О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

1.1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно — фонд, правила), должны включать следующие разделы:#❝

1.2. По решению управляющей компании фонда (далее — управляющая компания) в правила могут включаться формы заявок на приобретение,#❝

2.1. Раздел «Общие положения» правил должен включать следующие#❝

2.1.1. Полное и краткое название фонда, тип и категорию фонда.#❝

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.#❝

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи ИП Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).#❝

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.#❝

2.1.5. Указание на то, что инвестиционные паи предназначены#❝

2.1.6. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.#❝

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия специализированного депозитария).#❝

2.1.8. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее — регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.#❝

2.1.9. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:#❝

2.1.10. Срок действия договора доверительного управления фондом.#❝

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее — аудиторская проверка), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

2.2.1. Положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда.#❝

2.2.2. Полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской. организации, с которой управляющей компанией заключен договор оказания аудиторских услуг в отношении фонда.#❝

2.3. В случае если инвестиционной декларацией фонда (далее — инвестиционная декларация) предусмотрено инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и (или) правилами осуществляется оценщиком (далее — имущество, оцениваемое оценщиком), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

2.3.1. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании — в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценочной компанией.#❝

2.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и присвоенный оценщику идентификационный номер налогоплательцика (далее — ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) оценщика (при отсутствии ИНН) — в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценщиком, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой.#❝

2.4. По решению управляющей компании интервального фонда в раздел#❝

2.5. По решению управляющей компании в раздел «Общие положения» правил могут включаться иные сведения о фонде, не предусмотренные#❝

3.1. Раздел «Инвестиционная декларация» правил должен включать сведения, предусмотренные частями второй — пятой статьи 35 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

3.2. По решению управляющей компании в раздел «Инвестиционная декларация» правил могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктом 3.1#❝

4.1. Раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил#❝

4.1.1. Положение о том, что права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и правилами.#❝

4.1.2. Положения о порядке совершения управляющей компанией сделок в качестве доверительного управляющего, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

4.1.3. Положение о том, что до даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.#❝

4.1.4. Порядок предоставления владельцам инвестиционных паев информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав.#❝

4.2. Раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

4.2.1. Положение о том, что управляющая компания передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее — общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.#❝

4.2.2. Порядок предоставления владельцам инвестиционных паев информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления#❝

4.3. По решению управляющей компании в раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил могут включаться положения об иных правах управляющей компании, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, положения о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и положения об иных обязанностях управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1 и 4.2 настоящего#❝

5.1. Раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда должен включать следующие сведения.#❝

5.1.1. Указание на сделки за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действия, связанные с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, которые требуют одобрения инвестиционным комитетом, или порядок их определения, а также порядок одобрения инвестиционным комитетом указанных сделок и (или) действий.#❝

5.1.2. Порядок формирования инвестиционного комитета и порядок принятия им решений.#❝

5.2. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выплата вознаграждения членам инвестиционного комитета за счет имущества, составляющего фонд, раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания,#❝

5.3. По решению управляющей компании в раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда могут включаться иные сведения об инвестиционном комитете, не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2#❝

6.1. Раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил должен включать следующие сведения.#❝

6.1.1. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с пунктом | статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

6.1.2. Указание на то, что инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также о том, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.#❝

6.1.3. Общее количество выдаваемых (выданных) управляющей компанией инвестиционных паев закрытого фонда или положение о том, что количество инвестиционных паев интервального фонда, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.#❝

6.1.4. Указание на то, что сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил,#❝

6.1.5. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.#❝

6.2. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании закрытого фонда, раздел «Права владельцев инвестиционных паев.#❝

6.2.1. Положения об имуществе, передаваемом управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, о сделках с указанными паями, предусмотренные абзацем первым пункта 8 статьи 14' Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также о том, что инвестиционные паи не предоставляют управляющей компании права голоса на общем собрании.#❝

6.2.2. Максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании закрытого фонда.#❝

6.2.3. Доля инвестиционных паев в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании.#❝

6.3. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме — сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

6.3.1. Положения о порядке погашения инвестиционных паев в случае их неоплаты в срок, предусмотренный правилами, а также о порядке#❝

