О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, распол…

к Указанию Банка России#❝

от AS CHOKES 2020 года №2746 -У «О порядке представления Банку России некредитными — финансовыми — организациями#❝

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) В банках и иных организациях финансового рынка,#❝

расположенных за#❝

пределами территории#❝

Российской Федерации»#❝

Показатели в разрезе групп аналитических признаков#❝

Номер Наименование группы Код показателя, Наименование показателя строки аналитических признаков группы аналитических признаков 1 2 3 4 1 Код налогового органа! nfo-dic:Nom_nalog org YUL_IP_rezid 5 nfo-dic:NomerKorrektirovki 2 Номер корректировки Полное наименование юридического 3 лица — резидента (ФИО? индивидуального nfo-dic:Poln_naim_YUL_ Во _ТР тема предпринимателя — резидента) 4 nfo- 4 ОГРН (ОГРНИН) 41с:ОСВМ УЧГ ОСКМР_ГР те7а 5 ИНН? nfo-dic:INN_YUL_IP_reziden 6 КИП nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden Наименование филиала, представительства или 7 иного подразделения юридического nfo-#❝

лица — резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации#❝

dic:Naim_podraz_YUL_rezid_vne_RF#❝

Go#❝

Место нахождения филиала, представительства#❝

nfoили иного подразделения юридического . .#❝

8 р P dic:Mest_nax_podraz YUL_rezid_vne_ лица — резидента, расположенного за пределами RE территории Российской Федерации 9 Код страны’ nfo-dic:Kod_stranEnumerator Номер контактного телефона юридического ;#❝

10 nfo-dic:Nomer_tel_org лица — резидента / ИП — резидента 7~ Л nfoицо, подтверждающее достоверность и т:#❝

11 HO, подтвер ne mes a р dic:Licz_podtverzhd_dostovern_polnotu полноту сведений у свел _svedenEnumerator и @) 1 — руководитель юридического mema . . лица - резидента int:Rukovod_YUL_rezidentMember 2 _ тет- — уполномоченный . . .#❝

11 (b) у int: Upolnomoch_predstavit_rezidentMe представитель резидента — mber 3 — индивидуальный . .#❝

11 (©) дивиду mem-int:IP_rezidentMember предприниматель — резидент — ФИО руководителя или представителя . .#❝

12 PY x Pea nfo-dic:FIO_podpisanta резидента 13 ИНН руководителя или представителя nfoрезидента dic:INN_licza_podtverzhd_svedeniya nfo-dic:Telefon 14 Номер контактного телефона 15 Дата составления отчета nfo-dic:Dat_sostav_otchet#❝

1 2 3 4 Наименование и реквизиты документа nfo- 16 р Ум ° dic:Naim_rekv_dok_podtverzhd_polno подтверждающего полномочия представителя о moch_predstavit#❝

Сведения о счете (вкладе) в банке, иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации#❝

Номер Наименование группы Код показателя, Наименование показателя строки аналитических признаков группы аналитических признаков 1 2 3 4 17 Тип организации nfo-dic:Tip_orgEnumerator 17 (a) | — банк mem-int:bankMember 17 (b) 2— иная организация финансового mem-int:inaya_org frMember рынка 18 Наименование (в латинской транскрипции) nfo-dic:Naim 18.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_1 schetaTaxis 19 БИК®или CODE (SWIFT) nfo-dic:BIK_ SWIFT 19.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_ 1 schetaTaxis Номер налогоплательщика (ero аналог), присвоенный налоговым органом (иным 20 уполномоченным органом) в иностранном nfo-dic:RegNomer государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или организация финансового рынка 20.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_i зсвеаТах1$ 21 Полный адрес (в латинской транскрипции) nfo-dic:Poln_adres 21.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_i schetaTaxis 22 Код crpansi!? nfo-dic:Kod_stranEnumerator 22.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org i зсвеаТах1$#❝

23 Номер счета nfo-dic:Nom_schet#❝

23.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis#❝

24 Дата открытия счета nfo-dic:Dat_otkr_schet#❝

24.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_i schetaTaxis#❝

25 Дата закрытия счета nfo-dic:Dat_zakryt_schet#❝

25.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org i schetaTaxis#❝

26 Дата договора nfo-dic:Dat_dog bank_schet#❝

26.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_ org i schetaTaxis#❝

27 Номер договора nfo-dic:Nomer_dog_ bank_schet#❝

27.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org 1 schetaTaxis Дата выдачи разрешения Банка России, на#❝

28 основании которого открыт счет в банке за nfo-dic:Dat tazreshen BR пределами территории Российской Федерации, — ~ если счет открыт на основании разрешения#❝

28.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org i schetaTaxis Номер разрешения Банка России, на основании#❝

29 которого открыт счет в банке за пределами nfo-dic-Nomer tazreshen BR территории Российской Федерации, если счет = ~ открыт Ha основании разрешения#❝

29.1 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_1_ schetaTaxis#❝

30 Код валюты cueta!! nfo-dic:Kod_valEnumerator#❝

30.1 Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis#❝

30.2 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis#❝

3] Остаток средств Ha счете на начало отчетного nfo-dic:Ostat sredst na schet периода (на конец отчетного периода) = и#❝

31.1 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis#❝

31.2 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org_i schetaTaxis#❝

32 Зачислено средств за отчетный период nfo-dic:Zachisl_sredst#❝

32.1 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis#❝

1 2 3 4 32.2 Код вида операции"? dim-int:Kod_ Vid OperacziiAxis 32.3 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org 1 schetaTaxis 33 Списано средств за отчетный период nfo-dic:Spisan_sredst 33.1 Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 33.2 Код вида операции? dim-int:Kod_Vid_ OperacziiAxis 33.3 Идентификатор счета dim-int:Rek_kred_org i schetaTaxis#❝

' Код налогового органа юридического лица — резидента и индивидуального предпринимателя — резидента по месту ero учета либо постановки на учет в качестве крупнейших налогоплательщиков, в который представлен отчет. ? 0 первичный документ; 1, 2, 3 и так далее — уточненный документ; 999 — отмена сообщения.#❝

3 Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина.#❝

* Основной государственный регистрационный номер юридического лица — резидента (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).#❝

5 Идентификационный номер налогоплательщика.#❝

6 Код причины постановки на учет.#❝

7 Код страны места нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица — резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации, указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).#❝

8 Банковский идентификационный код.#❝

9 Свифт (SWIFT — Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — автоматизированная система осуществления международных денежных расчетов и платежей с использованием компьютеров и межбанковских телекоммуникаций.#❝

19 Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).#❝

И Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).#❝

12 Код вида валютной операции указывается в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года № 48749, 7 декабря 2017 года № 49152, 17 сентября 2018 года № 52167.#❝