О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных…
Указание Банка России от 30.11.2017 № 4631-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 49412 от 25.12.2017; Официально опубликовано 23.01.2018. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ) УКАЗАНИЕ «30 »ноября_ 2017 г № 4631-У _ г Москва LPaRan, МИНИСТЕРСТВО JOCTHUHH РОССИЙСКОЙ HEIDI ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 27 972
О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка Россин,
и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»
1. На основании части | статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456), статьи 82°#❝
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке#❝
Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; №29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456)#❝
«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 года № 42626, следующие изменения.#❝
1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2, пунктах 3.2, 4.5, подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7, пункте 6.4 слово «корреспондентский» в соответствующих числе и падеже заменить словами «банковский (корреспондентский)» в соответствующих числе и падеже.#❝
1.2. В пункте 1.5 слова «, Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России» исключить.#❝
1.5. В пункте 1.11 слова «, структурных подразделений центрального аппарата Банка России, Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России» заменить словами «и структурных подразделений центрального аппарата Банка России».#❝
«Для подразделения Банка России внесение в Справочник БИК России сведений о прекращении проведения операций по переводу денежных средств, а также о предстоящем исключении подразделения Банка России из Справочника БИК России осуществляется на основании организационнораспорядительного документа Банка России.».#❝
«Реквизит «Дата контроля» устанавливает даты окончания сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме (далее — счет с ограниченным режимом функционирования), окончания срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, при указании значения «ВРФС» в реквизите «Код контроля».».#❝
в абзаце третьем слово «(реорганизации)» заменить словами «(ликвидации, реорганизации)», слово «(реорганизованного)» заменить словами «(ликвидированного, реорганизованного}»;#❝
в абзаце пятом слова «корреспондентского субсчета филиала» заменить словами «филиала (корреспондентского субсчета филиала)»;#❝
в абзаце двенадцатом слова «корреспондентского субсчета филиала в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить#❝
в абзаце тринадцатом слова «корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования»;#❝
«при реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования — присоединяющая кредитная организация (ее филиал) или вновь образованная в результате реорганизации в форме слияния кредитная организация.».#❝
1.13. В подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 пункта 5.3 слово «(реорганизация)» в соответствующем падеже заменить словами «(ликвидация, реорганизация)» в соответствующем падеже.#❝
1.15. В подпункте 5.5.1 пункта 5.5 слова «сведения, необходимые» заменить словами «просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую».#❝
1.18. В абзаце третьем подпункта 5.10.2 пункта 5.10 слова «прекращения проведения операций по переводу денежных средств с учетом срока» заменить словами «окончания срока».#❝
1.19. В пункте 5.11 слова «корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования».#❝
«Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).»;#❝
1.22. Абзац первый подпункта 6.10.3 пункта 6.10 изложить в следующей редакции:#❝
«6.10.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания — представление (приложение 2 к настоящему Положению).».#❝
в подпункте 6.12.1 слова «корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)» заменить словами «банковского (корреспондентского) счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией»;#❝
«6.12.3. Внесение изменений, связанных с возобновлением проведения участниками расчетов операций по переводу денежных средств, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. При этом аннулируются значение «БЛОК» в реквизите «Код контроля» и дата в реквизите «Дата контроля».».#❝
первое предложение подпункта 6.14.3 изложить в следующей редакции: «Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации на основании#❝
образования филиала присоединившей кредитной организации с учетом информации об открытии корреспондентского субсчета филиалу и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).»;#❝
«6.14.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации при открытии корреспондентского субсчета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).».#❝
первое предложение подпункта 6.15.3 изложить в следующей редакции: «Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств вновь созданной (вновь созданного) в результате реорганизации кредитной организации (филиала) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению)}.»;#❝
1.26. Абзац второй пункта 6.16 изложить в следующей редакции:#❝
«Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации при открытии корреспондентского счета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).».#❝
1.27. Абзац первый подпункта 6.19.3 пункта 6.19 изложить в следующей редакции:#❝
«6.19.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета с учетом информации об открытии корреспондентского счета кредитной организации с новым статусом и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета и о готовности к осуществлению перевода денежных средств кредитной организацией с новым статусом — представление (приложение 2 к настоящему Положению).».#❝
в абзаце первом и подпункте 6.20.1 слова «корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования»;#❝
«6.20.3. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма#❝
сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.#❝
6.20.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) при открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).›.#❝
в абзаце первом и подпункте 6.21.1 слова «корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования»;#❝
«6.21.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования#❝
функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания — представление (приложение 2 к настоящему Положению).#❝
В представлении (приложение 4 к настоящему Положению) реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.».#❝
1.30. Пункт 6.22 изложить в следующей редакции:#❝
«6.22. При реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования выполняются мероприятия, аналогичные указанным в пунктах 6.13-6.15 настоящего Положения с учетом следующих особенностей.#❝
Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату#❝
случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата окончания сохранения счета с ограниченным — режимом функционирования — согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении O — сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.».#❝
в абзаце втором слово «корреспондентского» заменить словами «банковского (корреспондентского)», слова «распорядительного акта Банка России» заменить словами «организационно-распорядительного документа Банка России»;#❝
в абзаце пятом слова «распорядительного акта Банка России» заменить словами «организационно-распорядительного документа Банка России»;#❝
«ВРФС» -— означает установление по корреспондентскому счету (субсчету) ограниченного режима функционирования, режима временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации. Значение данного реквизита устанавливается на основании принятого территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, временного функционирования корреспондентского#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуще — Указание Банка России от 29.11.2017 № 4628-У
- О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполном — Указание Банка России от 29.11.2017 № 4629-У
- О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов — Положение Банка России от 29.11.2017 № 618-П
- О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части ра — Указание Банка России от 30.11.2017 № 4630-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины — Указание Банка России от 05.12.2017 № 4633-У
- Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией — Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков — Указание Банка России от 06.12.2017 № 4635-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного п — Указание Банка России от 06.12.2017 № 4636-У