6.3.2. Указание на обязанность владельцев инвестиционных паев оплатить неоплаченную часть каждого инвестиционного пая с указанием суммы, подлежащей оплате, или порядка ее определения, порядка и срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования — срока, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование.#❝

6.3.3. Положение о том, что передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.#❝

6.4. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования закрытого фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах закрытого фонда (далее — дополнительные инвестиционные паи), раздел «Права владельцев инвестиционных паев.#❝

6.6. По решению управляющей компании в раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил могут включаться положения об иных правах владельцев инвестиционных паев и иные сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, не указанные#❝

7.1. Раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил закрытого фонда должен включать следующие сведения.#❝

7.1.1. Вопросы, по которым общее собрание принимает решения, в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

7.1.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания с указанием срока созыва общего собрания, количества голосов, необходимых для принятия решения общего собрания, а также порядка и формы представления сообщения о созыве общего собрания и отчета об итогах голосования на общем собрании всем владельцам инвестиционных паев.#❝

7.2. По решению управляющей компании в раздел «Общее собрание#❝

8.1. Раздел «Выдача инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.#❝

8.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:#❝

8.1.2. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:#❝

8.1.3. (Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:#❝

8.1.4. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев.#❝

8.1.5. Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев.#❝

8.1.6. Случаи возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, порядок и сроки возврата указанного имущества.#❝

8.1.7. Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда с указанием следующих условий, при одновременном соблюдении которых указанное имущество включается в состав фонда:#❝

8.1.8. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.#❝

8.1.9. Порядок выдачи инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:#❝

8.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

8.2.1. Указание на имущество, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев, а также требования к указанному имуществу, за исключением денежных средств.#❝

8.2.2. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, и дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, или порядок определения указанной даты.#❝

8.3. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

8.3.1. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при неполной оплате инвестиционных паев при формировании закрытого фонда.#❝

8.3.2. Указание на размер неоплаченной части инвестиционного пая при формировании закрытого фонда и положение о том, что он является единым#❝

8.4. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

8.4.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев с указанием максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, а также имущества, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, в случае если в соответствии с правилами в оплату дополнительных инвестиционных паев, кроме денежных средств, может быть передано иное имущество.#❝

8.4.2. Указание на то, что срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной подпунктом 8.4.1 настоящего пункта, либо не ранее даты раскрытия управляющей компанией информации, предусмотренной подпунктом 8.4.1 настоящего пункта, на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт управляющей компании), если раскрытие и обеспечение доступа к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев на официальном сайте управляющей компании предусмотрено правилами.#❝

8.4.3. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев, за исключением управляющей компании, приобретать дополнительные инвестиционные паи, а также очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления указанного права.#❝

8.4.4. Положение о том, что по окончании срока ‘приема заявок на#❝

8.4.5. Положение о том, что по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты указанных инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.#❝

8.4.6. Порядок и сроки предоставления владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информации, указанной в подпунктах 8.4.1, 8.4.4 и 8.4.5 настоящего пункта.#❝

8.4.7. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.#❝

8.4.8. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных#❝

8.4.9. Положение о том, что при осуществлении преимущественного права Ha приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.#❝

8.5. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

8.5.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.#❝

8.5.2. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день указанного срока.#❝

8.5.3. Порядок и сроки предоставления владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информации, указанной в подпунктах 8.5.1 и 8.5.2 настоящего пункта.#❝

8.5.4. Указание на то, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только#❝

8.5.5. Указание на то, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.#❝

8.5.6. Положение о том, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.#❝

8.5.7. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев, за исключением управляющей компании, на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, в целях осуществления указанного права.#❝

8.5.8. Указание на то, что при осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.#❝

8.6. По решению управляющей компании в раздел «Выдача инвестиционных паев» правил могут включаться иные сведения о выдаче инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 8.1-8.5 настоящего#❝

9.1. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил должен#❝

9.1.1. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных#❝

9.1.2. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:#❝

9.1.3. Сроки подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.#❝

9.1.4. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев.#❝

9.1.5. Порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате, в случае погашения инвестиционных паев.#❝

9.1.6. Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.#❝

9.1.7. Положение о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр#❝

9.1.8. Положение о том, что в случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.#❝

9.2. В случае если правилами предусмотрена возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев, раздел «Погашение инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.#❝

