сводный реестр Заявок, информации о заявке на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка Казначейства).#❝

59. Договор банковского депозита заключается с условиями, включающими вид размещаемых средств, процентную ставку размещения средств (фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред), сумму депозита, дату внесения суммы депозита и дату возврата суммы депозита, вид договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый), и условиями исполнения обязательств (в случае совместного проведения расчетов).#❝

60. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в Заявке, но не ниже процентной ставки отсечения, установленной органом Федерального казначейства¹¹.#❝

______________________________

¹¹ Пункт 33 Правил.

61. Договор банковского депозита заключается на размер денежных средств, указанный в Заявке. При превышении совокупного размера средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, максимального размера средств, размещаемых на банковских депозитах, установленного Федеральным казначейством, договоры банковского депозита по Заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.#❝

62. Орган Федерального казначейства по окончании проведения отбора Заявок формирует сводный реестр договоров банковского депозита.#❝

63. Орган Федерального казначейства размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах проведения отбора Заявок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок¹².#❝

______________________________

¹² Пункт 40 Правил.

64. Орган Федерального казначейства на основании сводного реестра договоров банковского депозита перечисляет суммы депозитов на банковский счет (субсчет) кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, в день, установленный договором банковского депозита.#❝

65. Перечисление органом Федерального казначейства на банковский счет (субсчет) кредитной организации сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных абзацем вторым пункта 64 настоящего Порядка, осуществляется после возврата кредитной организацией сумм депозитов по договорам банковского депозита и уплаты процентов на сумму депозитов, а также возврата сумм средств, размещенных на банковских счетах, и уплаты процентов на остаток средств на банковском счете, и ценных бумаг, переданных кредитной организации по договору займа ценных бумаг, и уплаты процентов за пользование займом, предусматривающим исполнение кредитной организацией всех вышеуказанных обязательств в текущий день и предшествующие дни.#❝

66. В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг перечисление органом Федерального казначейства суммы депозитов осуществляется без учета требований абзаца второго пункта 64 и абзаца второго пункта 65 настоящего Порядка и при отсутствии со стороны кредитной организации нарушения условия договора репо по исполнению второй части договора репо.#❝

67. Кредитная организация открывает органу Федерального казначейства депозитный счет для учета перечисленной суммы депозита и предоставляет органу Федерального казначейства выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.#❝

68. Кредитная организация возвращает органу Федерального казначейства сумму депозита и уплачивает проценты на сумму депозита в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением.#❝

69. Кредитная организация по инициативе органа Федерального казначейства осуществляет досрочный возврат суммы депозита по срочному договору банковского депозита и особому договору банковского депозита и досрочный возврат суммы депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита.#❝

70. В случае досрочного возврата суммы депозита по основанию, предусмотренному пунктом 69 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения и положениями настоящего Порядка направляет кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного возврата, уведомление кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита, подписанное электронной подписью уполномоченного лица органа Федерального казначейства.#❝

71. По срочному договору банковского депозита, по пополняемому договору банковского депозита и по особому договору банковского депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит.#❝

72. Кредитная организация возвращает сумму депозита и уплачивает проценты на сумму депозита на счета органа Федерального казначейства в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, и с учетом условий проведения расчетов, указанных в пункте 38 настоящего Порядка.#❝

73. Обязательства кредитной организации по возврату органу Федерального казначейства суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета органа Федерального казначейства, а в случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг - на счет для учета средств Федерального казначейства.#❝

74. Частичное перечисление органом Федерального казначейства кредитной организации суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, а также частичный возврат кредитной организацией органу Федерального казначейства суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.#❝

75. Орган Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий, указанных в пунктах 68 и 74 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени проводимых последовательно отборах Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.#❝

76. Орган Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации или Расчетную организацию (в случае привлечения органом Федерального казначейства Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу органа Федерального казначейства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пеней) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации или банковского счета кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения органа Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в соответствии с документами, указанными в пункте 30 настоящего Порядка.#❝

1.1. Предметом Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, заключении и исполнении договоров банковского депозита в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 (далее - Правила), и Порядком работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденным настоящим приказом.#❝

2.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах" (далее - Постановление) требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах (далее - Требования).#❝

2.2. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах максимально допустимого совокупного размера средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации, рассчитываемого для Кредитной организации Казначейством.#❝

2.3. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка).#❝

2.4. По итогам проведения отбора Заявок Казначейство заключает с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита и перечисляет Кредитной организации средства, размещаемые на банковском депозите (далее - Депозит).#❝

2.5. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного, пополняемого или особого договора.#❝

2.6. Кредитная организация для учета перечисленной суммы Депозита открывает Казначейству депозитный счет.#❝

2.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями Соглашения.#❝

2.8. Кредитная организация возвращает Казначейству сумму Депозита и уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями Соглашения.#❝

2.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы Депозита на банковский счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения.#❝

2.10. Проведение расчетов по договорам банковского депозита может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляемым в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777.#❝

2.11. Заключение договоров банковского депозита и проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется в соответствии с Соглашением, с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами) (далее - Биржа), в соответствии с документами Биржи, а в случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг - способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации (далее - Документы клиринговой организации). Биржа и клиринговая организация определяются в соответствии с Постановлением.#❝

