О случаях и порядке погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении
Указание Банка России от 10.11.2025 № 7233-У «О случаях и порядке погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- у опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 октября 2025 года № ПСД-33) вступает в силу с 1 марта 2026 года.
- Издан на основании
- 156-ФЗ; п. 3 ч. 6 ст. 17 156-ФЗ
Регистрация в Минюсте России № 84574 от 12.12.2025; Официально опубликовано 22.12.2025. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФАНК России) УКАЗАНИЕ | « LL » otf. 20.49 Г. исто "ТИНЫ рай те Ач пин № 27 22 Я / ЗАТ PPLrUICT PYIDOMATIO | Москва |
Регист ‘паиаунииу № IG; 74 |
mi Ll в DEL Wf) Ih - О случаях и порядке частичного погашения: стиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления
владельцем инвестиционных паев требования 06 их погашении
Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает случаи и порядок частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.
1. Частичное погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее — частичное погашение) осуществляется в случаях, когда одновременно соблюдается следующее:#❝
правилами доверительного управления фондом не предусмотрено право управляющей компании фонда приобретать инвестиционные паи фонда при его формировании;#❝
управляющей компанией фонда не является страховая организация, имеющая лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными#❝
не наступило основание для прекращения фонда в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);#❝
2. Управляющей компанией фонда в целях частичного погашения определяется количество инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату частичного погашения в пределах 20 процентов (в отношении фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов — 50 процентов) от такого общего количества, если меньшее значение не предусмотрено правилами доверительного управления фондом.#❝
3. В целях частичного погашения не позднее десяти рабочих дней до даты частичного погашения управляющая компания фонда публикует на принадлежащем ей сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае если инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, предоставляет владельцам инвестиционных паев фонда информацию о дате частичного погащения с указанием определенного управляющей компанией фонда в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания количества инвестиционных#❝
4. В целях частичного погашения управляющая компания фонда в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» дает лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее соответственно — реестр, держатель реестра), распоряжение (распоряжения) о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения всеми учитываемыми на указанных лицевых счетах инвестиционными паями фонда (инвестиционными паями фонда разных классов) с датой внесения записи за три рабочих дня до даты частичного погашения.#❝
5. В целях частичного погашения управляющая компания фонда дает держателю реестра распоряжение (распоряжения) о частичном погашении, предусмотренное (предусмотренные) абзацем первым пункта 5 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на основании которого (которых) держатель реестра в дату частичного погашения вносит но всем счетам в реестре запись о списании инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда каждого класса) в количестве, определенном управляющей компанией фонда в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания.#❝
Списание инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда каждого класса) со счетов в реестре при частичном погашении осуществляется держателем реестра с соблюдением правил математического округления до количества знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев фонда при выдаче одному лицу инвестиционных паев фонда, составляющих дробное число, и которое предусмотрено правилами доверительного управления фондом в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пунктов 4! и 4? статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее — предусмотренное правилами количество знаков после запятой).#❝
В случае внесения при частичном погашении записи о списании инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) по#❝
держатель вносит по всем счетам, на которых учитываются инвестиционные паи фонда (инвестиционные паи фонда определенного класса), запись о списании инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда определенного класса) пропорционально количеству инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда определенного класса), которые учитываются на указанных счетах, с соблюдением требований пункта 8 статьи 8° Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и правил математического округления до предусмотренного правилами количества знаков после запятой.#❝
6. При частичном погашении одновременно с выплатой денежной компенсации в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 25 и пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» путем перечисления денежных средств номинальным держателям, которым открыты лицевые счета в реестре, управляющая компания направляет таким номинальным держателям информацию о дате, на которую выплачивается денежная компенсация в связи с частичным погашением, соответствующей дате, непосредственно предшествующей дате частичного погашения.#❝
Номинальные держатели, получившие указанную в абзаце первом настоящего пункта информацию, передают ее своим депонентам, являющимся номинальными держателями инвестиционных паев фонда, одновременно с передачей им в соответствии с пунктами 4, 81, 11 и 15! статьи 87 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» денежной компенсации в связи с частичным погашением.#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П — Указание Банка России от 05.11.2025 № 7228-У
- О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым — Указание Банка России от 07.11.2025 № 7229-У
- О составлении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации — Указание Банка России от 10.11.2025 № 7232-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У — Указание Банка России от 10.11.2025 № 7234-У
- О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П — Указание Банка России от 11.11.2025 № 7237-У
- О порядке направления Банком России требований, предусмотренных частями седьмой и восьмой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ — Указание Банка России от 11.11.2025 № 7238-У
- О применении кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооп — Указание Банка России от 12.11.2025 № 7240-У
- О порядке сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту — Указание Банка России от 13.11.2025 № 7242-У