9.2.1. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев.#❝

9.2.2. Случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) указанного фонда, а также случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, невозможен.#❝

9.3. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:#❝

9.4. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил интервального фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:#❝

9.5. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении (далее — скидки), раздел «Погашение инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что скидки не взимаются в случае погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим#❝

9.6. По решению управляющей компании в раздел «Погашение инвестиционных паев» правил могут включаться иные сведения о погашении инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 9.1-9.5 настоящего#❝

10.1. Раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда должен включать следующие сведения.#❝

10.1.1. Полные названия открытых наевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи фонда, и (или) полные названия интервальных паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи фонда, даты окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев которых совпадают с датами окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренных правилами.#❝

10.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (далее — конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи#❝

10.1.3. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего интервальный фонд, в состав другого#❝

10.1.4. Порядок подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев с указанием следующих сведений:#❝

10.1.5. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:#❝

10.1.6. Сроки подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев.#❝

10.1.7. Положение о том, что принятые заявки на обмен#❝

10.1.8. Положение о том, что в случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, указанная заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления инвестиционных паев, в случае если правилами интервального фонда предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.#❝

10.1.9. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев.#❝

10.2. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда могут включаться в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» положения об обмене инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи интервального фонда (далее — обмен на инвестиционные паи), в случае если правилами доверительного управления открытыми и интервальными паевыми инвестиционными фондами предусмотрен обмен инвестиционных паев указанных фондов на инвестиционные паи, с указанием следующих сведений.#❝

10.2.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.#❝

10.2.2. Положение о том, что приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестр владельцев инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.#❝

10.2.3. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в#❝

10.3. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда могут включаться иные сведения 06 обмене инвестиционных паев, не предусмотренные#❝

11.1. Раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил и раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил интервального фонда должны включать случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи и погашения либо выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев соответственно.#❝

11.2. По решению управляющей компании в раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил и раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил интервального фонда могут включаться иные сведения о#❝

12.1. Раздел «Вознаграждение и расходы» правил должен включать следующие сведения.#❝

12.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, а также общий — размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком) и (или) порядок его определения.#❝

12.1.2. Срок выплаты вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения.#❝

12.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный размер указанных расходов.#❝

12.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.#❝

12.2. По решению управляющей компании в раздел «Вознаграждение и расходы» правил могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, He#❝

13.1. Раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.#❝

13.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 13.1 настоящего Указания, должен включать случаи, при которых оценка имущества, составляющего фонд, осуществляется оценочной компанией (оценщиком).#❝

13.3. По решёнию управляющей компании в раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости#❝

14.1. Раздел «Информация о фонде» правил должен включать следующие сведения.#❝

14.1.1. Источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия.#❝

14.1.2. Перечень и порядок предоставления информации о фонде управляющей компанией и (или) агентами, в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам.#❝

14.2. По решению управляющей компании в раздел «Информация о фонде» правил могут включаться иные сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 14.1#❝

15.1. Раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил должен включать положения OO ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора,#❝

15.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать положения OO ответственности управляющей компании и оценочной компании (оценщика), предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

15.3. По решению управляющей компании в раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 15.1 и 15.2 настоящего#❝

16.1. Раздел «Прекращение фонда» правил должен включать следующие сведения.#❝

16.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

16.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные подпунктами 1-6, 63 и 7 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

16.1.4. Положение о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.#❝

16.2. Раздел «Прекращение фонда» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего Указания, должен включать срок, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».#❝

16.3. По решению управляющей компании в раздел «Прекращение фонда» правил могут включаться иные сведения о прекрашении фонда, не#❝

17.1. Раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил должен включать следующие сведения.#❝

17.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в правила, в Банк России.#❝

17.1.2. Порядок, сроки и форма представления всем владельцам#❝

17.1.3. Срок вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила.#❝

17.2. По решению управляющей компании в раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений, вносимых в правила, не#❝

18.1. Раздел «Иные сведения и положения» правил должен включать основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.#❝

18.2. По решению управляющей компании в раздел «Иные сведения и положения» правил могут включаться иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, не предусмотренные главами 2-17 и#❝

19.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.#❝

19.2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2020 года № ПСД-28) вступает в силу со дня его#❝