3.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.#❝

3.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на соответствующий валюте договора банковского депозита банковский счет (субсчет) Кредитной организации ______________________________   __________________________________________,#❝

3.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита, с учетом досрочного частичного возврата суммы Депозита и пополнения Депозита по пополняемому договору банковского депозита.#❝

3.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.#❝

3.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита на соответствующий валюте договора банковского депозита банковский счет Казначейства ________________________   ____________________________________,#❝

3.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается, за исключением случаев, установленных Соглашением.#❝

4.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.#❝

4.2. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения, по день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).#❝

4.3. Кредитная организация уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением. В случае если день возврата суммы Депозита не является рабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.#❝

4.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на соответствующий валюте договора банковского депозита банковский счет Казначейства ______________________________________________________________,#❝

4.5. Частичная уплата Кредитной организацией Казначейству процентов на сумму Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.#❝

5.1. Права Казначейства:#❝

5.1.1. Заключать с Кредитной организацией договоры банковского депозита.#❝

5.1.2. Перечислить на банковский счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения, сумму Депозита.#❝

5.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных договором банковского депозита, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более до дня возврата Депозита, в следующих случаях:#❝

5.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита.#❝

5.1.5. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.#❝

5.1.6. Получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением.#❝

5.1.7. В случае нарушения Кредитной организацией условий Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также обращаться в Центральный банк Российской Федерации или в организацию, определенную биржей и осуществляющую расчеты в соответствии с Правилами (далее - Расчетная организация) (в случае привлечения Расчетной организации), с требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, или с банковского счета Кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета.#❝

5.1.8. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить Депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.#❝

5.1.9. Принимать решение о проведении расчетов по договорам банковского депозита совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг.#❝

5.2. Обязанности Казначейства:#❝

5.2.1. Предоставить Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.#❝

5.2.2. В случае досрочного возврата суммы Депозита по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 Соглашения, направить Кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного возврата, уведомление кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита.#❝

6.1. Права Кредитной организации:#❝

6.1.1. Принимать участие в отборе Заявок на заключение с Казначейством договоров банковского депозита и заключать с Казначейством договоры банковского депозита.#❝

6.1.2. Запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.#❝

6.2. Обязанности Кредитной организации:#❝

6.2.1. Предоставлять Казначейству сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.#❝

6.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Казначейства сумму Депозита и для учета перечисленной суммы Депозита открыть Казначейству отдельный депозитный счет.#❝

6.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.#❝

6.2.4. Досрочно возвратить Казначейству Депозит в соответствии с подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 (при досрочном возврате суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита в полном объеме) Соглашения.#❝

6.2.5. Предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.#❝

6.2.6. Представлять Казначейству выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету.#❝

6.2.7. Предоставить право на списание Расчетной организацией (в случае привлечения Расчетной организации) в пользу Казначейства денежных средств с банковского счета Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.#❝

6.2.8. В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств и при условии, что расчеты по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг не проводятся совместно, предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.#❝

6.2.9. В случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств и при условии, что расчеты по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг не проводятся совместно, предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.#❝

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.#❝

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению вследствие непреодолимой силы.#❝

7.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Казначейству Депозита и уплатой Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Казначейству штрафные проценты (пени).#❝

7.4. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита (для пополняемого договора банковского депозита - полностью или частично) и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пени) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо со дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.#❝

7.5. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий Соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов.#❝

7.6. Уплата штрафных процентов (пеней) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по Соглашению и договору банковского депозита.#❝

7.7. Кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита, перечисляет начисленные штрафные проценты (пени) на соответствующий валюте договора банковского депозита счет Казначейства ________________  ____________________,#❝

7.8. Частичная уплата Кредитной организацией Казначейству штрафных процентов (пеней) по договору банковского депозита не допускается.#❝

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.#❝

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.#❝

9.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.#❝

9.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Соглашению и одностороннее изменение условий Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктами 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8 пункта 5.1, пунктами 9.5 и 9.7 Соглашения.#❝

9.3. Соглашение вступает в силу с момента его заключения. Срок действия Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.#❝

9.4. Соглашение не подлежит продлению в случае, если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Соглашения или со дня его продления не заключила с Казначейством ни одного договора банковского депозита и (или) в случае несоответствия Кредитной организации Требованиям на день истечения года со дня вступления в силу Соглашения или со дня его продления.#❝

9.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение. Днем расторжения Соглашения является день исполнения Сторонами обязательств по всем договорам банковского депозита, возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пеней).#❝

9.6. В случае расторжения Соглашения Сторона, расторгающая Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты расторжения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.7 Соглашения.#❝

9.7. Соглашение подлежит расторжению Казначейством в одностороннем порядке в случае повторного в течение календарного года неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Казначейству Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов.#❝

10.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Казначейство использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Казначейству.#❝

10.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьей стороне.#❝

10.3. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, номера телефонов, факсов и адресов электронной почты уполномоченных лиц, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждое уполномоченное лицо.#❝

10.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 10.3 Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением Соглашения.#❝

10.5. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Казначейство о переоформленных документах, указанных в подпунктах 6.2.5 и 6.2.7 пункта 6.2 Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.#❝

10.6. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами форматах файлов.#❝

10.7. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.#❝

10.8. Кредитная организация соглашается с тем, что исполнение договора банковского депозита, в случае проведения расчетов по договорам банковского депозита совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.#❝

10.9. Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.#❝